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AKTIEN-VERGLEICH

Capital One Financial vs Visa Inc. Class A: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Capital One Financial (COF) und Visa Inc. Class A (V), Stand 5.9.2026.

Stand 5.9.2026 sieht Fair Value Calculator Visa Inc. Class A als die weniger überbewertete der beiden: Capital One Financial handelt bei $221 gegenüber einem Fair Value von $99,88 (-55%), Visa Inc. Class A bei $379 gegenüber $198 (-48%).
Capital One Financial
COF · USD · Finanzen
-55%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$221
Fair Value$99,88
Qualität37/100
Visa Inc. Class A
V · USD · Finanzen
-48%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$379
Fair Value$198
Qualität82/100
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Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

Capital One FinancialVisa Inc. Class A
Bewertung
61.9×KGV (TTM)30.4×
3.43×KUV (TTM)15.42×
1.09×KBV17.51×
15.4×EV/EBITDA22.0×
0.21×PEG1.53×
−54.7%Fair-Value-Potenzial−47.7%
1.3%Dividendenrendite0.7%
$2,80Dividende je Aktie$2,60
Profitabilität
29%Operative Marge67%
0.33×EBIT-Margen-Trend (5J)0.93×
3%Eigenkapitalrendite60%
0%Gesamtkapitalrendite19%
Wachstum
46%Umsatzwachstum (J/J)17%
21.7%Ø Wachstum/Jahr (3J)10.9%
17.0%Ø Wachstum/Jahr (5J)12.9%
−16.1%Wertschöpfung/Jahr+16.5%
Bilanz & Größe
0.1×Zinsdeckung (EBIT/Zinsen)40.7×
0.43×Schulden / Eigenkapital0.52×
124 Mrd$Marktkapitalisierung664 Mrd$
gemischtWachstumsqualitätgesund

Ausgeglichen: 8 zu 8 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Capital One Financialdavon Geschäftsqualität 40 · Marktfaktoren 54 Visa Inc. Class Adavon Geschäftsqualität 76 · Marktfaktoren 69
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
15
76
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
41
41
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
100
85
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
29
71
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
43
85
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
61
82
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
55
58
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
45
72
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
0
100

Was die Modelle sagen

Wie weit der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie vom aktuellen Kurs abweicht, in Prozent. Der Betrag in der Währung des Handelsplatzes steht klein darunter.

über dem Kurs, mehr als 15% darüber nah am Kurs, 85 bis 115% des Kurses unter dem Kurs, mehr als 15% darunter

ModellfamilieCapital One FinancialKurs $221Visa Inc. Class AKurs $379
DCF-Modelle+21%über dem Kurs$266-38%unter dem Kurs$236
Gewinnbasiert-64%unter dem Kurs$80,34-29%unter dem Kurs$269
Dividendendiskontierung-77%unter dem Kurs$50,50k. A.
Multiplikatoren-73%unter dem Kurs$59,73-75%unter dem Kurs$94,55
Substanzwert-44%unter dem Kurs$124-96%unter dem Kurs$15,30
Wachstums-DCF+171%über dem Kurs$598-42%unter dem Kurs$219
Ökonomischer Gewinn-43%unter dem Kurs$127-50%unter dem Kurs$190
Minimum-77%unter dem Kurs$50,50-96%unter dem Kurs$15,30
Maximum+171%über dem Kurs$598-29%unter dem Kurs$269
Median-44%unter dem Kurs$124-46%unter dem Kurs$205
Geometrisches Mittel-41%unter dem Kurs$129-67%unter dem Kurs$125

Minimum, Maximum, Median und geometrisches Mittel beziehen sich auf die Familien-Werte dieser Tabelle. Geometrisch, weil Abweichungen Verhältnisse sind: aus dem halben und dem doppelten Kurs wird 100%, nicht 125%.

Capital One Financial: 8 von 13 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Visa Inc. Class A: 10 von 11 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Capital One Financial
Bear $47,28Fair Value $99,88Bull $99,88
$221 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Visa Inc. Class A
Bear $119Fair Value $198Bull $332
$379 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Capital One Financial · Finanzen

Qualitäts-Score37 · unterste 25%
Fair-Value-Potenzial-55% · unterste 25%

Visa Inc. Class A · Finanzen

Qualitäts-Score82 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-48% · unterste 25%

Fazit

Stand 5.9.2026 sieht Fair Value Calculator Visa Inc. Class A als die weniger überbewertete der beiden: Capital One Financial handelt bei $221 gegenüber einem Fair Value von $99,88 (-55%), Visa Inc. Class A bei $379 gegenüber $198 (-48%).

Visa Inc. Class A hat den höheren Quality-Score (82/100).

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Capital One Financial · Visa Inc. Class A

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