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AKTIEN-VERGLEICH

CEZ as vs Nextera Energy: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich CEZ as (CEZ) und Nextera Energy (NEE), Stand 5.9.2026.

Stand 5.9.2026 sieht Fair Value Calculator CEZ as als die weniger überbewertete der beiden: CEZ as handelt bei PLN 244 gegenüber einem Fair Value von PLN 167 (-32%), Nextera Energy bei $84,06 gegenüber $32,94 (-61%).
CEZ as
CEZ.WAR · PLN · Versorger
-32%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursPLN 244
Fair ValuePLN 167
Qualität61/100
Nextera Energy
NEE · USD · Versorger
-61%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$84,06
Fair Value$32,94
Qualität47/100
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Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

CEZ asNextera Energy
Bewertung
24.5×KGV (TTM)22.6×
—KUV (TTM)6.69×
—KBV3.41×
—EV/EBITDA19.3×
—PEG1.95×
−31.6%Fair-Value-Potenzial−60.8%
21.4%Dividendenrendite2.8%
—Dividende je Aktie$2,32
Profitabilität
0%Operative Marge30%
1.57×EBIT-Margen-Trend (5J)1.06×
11%Eigenkapitalrendite10%
5%Gesamtkapitalrendite2%
Wachstum
-9%Umsatzwachstum (J/J)7%
-3.6%Ø Wachstum/Jahr (3J)9.4%
9.5%Ø Wachstum/Jahr (5J)8.8%
+23.5%Wertschöpfung/Jahr+9.8%
Bilanz & Größe
5.1×Zinsdeckung (EBIT/Zinsen)1.8×
0.85×Schulden / Eigenkapital1.64×
34 Mrd$Marktkapitalisierung186 Mrd$
schwachWachstumsqualitätteuer erkauft

CEZ as führt: 8 zu 4 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

CEZ asdavon Geschäftsqualität 58 · Marktfaktoren 68 Nextera Energydavon Geschäftsqualität 44 · Marktfaktoren 60
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
37
40
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
46
59
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
88
61
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
25
13
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
89
30
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
83
87
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
55
45
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
73
55
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
82
65

Was die Modelle sagen

Wie weit der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie vom aktuellen Kurs abweicht, in Prozent. Der Betrag in der Währung des Handelsplatzes steht klein darunter.

über dem Kurs, mehr als 15% darüber nah am Kurs, 85 bis 115% des Kurses unter dem Kurs, mehr als 15% darunter

ModellfamilieCEZ asKurs PLN 244Nextera EnergyKurs $84,06
DCF-Modelle+442%über dem KursPLN 1.326-89%unter dem Kurs$9,40
Gewinnbasiert+89%über dem KursPLN 463-80%unter dem Kurs$16,48
Dividendendiskontierung+203%über dem KursPLN 740-56%unter dem Kurs$37,40
Multiplikatoren+335%über dem KursPLN 1.064-61%unter dem Kurs$32,94
Substanzwert+23%über dem KursPLN 301-79%unter dem Kurs$17,54
Wachstums-DCF+488%über dem KursPLN 1.437k. A.
Ökonomischer Gewinn+93%über dem KursPLN 472-66%unter dem Kurs$28,99
Wachstumsgewinne+224%über dem KursPLN 791-40%unter dem Kurs$50,39
Minimum+23%über dem KursPLN 301-89%unter dem Kurs$9,40
Maximum+488%über dem KursPLN 1.437-40%unter dem Kurs$50,39
Median+213%über dem KursPLN 766-66%unter dem Kurs$28,99
Geometrisches Mittel+198%über dem KursPLN 727-71%unter dem Kurs$24,22

Minimum, Maximum, Median und geometrisches Mittel beziehen sich auf die Familien-Werte dieser Tabelle. Geometrisch, weil Abweichungen Verhältnisse sind: aus dem halben und dem doppelten Kurs wird 100%, nicht 125%.

CEZ as: 1 von 24 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Nextera Energy: 17 von 17 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

CEZ as
Bear PLN 125Fair Value PLN 167Bull PLN 197
PLN 244 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Nextera Energy
Bear $24,70Fair Value $32,94Bull $46,73
$84,06 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

CEZ as · Versorger

Qualitäts-Score61 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-32% · unter Median

Nextera Energy · Versorger

Qualitäts-Score47 · über Median
Fair-Value-Potenzial-61% · unterste 25%

Fazit

Stand 5.9.2026 sieht Fair Value Calculator CEZ as als die weniger überbewertete der beiden: CEZ as handelt bei PLN 244 gegenüber einem Fair Value von PLN 167 (-32%), Nextera Energy bei $84,06 gegenüber $32,94 (-61%).

CEZ as hat den höheren Quality-Score (61/100).

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CEZ as · Nextera Energy

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 26 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.