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AKTIEN-VERGLEICH

Constellation Energy vs Kenon: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Constellation Energy (CEG) und Kenon (KEN), Stand 5.9.2026.

Stand 5.9.2026 sieht Fair Value Calculator Kenon als die weniger überbewertete der beiden: Constellation Energy handelt bei $285 gegenüber einem Fair Value von $88,09 (-69%), Kenon bei $66,61 gegenüber $21,84 (-67%).
Constellation Energy
CEG · USD · Versorger
-69%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$285
Fair Value$88,09
Qualität55/100
Kenon
KEN · USD · Versorger
-67%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$66,61
Fair Value$21,84
Qualität52/100
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Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

Constellation EnergyKenon
Bewertung
22.4×KGV (TTM)42.8×
3.08×KUV (TTM)3.41×
6.34×KBV2.16×
12.0×EV/EBITDA27.9×
3.74×PEG—
−69.1%Fair-Value-Potenzial−67.2%
0.6%Dividendenrendite5.9%
$1,59Dividende je Aktie—
Profitabilität
22%Operative Marge1%
8.07×EBIT-Margen-Trend (5J)1.20×
16%Eigenkapitalrendite5%
4%Gesamtkapitalrendite1%
Wachstum
64%Umsatzwachstum (J/J)73%
1.5%Ø Wachstum/Jahr (3J)15.0%
7.7%Ø Wachstum/Jahr (5J)17.7%
+30.6%Wertschöpfung/Jahr−31.6%
Bilanz & Größe
6.0×Zinsdeckung (EBIT/Zinsen)0.9×
0.50×Schulden / Eigenkapital1.04×
92 Mrd$Marktkapitalisierung3 Mrd$
gesundWachstumsqualitätgemischt

Constellation Energy führt: 10 zu 5 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Constellation Energydavon Geschäftsqualität 52 · Marktfaktoren 34 Kenondavon Geschäftsqualität 54 · Marktfaktoren 61
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
46
19
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
43
39
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
46
80
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
43
43
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
55
58
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
40
71
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
32
47
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
28
73
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
90
93

Was die Modelle sagen

Wie weit der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie vom aktuellen Kurs abweicht, in Prozent. Der Betrag in der Währung des Handelsplatzes steht klein darunter.

über dem Kurs, mehr als 15% darüber nah am Kurs, 85 bis 115% des Kurses unter dem Kurs, mehr als 15% darunter

ModellfamilieConstellation EnergyKurs $285KenonKurs $66,61
DCF-Modelle-71%unter dem Kurs$83,63-47%unter dem Kurs$35,23
Gewinnbasiert-83%unter dem Kurs$49,28-78%unter dem Kurs$14,68
Dividendendiskontierung-93%unter dem Kurs$20,92+26%über dem Kurs$83,88
Multiplikatoren-60%unter dem Kurs$114-68%unter dem Kurs$21,62
Substanzwert-90%unter dem Kurs$27,24-69%unter dem Kurs$20,43
Wachstums-DCF-76%unter dem Kurs$68,37-33%unter dem Kurs$44,47
Ökonomischer Gewinn-81%unter dem Kurs$54,87-80%unter dem Kurs$13,19
Wachstumsgewinne-66%unter dem Kurs$97,35-67%unter dem Kurs$21,84
Minimum-93%unter dem Kurs$20,92-80%unter dem Kurs$13,19
Maximum-60%unter dem Kurs$114+26%über dem Kurs$83,88
Median-78%unter dem Kurs$61,62-67%unter dem Kurs$21,73
Geometrisches Mittel-80%unter dem Kurs$56,05-60%unter dem Kurs$26,53

Minimum, Maximum, Median und geometrisches Mittel beziehen sich auf die Familien-Werte dieser Tabelle. Geometrisch, weil Abweichungen Verhältnisse sind: aus dem halben und dem doppelten Kurs wird 100%, nicht 125%.

Constellation Energy: 25 von 25 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Kenon: 24 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Constellation Energy
Bear $50,22Fair Value $88,09Bull $131
$285 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Kenon
Bear $15,36Fair Value $21,84Bull $26,55
$66,61 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Constellation Energy · Versorger

Qualitäts-Score55 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-69% · unterste 25%

Kenon · Versorger

Qualitäts-Score52 · über Median
Fair-Value-Potenzial-67% · unterste 25%

Fazit

Stand 5.9.2026 sieht Fair Value Calculator Kenon als die weniger überbewertete der beiden: Constellation Energy handelt bei $285 gegenüber einem Fair Value von $88,09 (-69%), Kenon bei $66,61 gegenüber $21,84 (-67%).

Constellation Energy hat den höheren Quality-Score (55/100).

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Constellation Energy · Kenon

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 26 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.