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AKTIEN-VERGLEICH

Caixabank vs DBS Group Holdings: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Caixabank (CABK) und DBS Group Holdings (D05), Stand 5.9.2026.

Stand 5.9.2026 sieht Fair Value Calculator Caixabank als die weniger überbewertete der beiden: Caixabank handelt bei 13,52 € gegenüber einem Fair Value von 8,85 € (-35%), DBS Group Holdings bei S$78,65 gegenüber S$40,48 (-49%).
Caixabank
CABK.MC · EUR · Finanzen
-35%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs13,52 €
Fair Value8,85 €
Qualität67/100
DBS Group Holdings
D05.SG · SGD · Finanzen
-49%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursS$78,65
Fair ValueS$40,48
Qualität65/100
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Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

CaixabankDBS Group Holdings
Bewertung
15.5×KGV (TTM)18.7×
6.55×KUV (TTM)7.23×
2.63×KBV2.34×
12.3×EV/EBITDA—
0.94×PEG3.44×
−34.5%Fair-Value-Potenzial−48.5%
4.0%Dividendenrendite3.6%
—Dividende je AktieS$2,85
Profitabilität
57%Operative Marge60%
2.28×EBIT-Margen-Trend (5J)0.99×
16%Eigenkapitalrendite16%
1%Gesamtkapitalrendite1%
Wachstum
3%Umsatzwachstum (J/J)3%
19.6%Ø Wachstum/Jahr (3J)11.6%
18.8%Ø Wachstum/Jahr (5J)9.4%
+28.0%Wertschöpfung/Jahr+12.6%
Bilanz & Größe
1.2×Zinsdeckung (EBIT/Zinsen)0.6×
1.37×Schulden / Eigenkapital0.69×
101 Mrd$Marktkapitalisierung161 Mrd$
gemischtWachstumsqualitätgesund

Caixabank führt: 10 zu 4 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Caixabankdavon Geschäftsqualität 62 · Marktfaktoren 90 DBS Group Holdingsdavon Geschäftsqualität 61 · Marktfaktoren 96
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
36
38
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
43
54
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
100
84
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
23
56
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
87
78
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
89
99
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
86
91
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
100
100
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
100
65

Was die Modelle sagen

Wie weit der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie vom aktuellen Kurs abweicht, in Prozent. Der Betrag in der Währung des Handelsplatzes steht klein darunter.

über dem Kurs, mehr als 15% darüber nah am Kurs, 85 bis 115% des Kurses unter dem Kurs, mehr als 15% darunter

ModellfamilieCaixabankKurs 13,52 €DBS Group HoldingsKurs S$78,65
Dividendendiskontierung-40%unter dem Kurs8,12 €-30%unter dem KursS$54,87
Multiplikatoren-31%unter dem Kurs9,38 €-47%unter dem KursS$42,04
Substanzwert-73%unter dem Kurs3,71 €-79%unter dem KursS$16,26
Ökonomischer Gewinn-47%unter dem Kurs7,14 €-59%unter dem KursS$32,23
Minimum-73%unter dem Kurs3,71 €-79%unter dem KursS$16,26
Maximum-31%unter dem Kurs9,38 €-30%unter dem KursS$54,87
Median-44%unter dem Kurs7,63 €-53%unter dem KursS$37,13
Geometrisches Mittel-50%unter dem Kurs6,70 €-58%unter dem KursS$33,16

Minimum, Maximum, Median und geometrisches Mittel beziehen sich auf die Familien-Werte dieser Tabelle. Geometrisch, weil Abweichungen Verhältnisse sind: aus dem halben und dem doppelten Kurs wird 100%, nicht 125%.

Caixabank: 6 von 6 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

DBS Group Holdings: 6 von 6 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Caixabank
Bear 6,64 €Fair Value 8,85 €Bull 11,06 €
13,52 € = aktueller Kurs (weißer Strich)
DBS Group Holdings
Bear S$30,36Fair Value S$40,48Bull S$50,60
S$78,65 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Caixabank · Finanzen

Qualitäts-Score67 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-35% · unter Median

DBS Group Holdings · Finanzen

Qualitäts-Score65 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-49% · unterste 25%

Fazit

Stand 5.9.2026 sieht Fair Value Calculator Caixabank als die weniger überbewertete der beiden: Caixabank handelt bei 13,52 € gegenüber einem Fair Value von 8,85 € (-35%), DBS Group Holdings bei S$78,65 gegenüber S$40,48 (-49%).

Caixabank hat den höheren Quality-Score (67/100).

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Caixabank · DBS Group Holdings

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 26 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.