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AKTIEN-VERGLEICH

B3 S.A. - Brasil Bolsa Balcão vs S&P Global: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich B3 S.A. - Brasil Bolsa Balcão (B3SA3) und S&P Global (SPGI), Stand 14.8.2026.

Stand 14.8.2026 sieht Fair Value Calculator B3 S.A. - Brasil Bolsa Balcão als die weniger überbewertete der beiden: B3 S.A. - Brasil Bolsa Balcão handelt bei BRL 14,80 gegenüber einem Fair Value von BRL 9,85 (-33%), S&P Global bei $423 gegenüber $196 (-54%).
B3 S.A. - Brasil Bolsa Balcão
B3SA3.SA · BRL · Finanzen
-33%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursBRL 14,80
Fair ValueBRL 9,85
Qualität63/100
S&P Global
SPGI · USD · Finanzen
-54%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$423
Fair Value$196
Qualität80/100

Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

B3 S.A. - Brasil Bolsa BalcãoS&P Global
Bewertung
15.9×KGV (TTM)28.1×
7.20×KUV (TTM)8.61×
4.36×KBV4.33×
12.3×EV/EBITDA18.6×
1.21×PEG1.85×
2.0%Dividendenrendite0.9%
BRL 0,31Dividende je Aktie$3,85
Profitabilität
47%Nettomarge30%
67%Operative Marge44%
27%Eigenkapitalrendite14%
9%Gesamtkapitalrendite7%
Wachstum
20%Umsatzwachstum (J/J)10%
3.5%Ø Wachstum/Jahr (3J)11.1%
4.4%Ø Wachstum/Jahr (5J)15.6%
Bilanz & Größe
0.81×Schulden / Eigenkapital0.40×
15 Mrd$Marktkapitalisierung135 Mrd$
teuer erkauftWachstumsqualitätgesund

B3 S.A. - Brasil Bolsa Balcão führt: 10 zu 4 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

B3 S.A. - Brasil Bolsa Balcãodavon Geschäftsqualität 55 · Marktfaktoren 52 S&P Globaldavon Geschäftsqualität 74 · Marktfaktoren 44
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
57
50
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
54
59
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
19
88
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
36
66
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
98
100
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
77
60
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
38
45
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
47
23
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
100
99

Was die Modelle sagen

Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.

B3 S.A. - Brasil Bolsa Balcão

DCF-ModelleBRL 10,86
GewinnbasiertBRL 25,52
DividendendiskontierungBRL 5,09
MultiplikatorenBRL 8,41
SubstanzwertBRL 2,34
Wachstums-DCFBRL 1,98
Ökonomischer GewinnBRL 8,47

10 von 12 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

S&P Global

DCF-Modelle$217
Gewinnbasiert$214
Dividendendiskontierung$68,00
Multiplikatoren$172
Substanzwert$70,70
Wachstums-DCF$208
Ökonomischer Gewinn$133

13 von 13 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

B3 S.A. - Brasil Bolsa Balcão
Bear BRL 5,39Fair Value BRL 9,85Bull BRL 18,16
BRL 14,80 = aktueller Kurs (weißer Strich)
S&P Global
Bear $135Fair Value $196Bull $300
$423 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

B3 S.A. - Brasil Bolsa Balcão · Finanzen

Qualitäts-Score63 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-33% · unter Median

S&P Global · Finanzen

Qualitäts-Score80 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-54% · unterste 25%

Fazit

Stand 14.8.2026 sieht Fair Value Calculator B3 S.A. - Brasil Bolsa Balcão als die weniger überbewertete der beiden: B3 S.A. - Brasil Bolsa Balcão handelt bei BRL 14,80 gegenüber einem Fair Value von BRL 9,85 (-33%), S&P Global bei $423 gegenüber $196 (-54%).

S&P Global hat den höheren Quality-Score (80/100).

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B3 S.A. - Brasil Bolsa Balcão · S&P Global

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 21 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.