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AKTIEN-VERGLEICH

Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobrás vs China Yangtze Power Co: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobrás (AXIA3) und China Yangtze Power Co (600900), Stand 14.8.2026.

Stand 14.8.2026 sieht Fair Value Calculator China Yangtze Power Co als die weniger überbewertete der beiden: Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobrás handelt bei BRL 49,69 gegenüber einem Fair Value von BRL 39,58 (-20%), China Yangtze Power Co bei ¥28,10 gegenüber ¥25,13 (-11%).
Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobrás
AXIA3.SA · BRL · Versorger
-20%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursBRL 49,69
Fair ValueBRL 39,58
Qualität58/100
China Yangtze Power Co
600900.SHG · CNY · Versorger
-11%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs¥28,10
Fair Value¥25,13
Qualität57/100

Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - EletrobrásChina Yangtze Power Co
Bewertung
12.0×KGV (TTM)19.4×
0.53×KUV (TTM)7.84×
0.20×KBV2.94×
5.1×EV/EBITDA13.1×
2.93×PEG—
—Dividendenrendite3.6%
—Dividende je Aktie¥1,00
Profitabilität
22%Nettomarge41%
44%Operative Marge49%
8%Eigenkapitalrendite16%
2%Gesamtkapitalrendite5%
Wachstum
22%Umsatzwachstum (J/J)6%
6.6%Ø Wachstum/Jahr (3J)8.4%
7.3%Ø Wachstum/Jahr (5J)8.7%
Bilanz & Größe
0.52×Schulden / Eigenkapital0.87×
23 Mrd$Marktkapitalisierung102 Mrd$
gesundWachstumsqualitätteuer erkauft

Ausgeglichen: 6 zu 6 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobrásdavon Geschäftsqualität 55 · Marktfaktoren 53 China Yangtze Power Codavon Geschäftsqualität 54 · Marktfaktoren 67
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
28
44
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
31
28
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
95
86
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
31
36
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
87
65
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
72
100
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
41
48
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
52
60
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
70
69

Was die Modelle sagen

Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.

Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobrás

DCF-ModelleBRL 45,63
GewinnbasiertBRL 19,37
DividendendiskontierungBRL 89,99
MultiplikatorenBRL 44,70
SubstanzwertBRL 34,85
Wachstums-DCFBRL 53,23
Ökonomischer GewinnBRL 32,57
WachstumsgewinneBRL 45,07

18 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

China Yangtze Power Co

DCF-Modelle¥26,40
Gewinnbasiert¥17,18
Dividendendiskontierung¥26,19
Multiplikatoren¥17,26
Substanzwert¥6,38
Wachstums-DCF¥22,39
Ökonomischer Gewinn¥10,45
Wachstumsgewinne¥24,89

21 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobrás
Bear BRL 23,94Fair Value BRL 39,58Bull BRL 52,89
BRL 49,69 = aktueller Kurs (weißer Strich)
China Yangtze Power Co
Bear ¥16,47Fair Value ¥25,13Bull ¥31,42
¥28,10 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobrás · Versorger

Qualitäts-Score58 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-20% · unter Median

China Yangtze Power Co · Versorger

Qualitäts-Score57 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-11% · über Median

Fazit

Stand 14.8.2026 sieht Fair Value Calculator China Yangtze Power Co als die weniger überbewertete der beiden: Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobrás handelt bei BRL 49,69 gegenüber einem Fair Value von BRL 39,58 (-20%), China Yangtze Power Co bei ¥28,10 gegenüber ¥25,13 (-11%).

Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobrás hat den höheren Quality-Score (58/100).

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Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobrás · China Yangtze Power Co

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 21 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.