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AKTIEN-VERGLEICH

Aris Mining vs Newmont: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Aris Mining (ARIS) und Newmont (NEM), Stand 5.9.2026.

Stand 5.9.2026 sieht Fair Value Calculator Newmont als die weniger überbewertete der beiden: Aris Mining handelt bei C$28,36 gegenüber einem Fair Value von C$7,73 (-73%), Newmont bei A$178 gegenüber A$162 (-9%).
Aris Mining
ARIS.TO · CAD · Grundstoffe
-73%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursC$28,36
Fair ValueC$7,73
Qualität47/100
Newmont
NEM.AU · AUD · Grundstoffe
-9%
Fair-Value-Potenzial
fair bewertet
KursA$178
Fair ValueA$162
Qualität71/100
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Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

Aris MiningNewmont
Bewertung
—KGV (TTM)11.6×
—KUV (TTM)4.01×
—KBV2.95×
—EV/EBITDA6.0×
—PEG2.63×
−72.8%Fair-Value-Potenzial−9.1%
—Dividendenrendite0.6%
—Dividende je AktieA$1,02
Profitabilität
—Operative Marge61%
0.96×EBIT-Margen-Trend (5J)1.76×
—Eigenkapitalrendite26%
—Gesamtkapitalrendite15%
Wachstum
—Umsatzwachstum (J/J)46%
33.1%Ø Wachstum/Jahr (3J)25.3%
20.3%Ø Wachstum/Jahr (5J)15.3%
−26.6%Wertschöpfung/Jahr+14.3%
Bilanz & Größe
9.3×Zinsdeckung (EBIT/Zinsen)46.9×
—Schulden / Eigenkapital0.15×
—Marktkapitalisierung100 Mrd$
gemischtWachstumsqualitätgesund

Newmont führt: 2 zu 5 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Aris Miningdavon Geschäftsqualität 49 · Marktfaktoren 57 Newmontdavon Geschäftsqualität 70 · Marktfaktoren 73
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
32
63
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
94
98
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
60
81
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
82
85
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
0
22
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
0
63
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
73
69
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
93
92
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
0
50

Was die Modelle sagen

Wie weit der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie vom aktuellen Kurs abweicht, in Prozent. Der Betrag in der Währung des Handelsplatzes steht klein darunter.

über dem Kurs, mehr als 15% darüber nah am Kurs, 85 bis 115% des Kurses unter dem Kurs, mehr als 15% darunter

ModellfamilieAris MiningKurs C$28,36NewmontKurs A$178
DCF-Modelle-66%unter dem KursC$9,73+10%nah am KursA$197
Gewinnbasiert-65%unter dem KursC$10,04-13%nah am KursA$155
Multiplikatoren-77%unter dem KursC$6,57-41%unter dem KursA$106
Substanzwert-83%unter dem KursC$4,69-88%unter dem KursA$21,27
Wachstums-DCF-68%unter dem KursC$9,22-16%unter dem KursA$150
Ökonomischer Gewinn-57%unter dem KursC$12,15-51%unter dem KursA$86,58
Wachstumsgewinne-65%unter dem KursC$9,90+6%nah am KursA$189
Minimum-83%unter dem KursC$4,69-88%unter dem KursA$21,27
Maximum-57%unter dem KursC$12,15+10%nah am KursA$197
Median-66%unter dem KursC$9,73-16%unter dem KursA$150
Geometrisches Mittel-70%unter dem KursC$8,55-40%unter dem KursA$108

Minimum, Maximum, Median und geometrisches Mittel beziehen sich auf die Familien-Werte dieser Tabelle. Geometrisch, weil Abweichungen Verhältnisse sind: aus dem halben und dem doppelten Kurs wird 100%, nicht 125%.

Aris Mining: 23 von 23 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Newmont: 15 von 24 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Aris Mining
Bear C$5,80Fair Value C$7,73Bull C$9,66
C$28,36 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Newmont
Bear A$122Fair Value A$162Bull A$340
A$178 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Aris Mining · Grundstoffe

Qualitäts-Score47 · unter Median
Fair-Value-Potenzial-73% · unterste 25%

Newmont · Grundstoffe

Qualitäts-Score71 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-9% · über Median

Fazit

Stand 5.9.2026 sieht Fair Value Calculator Newmont als die weniger überbewertete der beiden: Aris Mining handelt bei C$28,36 gegenüber einem Fair Value von C$7,73 (-73%), Newmont bei A$178 gegenüber A$162 (-9%).

Newmont hat den höheren Quality-Score (71/100).

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Aris Mining · Newmont

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 26 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.