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AKTIEN-VERGLEICH

AIA Group vs Unum Group 6.250% JR NT58: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich AIA Group (1299) und Unum Group 6.250% JR NT58 (UNMA), Stand 5.9.2026.

Stand 5.9.2026 sieht Fair Value Calculator Unum Group 6.250% JR NT58 als die attraktiver bewertete der beiden: AIA Group handelt bei HK$77,50 gegenüber einem Fair Value von HK$33,57 (-57%), Unum Group 6.250% JR NT58 bei $21,37 gegenüber $37,34 (+75%).
AIA Group
1299.HK · HKD · Finanzen
-57%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursHK$77,50
Fair ValueHK$33,57
Qualität59/100
Unum Group 6.250% JR NT58
UNMA · USD · Finanzen
+75%
Fair-Value-Potenzial
unterbewertet
Kurs$21,37
Fair Value$37,34
Qualität48/100
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Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

AIA GroupUnum Group 6.250% JR NT58
Bewertung
16.4×KGV (TTM)4.5×
3.79×KUV (TTM)—
2.30×KBV0.48×
10.4×EV/EBITDA6.4×
1.01×PEG—
−56.7%Fair-Value-Potenzial+74.7%
2.3%Dividendenrendite7.3%
HK$1,80Dividende je Aktie$1,56
Profitabilität
31%Operative Marge0%
1.22×EBIT-Margen-Trend (5J)0.99×
15%Eigenkapitalrendite—
2%Gesamtkapitalrendite0%
Wachstum
6%Umsatzwachstum (J/J)0%
—Ø Wachstum/Jahr (3J)3.2%
-8.5%Ø Wachstum/Jahr (5J)-0.1%
+5.9%Wertschöpfung/Jahr+5.0%
Bilanz & Größe
11.3×Zinsdeckung (EBIT/Zinsen)4.5×
0.33×Schulden / Eigenkapital0.26×
99 Mrd$Marktkapitalisierung5 Mrd$
schwachWachstumsqualitätschwach

Unum Group 6.250% JR NT58 führt: 5 zu 7 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

AIA Groupdavon Geschäftsqualität 51 · Marktfaktoren 52 Unum Group 6.250% JR NT58davon Geschäftsqualität 41 · Marktfaktoren 49
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
36
22
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
42
33
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
64
41
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
9
1
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
86
84
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
76
100
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
40
34
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
44
16
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
100
100

Was die Modelle sagen

Wie weit der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie vom aktuellen Kurs abweicht, in Prozent. Der Betrag in der Währung des Handelsplatzes steht klein darunter.

über dem Kurs, mehr als 15% darüber nah am Kurs, 85 bis 115% des Kurses unter dem Kurs, mehr als 15% darunter

ModellfamilieAIA GroupKurs HK$77,50Unum Group 6.250% JR NT58Kurs $21,37
Dividendendiskontierung-94%unter dem KursHK$4,53k. A.
Multiplikatoren-91%unter dem KursHK$6,88+107%über dem Kurs$44,25
Substanzwert-96%unter dem KursHK$2,81+39%über dem Kurs$29,76
Ökonomischer Gewinn-93%unter dem KursHK$5,47+70%über dem Kurs$36,43
Minimum-96%unter dem KursHK$2,81+39%über dem Kurs$29,76
Maximum-91%unter dem KursHK$6,88+107%über dem Kurs$44,25
Median-94%unter dem KursHK$5,00+70%über dem Kurs$36,43
Geometrisches Mittel-94%unter dem KursHK$4,68+70%über dem Kurs$36,34

Minimum, Maximum, Median und geometrisches Mittel beziehen sich auf die Familien-Werte dieser Tabelle. Geometrisch, weil Abweichungen Verhältnisse sind: aus dem halben und dem doppelten Kurs wird 100%, nicht 125%.

AIA Group: 6 von 6 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Unum Group 6.250% JR NT58: 0 von 4 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

AIA Group
Bear HK$25,18Fair Value HK$33,57Bull HK$41,97
HK$77,50 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Unum Group 6.250% JR NT58
Bear $28,01Fair Value $37,34Bull $46,68
$21,37 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

AIA Group · Finanzen

Qualitäts-Score59 · über Median
Fair-Value-Potenzial-57% · unterste 25%

Unum Group 6.250% JR NT58 · Finanzen

Qualitäts-Score48 · unter Median
Fair-Value-Potenzial+75% · Top 25%

Fazit

Stand 5.9.2026 sieht Fair Value Calculator Unum Group 6.250% JR NT58 als die attraktiver bewertete der beiden: AIA Group handelt bei HK$77,50 gegenüber einem Fair Value von HK$33,57 (-57%), Unum Group 6.250% JR NT58 bei $21,37 gegenüber $37,34 (+75%).

AIA Group hat den höheren Quality-Score (59/100).

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AIA Group · Unum Group 6.250% JR NT58

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 26 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.