CITIC Securities Co vs Morgan Stanley: Fair Value & Qualität
Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich CITIC Securities Co (600030) und Morgan Stanley (MS), Stand 5.9.2026.
Kennzahlen im Duell
Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).
CITIC Securities Co führt: 10 zu 5 Kennzahlen-Siege.
Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.
Qualität im Detail
Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.
Was die Modelle sagen
Wie weit der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie vom aktuellen Kurs abweicht, in Prozent. Der Betrag in der Währung des Handelsplatzes steht klein darunter.
▲über dem Kurs, mehr als 15% darüber ●nah am Kurs, 85 bis 115% des Kurses ▼unter dem Kurs, mehr als 15% darunter
| Modellfamilie | CITIC Securities CoKurs ¥27,99 | Morgan StanleyKurs $217 |
|---|---|---|
| DCF-Modelle | k. A. | ▼-40%unter dem Kurs$130 |
| Gewinnbasiert | k. A. | ●-2%nah am Kurs$214 |
| Dividendendiskontierung | k. A. | ▼-63%unter dem Kurs$79,85 |
| Multiplikatoren | ▼-34%unter dem Kurs¥18,35 | ▼-45%unter dem Kurs$119 |
| Substanzwert | ▼-48%unter dem Kurs¥14,46 | ▼-78%unter dem Kurs$47,42 |
| Wachstums-DCF | k. A. | ▲+53%über dem Kurs$332 |
| Ökonomischer Gewinn | k. A. | ▼-56%unter dem Kurs$95,82 |
| Minimum | ▼-48%unter dem Kurs¥14,46 | ▼-78%unter dem Kurs$47,42 |
| Maximum | ▼-34%unter dem Kurs¥18,35 | ▲+53%über dem Kurs$332 |
| Median | ▼-41%unter dem Kurs¥16,41 | ▼-45%unter dem Kurs$119 |
| Geometrisches Mittel | ▼-42%unter dem Kurs¥16,29 | ▼-44%unter dem Kurs$122 |
Minimum, Maximum, Median und geometrisches Mittel beziehen sich auf die Familien-Werte dieser Tabelle. Geometrisch, weil Abweichungen Verhältnisse sind: aus dem halben und dem doppelten Kurs wird 100%, nicht 125%.
CITIC Securities Co: 2 von 2 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.
Morgan Stanley: 11 von 13 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.
Szenario-Spannen
Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.
Zwei andere Aktien vergleichen
Feld antippen und neu eintippen, Ticker oder Firmenname.
Im Sektor-Vergleich
Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.
CITIC Securities Co · Finanzen
Morgan Stanley · Finanzen
Fazit
Stand 5.9.2026 sieht Fair Value Calculator Morgan Stanley als die weniger überbewertete der beiden: CITIC Securities Co handelt bei ¥27,99 gegenüber einem Fair Value von ¥17,68 (-37%), Morgan Stanley bei $217 gegenüber $139 (-36%).
CITIC Securities Co hat den höheren Quality-Score (72/100).
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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 26 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.