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AKTIEN-VERGLEICH

MISC Bhd vs Adani Ports and Special Economic Zone: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich MISC Bhd (3816) und Adani Ports and Special Economic Zone (ADANIPORTS), Stand 21.9.2026.

Stand 21.9.2026 sieht Fair Value Calculator MISC Bhd als die weniger überbewertete der beiden: MISC Bhd handelt bei MYR 7,97 gegenüber einem Fair Value von MYR 6,31 (-21%), Adani Ports and Special Economic Zone bei ₹1.824 gegenüber ₹1.041 (-43%).
MISC Bhd
3816.KLSE · MYR · Industrie
-21%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursMYR 7,97
Fair ValueMYR 6,31
Qualität62/100
Adani Ports and Special Economic Zone
ADANIPORTS.NSE · INR · Industrie
-43%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs₹1.824
Fair Value₹1.041
Qualität50/100
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Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

MISC BhdAdani Ports and Special Economic Zone
Bewertung
20.2×KGV (TTM)29.3×
0.78×KUV (TTM)10.87×
0.26×KBV4.38×
4.1×EV/EBITDA20.6×
2.81×PEG—
−20.8%Fair-Value-Potenzial−42.9%
4.9%Dividendenrendite0.4%
MYR 0,38Dividende je Aktie₹7,50
Profitabilität
27%Operative Marge41%
0.39×EBIT-Margen-Trend (5J)24.83×
5%Eigenkapitalrendite16%
2%Gesamtkapitalrendite7%
Wachstum
3%Umsatzwachstum (J/J)27%
-7.0%Ø Wachstum/Jahr (3J)22.9%
3.5%Ø Wachstum/Jahr (5J)25.3%
+5.8%Wertschöpfung/Jahr+13.8%
Bilanz & Größe
1.8×Zinsdeckung (EBIT/Zinsen)4.5×
0.31×Schulden / Eigenkapital0.53×
9 Mrd$Marktkapitalisierung45 Mrd$
schwachWachstumsqualitätteuer erkauft

Adani Ports and Special Economic Zone führt: 7 zu 8 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

MISC Bhddavon Geschäftsqualität 60 · Marktfaktoren 60 Adani Ports and Special Economic Zonedavon Geschäftsqualität 49 · Marktfaktoren 73
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
30
46
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
44
52
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
87
51
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
55
61
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
71
5
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
94
84
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
42
62
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
51
78
Netto-AktienausgabeAktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?
82
70

Was die Modelle sagen

Wie weit der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie vom aktuellen Kurs abweicht, in Prozent. Der Betrag in der Währung des Handelsplatzes steht klein darunter.

über dem Kurs, mehr als 15% darüber nah am Kurs, 85 bis 115% des Kurses unter dem Kurs, mehr als 15% darunter

ModellfamilieMISC BhdKurs MYR 7,97Adani Ports and Special Economic ZoneKurs ₹1.824
DCF-Modelle-9%nah am KursMYR 7,28-52%unter dem Kurs₹870
Gewinnbasiert-66%unter dem KursMYR 2,70-27%unter dem Kurs₹1.332
Dividendendiskontierung-47%unter dem KursMYR 4,26-93%unter dem Kurs₹127
Multiplikatoren-28%unter dem KursMYR 5,73-44%unter dem Kurs₹1.021
Substanzwert-36%unter dem KursMYR 5,10-85%unter dem Kurs₹280
Wachstums-DCF-18%unter dem KursMYR 6,58-85%unter dem Kurs₹265
Ökonomischer Gewinn-55%unter dem KursMYR 3,56-62%unter dem Kurs₹702
Wachstumsgewinne-24%unter dem KursMYR 6,05-5%nah am Kurs₹1.730
Minimum-66%unter dem KursMYR 2,70-93%unter dem Kurs₹127
Maximum-9%nah am KursMYR 7,28-5%nah am Kurs₹1.730
Median-32%unter dem KursMYR 5,42-57%unter dem Kurs₹786
Geometrisches Mittel-38%unter dem KursMYR 4,92-68%unter dem Kurs₹584

Minimum, Maximum, Median und geometrisches Mittel beziehen sich auf die Familien-Werte dieser Tabelle. Geometrisch, weil Abweichungen Verhältnisse sind: aus dem halben und dem doppelten Kurs wird 100%, nicht 125%.

MISC Bhd: 21 von 24 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Adani Ports and Special Economic Zone: 25 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs (Wert darüber), der grüne Strich der Fair Value (Wert darunter): liegt der Kurs links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

MISC Bhd
Kurs MYR 7,97
Fair Value MYR 6,31
Bear MYR 4,74Bull MYR 7,89
Adani Ports and Special Economic Zone
Kurs ₹1.824
Fair Value ₹1.041
Bear ₹387Bull ₹1.360

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

MISC Bhd · Industrie

Qualitäts-Score62 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-21% · unter Median

Adani Ports and Special Economic Zone · Industrie

Qualitäts-Score50 · unter Median
Fair-Value-Potenzial-43% · unter Median

Fazit

Stand 21.9.2026 sieht Fair Value Calculator MISC Bhd als die weniger überbewertete der beiden: MISC Bhd handelt bei MYR 7,97 gegenüber einem Fair Value von MYR 6,31 (-21%), Adani Ports and Special Economic Zone bei ₹1.824 gegenüber ₹1.041 (-43%).

MISC Bhd hat den höheren Quality-Score (62/100).

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MISC Bhd · Adani Ports and Special Economic Zone

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 26 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.