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AKTIEN-VERGLEICH

CTBC Financial Holding Co vs DBS Group Holdings: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich CTBC Financial Holding Co (2891) und DBS Group Holdings (D05), Stand 5.9.2026.

Stand 5.9.2026 sieht Fair Value Calculator CTBC Financial Holding Co als die weniger überbewertete der beiden: CTBC Financial Holding Co handelt bei TWD 68,40 gegenüber einem Fair Value von TWD 43,63 (-36%), DBS Group Holdings bei S$78,65 gegenüber S$40,48 (-49%).
CTBC Financial Holding Co
2891.TW · TWD · Finanzen
-36%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursTWD 68,40
Fair ValueTWD 43,63
Qualität56/100
DBS Group Holdings
D05.SG · SGD · Finanzen
-49%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursS$78,65
Fair ValueS$40,48
Qualität65/100
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Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

CTBC Financial Holding CoDBS Group Holdings
Bewertung
15.3×KGV (TTM)18.7×
2.10×KUV (TTM)7.23×
2.36×KBV2.34×
3.8×EV/EBITDA—
1.10×PEG3.44×
−36.2%Fair-Value-Potenzial−48.5%
3.7%Dividendenrendite3.6%
TWD 2,50Dividende je AktieS$2,85
Profitabilität
56%Operative Marge60%
0.18×EBIT-Margen-Trend (5J)0.99×
17%Eigenkapitalrendite16%
2%Gesamtkapitalrendite1%
Wachstum
19%Umsatzwachstum (J/J)3%
49.1%Ø Wachstum/Jahr (3J)11.6%
20.7%Ø Wachstum/Jahr (5J)9.4%
+17.0%Wertschöpfung/Jahr+12.6%
Bilanz & Größe
0.9×Zinsdeckung (EBIT/Zinsen)0.6×
0.27×Schulden / Eigenkapital0.69×
38 Mrd$Marktkapitalisierung161 Mrd$
gesundWachstumsqualitätgesund

CTBC Financial Holding Co führt: 11 zu 3 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

CTBC Financial Holding Codavon Geschäftsqualität 52 · Marktfaktoren 85 DBS Group Holdingsdavon Geschäftsqualität 61 · Marktfaktoren 96
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
32
38
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
39
54
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
89
84
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
14
56
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
69
78
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
83
99
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
80
91
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
96
100
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
80
65

Was die Modelle sagen

Wie weit der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie vom aktuellen Kurs abweicht, in Prozent. Der Betrag in der Währung des Handelsplatzes steht klein darunter.

über dem Kurs, mehr als 15% darüber nah am Kurs, 85 bis 115% des Kurses unter dem Kurs, mehr als 15% darunter

ModellfamilieCTBC Financial Holding CoKurs TWD 68,40DBS Group HoldingsKurs S$78,65
Dividendendiskontierung-34%unter dem KursTWD 45,36-30%unter dem KursS$54,87
Multiplikatoren-34%unter dem KursTWD 45,07-47%unter dem KursS$42,04
Substanzwert-74%unter dem KursTWD 17,65-79%unter dem KursS$16,26
Ökonomischer Gewinn-48%unter dem KursTWD 35,38-59%unter dem KursS$32,23
Minimum-74%unter dem KursTWD 17,65-79%unter dem KursS$16,26
Maximum-34%unter dem KursTWD 45,36-30%unter dem KursS$54,87
Median-41%unter dem KursTWD 40,23-53%unter dem KursS$37,13
Geometrisches Mittel-51%unter dem KursTWD 33,61-58%unter dem KursS$33,16

Minimum, Maximum, Median und geometrisches Mittel beziehen sich auf die Familien-Werte dieser Tabelle. Geometrisch, weil Abweichungen Verhältnisse sind: aus dem halben und dem doppelten Kurs wird 100%, nicht 125%.

CTBC Financial Holding Co: 6 von 6 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

DBS Group Holdings: 6 von 6 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

CTBC Financial Holding Co
Bear TWD 32,73Fair Value TWD 43,63Bull TWD 54,54
TWD 68,40 = aktueller Kurs (weißer Strich)
DBS Group Holdings
Bear S$30,36Fair Value S$40,48Bull S$50,60
S$78,65 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

CTBC Financial Holding Co · Finanzen

Qualitäts-Score56 · über Median
Fair-Value-Potenzial-36% · unter Median

DBS Group Holdings · Finanzen

Qualitäts-Score65 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-49% · unterste 25%

Fazit

Stand 5.9.2026 sieht Fair Value Calculator CTBC Financial Holding Co als die weniger überbewertete der beiden: CTBC Financial Holding Co handelt bei TWD 68,40 gegenüber einem Fair Value von TWD 43,63 (-36%), DBS Group Holdings bei S$78,65 gegenüber S$40,48 (-49%).

DBS Group Holdings hat den höheren Quality-Score (65/100).

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CTBC Financial Holding Co · DBS Group Holdings

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 26 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.