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AKTIEN-VERGLEICH

Cathay Financial Holding Co vs China Life Insurance Co Ltd A: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Cathay Financial Holding Co (2882) und China Life Insurance Co Ltd A (601628), Stand 14.8.2026.

Stand 14.8.2026 sieht Fair Value Calculator China Life Insurance Co Ltd A als die attraktiver bewertete der beiden: Cathay Financial Holding Co handelt bei TWD 102 gegenüber einem Fair Value von TWD 90,27 (-11%), China Life Insurance Co Ltd A bei ¥36,84 gegenüber ¥49,98 (+36%).
Cathay Financial Holding Co
2882.TW · TWD · Finanzen
-11%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursTWD 102
Fair ValueTWD 90,27
Qualität54/100
China Life Insurance Co Ltd A
601628.SHG · CNY · Finanzen
+36%
Fair-Value-Potenzial
unterbewertet
Kurs¥36,84
Fair Value¥49,98
Qualität63/100

Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

Cathay Financial Holding CoChina Life Insurance Co Ltd A
Bewertung
13.3×KGV (TTM)7.3×
1.70×KUV (TTM)3.09×
1.49×KBV1.78×
10.7×EV/EBITDA6.0×
2.83×PEG0.68×
—Dividendenrendite2.3%
—Dividende je Aktie¥0,86
Profitabilität
8%Nettomarge42%
36%Operative Marge38%
12%Eigenkapitalrendite25%
2%Gesamtkapitalrendite2%
Wachstum
94%Umsatzwachstum (J/J)-15%
40.7%Ø Wachstum/Jahr (3J)-9.5%
10.7%Ø Wachstum/Jahr (5J)-4.8%
Bilanz & Größe
0.22×Schulden / Eigenkapital0.06×
43 Mrd$Marktkapitalisierung157 Mrd$
gesundWachstumsqualitätschwach

China Life Insurance Co Ltd A führt: 6 zu 7 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Cathay Financial Holding Codavon Geschäftsqualität 51 · Marktfaktoren 88 China Life Insurance Co Ltd Adavon Geschäftsqualität 57 · Marktfaktoren 37
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
26
47
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
45
68
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
91
100
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
18
1
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
64
59
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
79
68
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
93
26
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
89
21
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
73
82

Was die Modelle sagen

Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.

Cathay Financial Holding Co

DividendendiskontierungTWD 71,54
MultiplikatorenTWD 91,77
SubstanzwertTWD 42,40
Ökonomischer GewinnTWD 69,22

6 von 6 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

China Life Insurance Co Ltd A

Dividendendiskontierung¥17,98
Multiplikatoren¥50,18
Substanzwert¥14,11
Ökonomischer Gewinn¥57,79

4 von 6 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Cathay Financial Holding Co
Bear TWD 67,70Fair Value TWD 90,27Bull TWD 113
TWD 102 = aktueller Kurs (weißer Strich)
China Life Insurance Co Ltd A
Bear ¥37,48Fair Value ¥49,98Bull ¥62,47
¥36,84 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Cathay Financial Holding Co · Finanzen

Qualitäts-Score54 · unter Median
Fair-Value-Potenzial-11% · unter Median

China Life Insurance Co Ltd A · Finanzen

Qualitäts-Score63 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial+36% · über Median

Fazit

Stand 14.8.2026 sieht Fair Value Calculator China Life Insurance Co Ltd A als die attraktiver bewertete der beiden: Cathay Financial Holding Co handelt bei TWD 102 gegenüber einem Fair Value von TWD 90,27 (-11%), China Life Insurance Co Ltd A bei ¥36,84 gegenüber ¥49,98 (+36%).

China Life Insurance Co Ltd A hat den höheren Quality-Score (63/100).

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Cathay Financial Holding Co · China Life Insurance Co Ltd A

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 21 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.