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AKTIEN-VERGLEICH

FWD Group Holdings vs China Life Insurance Co Ltd A: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich FWD Group Holdings (1828) und China Life Insurance Co Ltd A (601628), Stand 5.9.2026.

Stand 5.9.2026 sieht Fair Value Calculator China Life Insurance Co Ltd A als die attraktiver bewertete der beiden: FWD Group Holdings handelt bei HK$33,80 gegenüber einem Fair Value von HK$7,22 (-79%), China Life Insurance Co Ltd A bei ¥39,17 gegenüber ¥49,98 (+28%).
FWD Group Holdings
1828.HK · HKD · Finanzen
-79%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursHK$33,80
Fair ValueHK$7,22
Qualität51/100
China Life Insurance Co Ltd A
601628.SHG · CNY · Finanzen
+28%
Fair-Value-Potenzial
unterbewertet
Kurs¥39,17
Fair Value¥49,98
Qualität63/100
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Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

FWD Group HoldingsChina Life Insurance Co Ltd A
Bewertung
28.7×KGV (TTM)7.3×
1.52×KUV (TTM)3.09×
0.68×KBV1.78×
11.3×EV/EBITDA6.0×
—PEG0.68×
−78.6%Fair-Value-Potenzial+27.6%
1.4%Dividendenrendite2.2%
—Dividende je Aktie¥0,86
Profitabilität
19%Operative Marge38%
16.75×EBIT-Margen-Trend (5J)4.26×
2%Eigenkapitalrendite25%
1%Gesamtkapitalrendite2%
Wachstum
-6%Umsatzwachstum (J/J)-15%
28.2%Ø Wachstum/Jahr (3J)-9.5%
-42.1%Ø Wachstum/Jahr (5J)-4.8%
−33.5%Wertschöpfung/Jahr+27.1%
Bilanz & Größe
1.2×Zinsdeckung (EBIT/Zinsen)43.7×
0.45×Schulden / Eigenkapital0.06×
5 Mrd$Marktkapitalisierung158 Mrd$
schwachWachstumsqualitätschwach

China Life Insurance Co Ltd A führt: 4 zu 10 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

FWD Group Holdingsdavon Geschäftsqualität 45 · Marktfaktoren 43 China Life Insurance Co Ltd Adavon Geschäftsqualität 57 · Marktfaktoren 45
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
16
47
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
59
68
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
43
100
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
8
1
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
88
59
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
69
68
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
35
40
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
25
29
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
100
82

Was die Modelle sagen

Wie weit der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie vom aktuellen Kurs abweicht, in Prozent. Der Betrag in der Währung des Handelsplatzes steht klein darunter.

über dem Kurs, mehr als 15% darüber nah am Kurs, 85 bis 115% des Kurses unter dem Kurs, mehr als 15% darunter

ModellfamilieFWD Group HoldingsKurs HK$33,80China Life Insurance Co Ltd AKurs ¥39,17
Dividendendiskontierung-80%unter dem KursHK$6,87-54%unter dem Kurs¥17,98
Multiplikatoren-94%unter dem KursHK$1,95+28%über dem Kurs¥50,18
Substanzwert-89%unter dem KursHK$3,58-64%unter dem Kurs¥14,11
Ökonomischer Gewinn-89%unter dem KursHK$3,74+48%über dem Kurs¥57,79
Minimum-94%unter dem KursHK$1,95-64%unter dem Kurs¥14,11
Maximum-80%unter dem KursHK$6,87+48%über dem Kurs¥57,79
Median-89%unter dem KursHK$3,66-13%nah am Kurs¥34,08
Geometrisches Mittel-89%unter dem KursHK$3,66-25%unter dem Kurs¥29,28

Minimum, Maximum, Median und geometrisches Mittel beziehen sich auf die Familien-Werte dieser Tabelle. Geometrisch, weil Abweichungen Verhältnisse sind: aus dem halben und dem doppelten Kurs wird 100%, nicht 125%.

FWD Group Holdings: 6 von 6 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

China Life Insurance Co Ltd A: 4 von 6 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

FWD Group Holdings
Bear HK$5,41Fair Value HK$7,22Bull HK$9,02
HK$33,80 = aktueller Kurs (weißer Strich)
China Life Insurance Co Ltd A
Bear ¥37,48Fair Value ¥49,98Bull ¥62,47
¥39,17 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

FWD Group Holdings · Finanzen

Qualitäts-Score51 · unter Median
Fair-Value-Potenzial-79% · unterste 25%

China Life Insurance Co Ltd A · Finanzen

Qualitäts-Score63 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial+28% · über Median

Fazit

Stand 5.9.2026 sieht Fair Value Calculator China Life Insurance Co Ltd A als die attraktiver bewertete der beiden: FWD Group Holdings handelt bei HK$33,80 gegenüber einem Fair Value von HK$7,22 (-79%), China Life Insurance Co Ltd A bei ¥39,17 gegenüber ¥49,98 (+28%).

China Life Insurance Co Ltd A hat den höheren Quality-Score (63/100).

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FWD Group Holdings · China Life Insurance Co Ltd A

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 26 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.