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AKTIEN-VERGLEICH

Yankuang Energy Group Co Ltd HK vs China Shenhua Energy: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Yankuang Energy Group Co Ltd HK (1171) und China Shenhua Energy (601088), Stand 22.9.2026.

Stand 22.9.2026 sieht Fair Value Calculator Yankuang Energy Group Co Ltd HK als die weniger überbewertete der beiden: Yankuang Energy Group Co Ltd HK handelt bei HK$12,34 gegenüber einem Fair Value von HK$9,68 (-22%), China Shenhua Energy bei ¥46,80 gegenüber ¥32,14 (-31%).
Yankuang Energy Group Co Ltd HK
1171.HK · HKD · Energie
-22%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursHK$12,34
Fair ValueHK$9,68
Qualität30/100
China Shenhua Energy
601088.SHG · CNY · Energie
-31%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs¥46,80
Fair Value¥32,14
Qualität64/100
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Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

Yankuang Energy Group Co Ltd HKChina Shenhua Energy
Bewertung
10.0×KGV (TTM)16.2×
0.76×KUV (TTM)3.08×
1.56×KBV2.23×
4.5×EV/EBITDA8.9×
0.91×PEG14.94×
−21.6%Fair-Value-Potenzial−31.3%
3.8%Dividendenrendite4.2%
HK$0,50Dividende je Aktie¥2,01
Profitabilität
11%Operative Marge25%
1.68×EBIT-Margen-Trend (5J)0.81×
9%Eigenkapitalrendite12%
3%Gesamtkapitalrendite6%
Wachstum
2%Umsatzwachstum (J/J)1%
-13.5%Ø Wachstum/Jahr (3J)-5.1%
-9.6%Ø Wachstum/Jahr (5J)4.8%
−1.9%Wertschöpfung/Jahr+9.1%
Bilanz & Größe
3.6×Zinsdeckung (EBIT/Zinsen)30.2×
1.12×Schulden / Eigenkapital0.07×
14 Mrd$Marktkapitalisierung136 Mrd$
schwachWachstumsqualitätschwach

China Shenhua Energy führt: 7 zu 8 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Yankuang Energy Group Co Ltd HKdavon Geschäftsqualität 30 · Marktfaktoren 59 China Shenhua Energydavon Geschäftsqualität 62 · Marktfaktoren 70
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
28
48
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
6
37
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
42
49
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
18
90
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
57
71
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
70
86
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
49
58
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
63
72
Netto-AktienausgabeAktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?
35
82

Was die Modelle sagen

Wie weit der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie vom aktuellen Kurs abweicht, in Prozent. Der Betrag in der Währung des Handelsplatzes steht klein darunter.

über dem Kurs, mehr als 15% darüber nah am Kurs, 85 bis 115% des Kurses unter dem Kurs, mehr als 15% darunter

ModellfamilieYankuang Energy Group Co Ltd HKKurs HK$12,34China Shenhua EnergyKurs ¥46,80
DCF-Modelle-28%unter dem KursHK$8,91-34%unter dem Kurs¥30,93
Gewinnbasiert-25%unter dem KursHK$9,22-16%unter dem Kurs¥39,08
Dividendendiskontierungk. A.+35%über dem Kurs¥62,97
Multiplikatoren+2%nah am KursHK$12,57-20%unter dem Kurs¥37,66
Substanzwert-62%unter dem KursHK$4,74-68%unter dem Kurs¥14,97
Wachstums-DCF-54%unter dem KursHK$5,71-42%unter dem Kurs¥27,01
Ökonomischer Gewinn-40%unter dem KursHK$7,46-26%unter dem Kurs¥34,64
Wachstumsgewinne+2%nah am KursHK$12,63-25%unter dem Kurs¥34,97
Minimum-62%unter dem KursHK$4,74-68%unter dem Kurs¥14,97
Maximum+2%nah am KursHK$12,63+35%über dem Kurs¥62,97
Median-28%unter dem KursHK$8,91-26%unter dem Kurs¥34,81
Geometrisches Mittel-33%unter dem KursHK$8,26-30%unter dem Kurs¥32,99

Minimum, Maximum, Median und geometrisches Mittel beziehen sich auf die Familien-Werte dieser Tabelle. Geometrisch, weil Abweichungen Verhältnisse sind: aus dem halben und dem doppelten Kurs wird 100%, nicht 125%.

Yankuang Energy Group Co Ltd HK: 16 von 24 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

China Shenhua Energy: 22 von 25 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs (Wert darüber), der grüne Strich der Fair Value (Wert darunter): liegt der Kurs links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Yankuang Energy Group Co Ltd HK
Kurs HK$12,34
Fair Value HK$9,68
Bear HK$7,88Bull HK$19,20
China Shenhua Energy
Kurs ¥46,80
Fair Value ¥32,14
Bear ¥22,28Bull ¥45,28

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Yankuang Energy Group Co Ltd HK · Energie

Qualitäts-Score30 · unterste 25%
Fair-Value-Potenzial-22% · unter Median

China Shenhua Energy · Energie

Qualitäts-Score64 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-31% · unter Median

Fazit

Stand 22.9.2026 sieht Fair Value Calculator Yankuang Energy Group Co Ltd HK als die weniger überbewertete der beiden: Yankuang Energy Group Co Ltd HK handelt bei HK$12,34 gegenüber einem Fair Value von HK$9,68 (-22%), China Shenhua Energy bei ¥46,80 gegenüber ¥32,14 (-31%).

China Shenhua Energy hat den höheren Quality-Score (64/100).

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Yankuang Energy Group Co Ltd HK · China Shenhua Energy

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 26 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.