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AKTIEN-VERGLEICH

China Shenhua Energy Co Ltd H vs Bayan Resources Tbk: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich China Shenhua Energy Co Ltd H (1088) und Bayan Resources Tbk (BYAN), Stand 5.9.2026.

Stand 5.9.2026 sieht Fair Value Calculator China Shenhua Energy Co Ltd H als die weniger überbewertete der beiden: China Shenhua Energy Co Ltd H handelt bei HK$45,74 gegenüber einem Fair Value von HK$37,05 (-19%), Bayan Resources Tbk bei IDR 13.800 gegenüber IDR 3.542 (-74%).
China Shenhua Energy Co Ltd H
1088.HK · HKD · Energie
-19%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursHK$45,74
Fair ValueHK$37,05
Qualität65/100
Bayan Resources Tbk
BYAN.JK · IDR · Energie
-74%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursIDR 13.800
Fair ValueIDR 3.542
Qualität76/100
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Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

China Shenhua Energy Co Ltd HBayan Resources Tbk
Bewertung
14.2×KGV (TTM)34.5×
3.11×KUV (TTM)14.41×
2.25×KBV19.85×
9.0×EV/EBITDA41.6×
10.55×PEG0.63×
−19.0%Fair-Value-Potenzial−74.3%
7.7%Dividendenrendite—
HK$3,52Dividende je Aktie—
Profitabilität
25%Operative Marge33%
0.90×EBIT-Margen-Trend (5J)1.44×
12%Eigenkapitalrendite35%
6%Gesamtkapitalrendite20%
Wachstum
1%Umsatzwachstum (J/J)26%
-5.1%Ø Wachstum/Jahr (3J)-10.4%
4.8%Ø Wachstum/Jahr (5J)19.4%
+11.8%Wertschöpfung/Jahr+18.2%
Bilanz & Größe
30.2×Zinsdeckung (EBIT/Zinsen)115.3×
0.07×Schulden / Eigenkapital—
117 Mrd$Marktkapitalisierung51 Mrd$
schwachWachstumsqualitätschwach

Bayan Resources Tbk führt: 6 zu 7 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

China Shenhua Energy Co Ltd Hdavon Geschäftsqualität 63 · Marktfaktoren 71 Bayan Resources Tbkdavon Geschäftsqualität 76 · Marktfaktoren 47
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
48
84
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
42
22
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
49
82
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
90
91
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
71
77
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
88
62
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
55
47
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
81
30
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
82
82

Was die Modelle sagen

Wie weit der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie vom aktuellen Kurs abweicht, in Prozent. Der Betrag in der Währung des Handelsplatzes steht klein darunter.

über dem Kurs, mehr als 15% darüber nah am Kurs, 85 bis 115% des Kurses unter dem Kurs, mehr als 15% darunter

ModellfamilieChina Shenhua Energy Co Ltd HKurs HK$45,74Bayan Resources TbkKurs IDR 13.800
DCF-Modelle-38%unter dem KursHK$28,55-60%unter dem KursIDR 5.474
Gewinnbasiert-21%unter dem KursHK$36,28-66%unter dem KursIDR 4.669
Dividendendiskontierung+28%über dem KursHK$58,34k. A.
Multiplikatoren-24%unter dem KursHK$34,71-79%unter dem KursIDR 2.898
Substanzwert-70%unter dem KursHK$13,80-94%unter dem KursIDR 805
Wachstums-DCF-46%unter dem KursHK$24,92-62%unter dem KursIDR 5.313
Ökonomischer Gewinn-30%unter dem KursHK$32,09-69%unter dem KursIDR 4.266
Wachstumsgewinne-29%unter dem KursHK$32,28-67%unter dem KursIDR 4.508
Minimum-70%unter dem KursHK$13,80-94%unter dem KursIDR 805
Maximum+28%über dem KursHK$58,34-60%unter dem KursIDR 5.474
Median-30%unter dem KursHK$32,19-67%unter dem KursIDR 4.508
Geometrisches Mittel-33%unter dem KursHK$30,49-75%unter dem KursIDR 3.473

Minimum, Maximum, Median und geometrisches Mittel beziehen sich auf die Familien-Werte dieser Tabelle. Geometrisch, weil Abweichungen Verhältnisse sind: aus dem halben und dem doppelten Kurs wird 100%, nicht 125%.

China Shenhua Energy Co Ltd H: 22 von 25 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Bayan Resources Tbk: 23 von 23 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

China Shenhua Energy Co Ltd H
Bear HK$26,33Fair Value HK$37,05Bull HK$48,97
HK$45,74 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Bayan Resources Tbk
Bear IDR 2.656Fair Value IDR 3.542Bull IDR 6.070
IDR 13.800 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

China Shenhua Energy Co Ltd H · Energie

Qualitäts-Score65 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-19% · über Median

Bayan Resources Tbk · Energie

Qualitäts-Score76 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-74% · unterste 25%

Fazit

Stand 5.9.2026 sieht Fair Value Calculator China Shenhua Energy Co Ltd H als die weniger überbewertete der beiden: China Shenhua Energy Co Ltd H handelt bei HK$45,74 gegenüber einem Fair Value von HK$37,05 (-19%), Bayan Resources Tbk bei IDR 13.800 gegenüber IDR 3.542 (-74%).

Bayan Resources Tbk hat den höheren Quality-Score (76/100).

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China Shenhua Energy Co Ltd H · Bayan Resources Tbk

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 26 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.