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AKTIEN-VERGLEICH

MTR Corp vs Union Pacific: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich MTR Corp (0066) und Union Pacific (UNP), Stand 5.9.2026.

Stand 5.9.2026 sieht Fair Value Calculator MTR Corp als die weniger überbewertete der beiden: MTR Corp handelt bei HK$32,94 gegenüber einem Fair Value von HK$17,85 (-46%), Union Pacific bei $289 gegenüber $141 (-51%).
MTR Corp
0066.HK · HKD · Industrie
-46%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursHK$32,94
Fair ValueHK$17,85
Qualität42/100
Union Pacific
UNP · USD · Industrie
-51%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$289
Fair Value$141
Qualität67/100
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Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

MTR CorpUnion Pacific
Bewertung
13.5×KGV (TTM)24.6×
3.57×KUV (TTM)7.25×
1.03×KBV9.70×
9.3×EV/EBITDA16.5×
0.68×PEG3.64×
−45.8%Fair-Value-Potenzial−51.1%
4.0%Dividendenrendite1.9%
HK$1,31Dividende je Aktie$5,48
Profitabilität
37%Operative Marge40%
—EBIT-Margen-Trend (5J)1.00×
8%Eigenkapitalrendite41%
3%Gesamtkapitalrendite9%
Wachstum
-9%Umsatzwachstum (J/J)3%
5.1%Ø Wachstum/Jahr (3J)-0.5%
5.4%Ø Wachstum/Jahr (5J)4.6%
+9.3%Wertschöpfung/Jahr+9.4%
Bilanz & Größe
7.9×Zinsdeckung (EBIT/Zinsen)7.5×
0.51×Schulden / Eigenkapital1.64×
25 Mrd$Marktkapitalisierung179 Mrd$
teuer erkauftWachstumsqualitätgesund

MTR Corp führt: 11 zu 4 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

MTR Corpdavon Geschäftsqualität 41 · Marktfaktoren 64 Union Pacificdavon Geschäftsqualität 63 · Marktfaktoren 70
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
36
64
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
23
57
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
25
71
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
43
40
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
51
47
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
90
74
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
48
62
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
64
78
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
81
100

Was die Modelle sagen

Wie weit der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie vom aktuellen Kurs abweicht, in Prozent. Der Betrag in der Währung des Handelsplatzes steht klein darunter.

über dem Kurs, mehr als 15% darüber nah am Kurs, 85 bis 115% des Kurses unter dem Kurs, mehr als 15% darunter

ModellfamilieMTR CorpKurs HK$32,94Union PacificKurs $289
DCF-Modellek. A.-58%unter dem Kurs$122
Gewinnbasiert-55%unter dem KursHK$14,66-66%unter dem Kurs$97,30
Dividendendiskontierung-32%unter dem KursHK$22,46k. A.
Multiplikatoren-41%unter dem KursHK$19,57-38%unter dem Kurs$180
Substanzwert-37%unter dem KursHK$20,72-93%unter dem Kurs$20,84
Wachstums-DCFk. A.-76%unter dem Kurs$69,97
Ökonomischer Gewinn-18%unter dem KursHK$27,00-58%unter dem Kurs$121
Wachstumsgewinne+27%über dem KursHK$41,93-29%unter dem Kurs$204
Minimum-55%unter dem KursHK$14,66-93%unter dem Kurs$20,84
Maximum+27%über dem KursHK$41,93-29%unter dem Kurs$204
Median-34%unter dem KursHK$21,59-58%unter dem Kurs$121
Geometrisches Mittel-30%unter dem KursHK$23,08-67%unter dem Kurs$96,44

Minimum, Maximum, Median und geometrisches Mittel beziehen sich auf die Familien-Werte dieser Tabelle. Geometrisch, weil Abweichungen Verhältnisse sind: aus dem halben und dem doppelten Kurs wird 100%, nicht 125%.

MTR Corp: 10 von 14 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Union Pacific: 23 von 23 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

MTR Corp
Bear HK$13,39Fair Value HK$17,85Bull HK$25,02
HK$32,94 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Union Pacific
Bear $87,76Fair Value $141Bull $266
$289 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

MTR Corp · Industrie

Qualitäts-Score42 · unterste 25%
Fair-Value-Potenzial-46% · unter Median

Union Pacific · Industrie

Qualitäts-Score67 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-51% · unter Median

Fazit

Stand 5.9.2026 sieht Fair Value Calculator MTR Corp als die weniger überbewertete der beiden: MTR Corp handelt bei HK$32,94 gegenüber einem Fair Value von HK$17,85 (-46%), Union Pacific bei $289 gegenüber $141 (-51%).

Union Pacific hat den höheren Quality-Score (67/100).

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MTR Corp · Union Pacific

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 26 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.