Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich MTR Corp (0066) und Union Pacific (UNP), Stand 14.8.2026.
Stand 14.8.2026 sieht Fair Value Calculator MTR Corp als die weniger überbewertete der beiden: MTR Corp handelt bei HK$33,24 gegenüber einem Fair Value von HK$17,85 (-46%), Union Pacific bei $298 gegenüber $141 (-53%).
MTR Corp
0066.HK · HKD · Industrie
-46%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursHK$33,24
Fair ValueHK$17,85
Qualität42/100
Union Pacific
UNP · USD · Industrie
-53%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$298
Fair Value$141
Qualität67/100
Kennzahlen im Duell
Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).
MTR CorpUnion Pacific
Bewertung
13.5×KGV (TTM)24.6×
3.57×KUV (TTM)7.25×
1.03×KBV9.70×
9.3×EV/EBITDA16.5×
0.68×PEG3.64×
4.2%Dividendenrendite1.8%
HK$1,31Dividende je Aktie$5,48
Profitabilität
28%Nettomarge29%
37%Operative Marge40%
8%Eigenkapitalrendite41%
3%Gesamtkapitalrendite9%
Wachstum
-9%Umsatzwachstum (J/J)3%
5.1%Ø Wachstum/Jahr (3J)-0.5%
5.4%Ø Wachstum/Jahr (5J)4.6%
Bilanz & Größe
0.51×Schulden / Eigenkapital1.64×
25 Mrd$Marktkapitalisierung179 Mrd$
teuer erkauftWachstumsqualitätgesund
MTR Corp führt: 9 zu 5 Kennzahlen-Siege.
Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.
Qualität im Detail
Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
45
65
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
64
86
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
81
100
Was die Modelle sagen
Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.
MTR Corp
GewinnbasiertHK$14,66
DividendendiskontierungHK$22,46
MultiplikatorenHK$19,57
SubstanzwertHK$20,72
Ökonomischer GewinnHK$27,00
WachstumsgewinneHK$41,93
10 von 14 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.
Union Pacific
DCF-Modelle$122
Gewinnbasiert$97,30
Multiplikatoren$180
Substanzwert$20,84
Wachstums-DCF$69,97
Ökonomischer Gewinn$121
Wachstumsgewinne$204
23 von 23 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.
Szenario-Spannen
Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.
MTR Corp
Bear HK$13,39Fair Value HK$17,85Bull HK$25,02
HK$33,24 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Union Pacific
Bear $87,76Fair Value $141Bull $266
$298 = aktueller Kurs (weißer Strich)
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Im Sektor-Vergleich
Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.
MTR Corp · Industrie
Qualitäts-Score42 · unterste 25%
Fair-Value-Potenzial-46% · unter Median
Union Pacific · Industrie
Qualitäts-Score67 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-53% · unter Median
Fazit
Stand 14.8.2026 sieht Fair Value Calculator MTR Corp als die weniger überbewertete der beiden: MTR Corp handelt bei HK$33,24 gegenüber einem Fair Value von HK$17,85 (-46%), Union Pacific bei $298 gegenüber $141 (-53%).
Union Pacific hat den höheren Quality-Score (67/100).
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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 21 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.
