CK Hutchison Holdings vs Itochu: Fair Value & Qualität
Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich CK Hutchison Holdings (0001) und Itochu (ITOCHU19), Stand 5.9.2026.
Kennzahlen im Duell
Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).
CK Hutchison Holdings führt: 8 zu 6 Kennzahlen-Siege.
Konzernholding: 0001 (61 %) konsolidiert Beteiligungen voll, besitzt sie aber nur zum genannten Anteil. Umsatz-, EBITDA- und Margenkennzahlen sind darum auf die eigenen Aktionäre umgerechnet; Gewinn je Aktie, KGV und Eigenkapitalrendite waren es schon.
Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.
Qualität im Detail
Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.
Was die Modelle sagen
Wie weit der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie vom aktuellen Kurs abweicht, in Prozent. Der Betrag in der Währung des Handelsplatzes steht klein darunter.
▲über dem Kurs, mehr als 15% darüber ●nah am Kurs, 85 bis 115% des Kurses ▼unter dem Kurs, mehr als 15% darunter
| Modellfamilie | CK Hutchison HoldingsKurs HK$69,85 | ItochuKurs THB 7,85 |
|---|---|---|
| DCF-Modelle | ▲+191%über dem KursHK$203 | ▲+309%über dem KursTHB 32,07 |
| Gewinnbasiert | ▲+82%über dem KursHK$127 | ▲+213%über dem KursTHB 24,60 |
| Dividendendiskontierung | ▼-39%unter dem KursHK$42,48 | k. A. |
| Multiplikatoren | ▼-16%unter dem KursHK$58,74 | ▲+420%über dem KursTHB 40,79 |
| Substanzwert | ▲+41%über dem KursHK$98,45 | ▲+34%über dem KursTHB 10,53 |
| Wachstums-DCF | ▲+290%über dem KursHK$273 | ▲+176%über dem KursTHB 21,65 |
| Ökonomischer Gewinn | ▲+47%über dem KursHK$103 | ▲+151%über dem KursTHB 19,72 |
| Minimum | ▼-39%unter dem KursHK$42,48 | ▲+34%über dem KursTHB 10,53 |
| Maximum | ▲+290%über dem KursHK$273 | ▲+420%über dem KursTHB 40,79 |
| Median | ▲+47%über dem KursHK$103 | ▲+195%über dem KursTHB 23,12 |
| Geometrisches Mittel | ▲+55%über dem KursHK$109 | ▲+192%über dem KursTHB 22,91 |
Minimum, Maximum, Median und geometrisches Mittel beziehen sich auf die Familien-Werte dieser Tabelle. Geometrisch, weil Abweichungen Verhältnisse sind: aus dem halben und dem doppelten Kurs wird 100%, nicht 125%.
CK Hutchison Holdings: 4 von 13 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.
Itochu: 0 von 10 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.
Szenario-Spannen
Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.
Zwei andere Aktien vergleichen
Feld antippen und neu eintippen, Ticker oder Firmenname.
Im Sektor-Vergleich
Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.
CK Hutchison Holdings · Industrie
Itochu · Industrie
Fazit
Stand 5.9.2026 sieht Fair Value Calculator Itochu als die attraktiver bewertete der beiden: CK Hutchison Holdings handelt bei HK$69,85 gegenüber einem Fair Value von HK$55,25 (-21%), Itochu bei THB 7,85 gegenüber THB 14,40 (+83%).
CK Hutchison Holdings hat den höheren Quality-Score (57/100).
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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 26 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.