CK Hutchison Holdings vs Itochu: Fair Value & Qualität
Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich CK Hutchison Holdings (0001) und Itochu (ITOCHU19), Stand 14.8.2026.
Stand 14.8.2026 sieht Fair Value Calculator Itochu als die attraktiver bewertete der beiden: CK Hutchison Holdings handelt bei HK$70,05 gegenüber einem Fair Value von HK$56,03 (-20%), Itochu bei THB 7,20 gegenüber THB 14,40 (+100%).
CK Hutchison Holdings
0001.HK · HKD · Industrie
-20%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursHK$70,05
Fair ValueHK$56,03
Qualität57/100
Itochu
ITOCHU19.BK · THB · Industrie
+100%
Fair-Value-Potenzial
unterbewertet
KursTHB 7,20
Fair ValueTHB 14,40
Qualität55/100
Kennzahlen im Duell
Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).
CK Hutchison HoldingsItochu
Bewertung
22.9×KGV (TTM)16.0×
0.97×KUV (TTM)0.96×
0.48×KBV2.20×
7.5×EV/EBITDA18.1×
0.50×PEG2.46×
3.3%Dividendenrendite—
HK$2,31Dividende je Aktie—
Profitabilität
4%Nettomarge6%
11%Operative Marge5%
3%Eigenkapitalrendite14%
2%Gesamtkapitalrendite3%
Wachstum
-3%Umsatzwachstum (J/J)9%
2.2%Ø Wachstum/Jahr (3J)2.1%
1.0%Ø Wachstum/Jahr (5J)—
Bilanz & Größe
0.41×Schulden / Eigenkapital0.44×
35 Mrd$Marktkapitalisierung91 Mrd$
schwachWachstumsqualitätgesund
Ausgeglichen: 6 zu 6 Kennzahlen-Siege.
Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.
Qualität im Detail
Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
59
43
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
85
59
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
82
95
Was die Modelle sagen
Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.
CK Hutchison Holdings
DCF-ModelleHK$203
GewinnbasiertHK$127
DividendendiskontierungHK$42,48
MultiplikatorenHK$58,74
SubstanzwertHK$98,45
Wachstums-DCFHK$303
Ökonomischer GewinnHK$103
4 von 13 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.
Itochu
DCF-ModelleTHB 32,07
GewinnbasiertTHB 24,60
MultiplikatorenTHB 40,79
SubstanzwertTHB 10,53
Wachstums-DCFTHB 21,65
Ökonomischer GewinnTHB 19,72
0 von 10 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.
Szenario-Spannen
Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.
CK Hutchison Holdings
Bear HK$55,26Fair Value HK$56,03Bull HK$56,03
HK$70,05 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Itochu
Bear THB 9,14Fair Value THB 14,40Bull THB 21,81
THB 7,20 = aktueller Kurs (weißer Strich)
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Im Sektor-Vergleich
Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.
CK Hutchison Holdings · Industrie
Qualitäts-Score57 · über Median
Fair-Value-Potenzial-20% · über Median
Itochu · Industrie
Qualitäts-Score55 · über Median
Fair-Value-Potenzial+100% · Top 25%
Fazit
Stand 14.8.2026 sieht Fair Value Calculator Itochu als die attraktiver bewertete der beiden: CK Hutchison Holdings handelt bei HK$70,05 gegenüber einem Fair Value von HK$56,03 (-20%), Itochu bei THB 7,20 gegenüber THB 14,40 (+100%).
CK Hutchison Holdings hat den höheren Quality-Score (57/100).
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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 21 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.
