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AKTIEN-VERGLEICH

China International Marine Containers Group vs Carpenter Technology: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich China International Marine Containers Group (000039) und Carpenter Technology (CRS), Stand 14.8.2026.

Stand 14.8.2026 sieht Fair Value Calculator China International Marine Containers Group als die weniger überbewertete der beiden: China International Marine Containers Group handelt bei ¥8,80 gegenüber einem Fair Value von ¥5,76 (-35%), Carpenter Technology bei $536 gegenüber $101 (-81%).
China International Marine Containers Group
000039.SHE · CNY · Industrie
-35%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs¥8,80
Fair Value¥5,76
Qualität38/100
Carpenter Technology
CRS · USD · Grundstoffe
-81%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$536
Fair Value$101
Qualität67/100

Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

China International Marine Containers GroupCarpenter Technology
Bewertung
—KGV (TTM)60.6×
0.05×KUV (TTM)9.47×
0.16×KBV15.20×
—EV/EBITDA37.9×
4.98×PEG1.59×
2.0%Dividendenrendite0.1%
¥0,18Dividende je Aktie$0,80
Profitabilität
-0%Nettomarge16%
3%Operative Marge23%
2%Eigenkapitalrendite25%
2%Gesamtkapitalrendite11%
Wachstum
-9%Umsatzwachstum (J/J)12%
3.4%Ø Wachstum/Jahr (3J)16.1%
10.7%Ø Wachstum/Jahr (5J)5.7%
Bilanz & Größe
0.46×Schulden / Eigenkapital0.37×
7 Mrd$Marktkapitalisierung29 Mrd$
gemischtWachstumsqualitätgesund

Carpenter Technology führt: 4 zu 8 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

China International Marine Containers Groupdavon Geschäftsqualität 41 · Marktfaktoren 32 Carpenter Technologydavon Geschäftsqualität 63 · Marktfaktoren 74
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
27
59
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
27
75
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
65
51
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
38
68
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
90
63
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
49
36
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
19
91
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
34
89
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
0
70

Was die Modelle sagen

Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.

China International Marine Containers Group

DCF-Modelle¥69,59
Gewinnbasiert¥2,36
Dividendendiskontierung¥7,19
Multiplikatoren¥9,72
Substanzwert¥13,48
Wachstums-DCF¥99,75
Ökonomischer Gewinn¥10,46
Wachstumsgewinne¥1,98

11 von 25 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Carpenter Technology

DCF-Modelle$109
Gewinnbasiert$68,04
Dividendendiskontierung$13,82
Multiplikatoren$120
Substanzwert$25,45
Wachstums-DCF$88,87
Ökonomischer Gewinn$86,83
Wachstumsgewinne$116

26 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

China International Marine Containers Group
Bear ¥2,57Fair Value ¥5,76Bull ¥7,96
¥8,80 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Carpenter Technology
Bear $61,80Fair Value $101Bull $150
$536 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

China International Marine Containers Group · Industrie

Qualitäts-Score38 · unterste 25%
Fair-Value-Potenzial-35% · unter Median

Carpenter Technology · Grundstoffe

Qualitäts-Score67 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-81% · unterste 25%

Fazit

Stand 14.8.2026 sieht Fair Value Calculator China International Marine Containers Group als die weniger überbewertete der beiden: China International Marine Containers Group handelt bei ¥8,80 gegenüber einem Fair Value von ¥5,76 (-35%), Carpenter Technology bei $536 gegenüber $101 (-81%).

Carpenter Technology hat den höheren Quality-Score (67/100).

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China International Marine Containers Group · Carpenter Technology

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 21 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.