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AKTIEN-VERGLEICH

China International Marine Containers Group vs Carpenter Technology: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich China International Marine Containers Group (000039) und Carpenter Technology (CRS), Stand 5.9.2026.

Stand 5.9.2026 sieht Fair Value Calculator China International Marine Containers Group als die weniger überbewertete der beiden: China International Marine Containers Group handelt bei ¥9,39 gegenüber einem Fair Value von ¥5,76 (-39%), Carpenter Technology bei $467 gegenüber $101 (-78%).
China International Marine Containers Group
000039.SHE · CNY · Industrie
-39%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs¥9,39
Fair Value¥5,76
Qualität38/100
Carpenter Technology
CRS · USD · Grundstoffe
-78%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$467
Fair Value$101
Qualität67/100
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Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

China International Marine Containers GroupCarpenter Technology
Bewertung
—KGV (TTM)60.6×
0.05×KUV (TTM)9.47×
0.16×KBV15.20×
—EV/EBITDA37.9×
4.98×PEG1.59×
−38.6%Fair-Value-Potenzial−78.3%
1.9%Dividendenrendite0.2%
¥0,18Dividende je Aktie$0,80
Profitabilität
3%Operative Marge23%
0.22×EBIT-Margen-Trend (5J)15.08×
2%Eigenkapitalrendite25%
2%Gesamtkapitalrendite11%
Wachstum
-9%Umsatzwachstum (J/J)12%
3.4%Ø Wachstum/Jahr (3J)16.1%
10.7%Ø Wachstum/Jahr (5J)5.7%
−52.3%Wertschöpfung/Jahr+26.3%
Bilanz & Größe
1.8×Zinsdeckung (EBIT/Zinsen)8.2×
0.46×Schulden / Eigenkapital0.37×
7 Mrd$Marktkapitalisierung29 Mrd$
gemischtWachstumsqualitätgesund
Bewertungs-Multiples (KGV, KUV, KBV, EV/EBITDA) werden hier nur angezeigt, nicht gewertet: die beiden Firmen stehen in verschiedenen Sektoren, und Multiples sind nur zwischen ähnlichen Geschäftsmodellen vergleichbar. PEG bleibt gewertet, es setzt das KGV ins Verhältnis zum Wachstum.

Carpenter Technology führt: 3 zu 9 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

China International Marine Containers Groupdavon Geschäftsqualität 41 · Marktfaktoren 39 Carpenter Technologydavon Geschäftsqualität 63 · Marktfaktoren 61
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
27
59
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
27
75
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
65
51
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
38
68
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
90
63
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
47
35
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
31
68
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
42
80
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
0
70

Was die Modelle sagen

Wie weit der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie vom aktuellen Kurs abweicht, in Prozent. Der Betrag in der Währung des Handelsplatzes steht klein darunter.

über dem Kurs, mehr als 15% darüber nah am Kurs, 85 bis 115% des Kurses unter dem Kurs, mehr als 15% darunter

ModellfamilieChina International Marine Containers GroupKurs ¥9,39Carpenter TechnologyKurs $467
DCF-Modelle+641%über dem Kurs¥69,59-77%unter dem Kurs$109
Gewinnbasiert-75%unter dem Kurs¥2,36-85%unter dem Kurs$68,04
Dividendendiskontierung-23%unter dem Kurs¥7,19-97%unter dem Kurs$13,82
Multiplikatoren+3%nah am Kurs¥9,72-74%unter dem Kurs$120
Substanzwert+44%über dem Kurs¥13,48-95%unter dem Kurs$25,45
Wachstums-DCF+962%über dem Kurs¥99,75-81%unter dem Kurs$88,87
Ökonomischer Gewinn+11%nah am Kurs¥10,46-81%unter dem Kurs$86,83
Wachstumsgewinne-79%unter dem Kurs¥1,98-75%unter dem Kurs$116
Minimum-79%unter dem Kurs¥1,98-97%unter dem Kurs$13,82
Maximum+962%über dem Kurs¥99,75-74%unter dem Kurs$120
Median+7%nah am Kurs¥10,09-81%unter dem Kurs$87,85
Geometrisches Mittel+23%über dem Kurs¥11,56-86%unter dem Kurs$63,89

Minimum, Maximum, Median und geometrisches Mittel beziehen sich auf die Familien-Werte dieser Tabelle. Geometrisch, weil Abweichungen Verhältnisse sind: aus dem halben und dem doppelten Kurs wird 100%, nicht 125%.

China International Marine Containers Group: 11 von 25 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Carpenter Technology: 26 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

China International Marine Containers Group
Bear ¥2,57Fair Value ¥5,76Bull ¥7,96
¥9,39 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Carpenter Technology
Bear $61,80Fair Value $101Bull $150
$467 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

China International Marine Containers Group · Industrie

Qualitäts-Score38 · unterste 25%
Fair-Value-Potenzial-39% · unter Median

Carpenter Technology · Grundstoffe

Qualitäts-Score67 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-78% · unterste 25%

Fazit

Stand 5.9.2026 sieht Fair Value Calculator China International Marine Containers Group als die weniger überbewertete der beiden: China International Marine Containers Group handelt bei ¥9,39 gegenüber einem Fair Value von ¥5,76 (-39%), Carpenter Technology bei $467 gegenüber $101 (-78%).

Carpenter Technology hat den höheren Quality-Score (67/100).

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China International Marine Containers Group · Carpenter Technology

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 26 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.