Zee Entertainment Enterprises Limited (ZEEL) Fair Value & Analyse
Kommunikationsdienste · IN · Marktkap. ₹103B
Fair Value Stand: 13.08.2026
Aus 26 Bewertungsmodellen · gestern aktualisiert
Aktienkurs +0.4% im letzten Monat.
Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 48% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹62.39). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (54/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne ₹68.39 – ₹356.58 · Fair‑Value‑Band ₹37.25 – ₹62.39 · der Kurs von ₹102.28 notiert über dem Fair Value von ₹53.22. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Analyse
Zee Entertainment Enterprises Limited (ZEEL) notiert aktuell bei ₹102.28, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹53.22 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 48.0% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 54/100 (solide Qualität), Sektor Kommunikationsdienste. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Zee Entertainment Enterprises Limited einen Umsatz von ₹81.0B bei einer Nettomarge von 3.4%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 7.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 2.3%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von ₹12.3B aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹37.25 (Bear Case) bis ₹62.39 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹102.28 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Der zuletzt ausgewiesene Gewinn liegt deutlich unter dem, was Analysten erwarten (Gewinne im Umbruch, etwa nach Sonderabschreibungen oder einem Ergebnisknick); ob die Aktie günstig oder teuer ist, hängt hier stark davon ab, ob die erwartete Gewinnerholung eintritt. Der faire Wert ist entsprechend mit Vorsicht zu lesen. Die Aktie notiert rund 29% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 50% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Kommunikationsdienste notiert in unserer Abdeckung bei 20% Fair-Value-Potenzial, ZEEL ist mit -48% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 26 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Substanzwert (₹81.82) gegenüber Gewinnbasiert (₹15.99). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 56 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 50
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Zee Entertainment Enterprises Limited ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften in der Ausstrahlung von Satellitenfernsehkanälen und digitalen Medien in Indien und international tätig.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Zee Entertainment Enterprises Limited ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften in der Ausstrahlung von Satellitenfernsehkanälen und digitalen Medien in Indien und international tätig. Das Unternehmen sendet allgemeine Hindi-Unterhaltungskanäle wie Zee TV, Zee TV HD, &tv, &tv HD, Zing, BIG Magic und Zee Anmol; Hindi-Filmkanäle, darunter Zee Anmol Cinema, Zee Cinema, Zee Action, Zee Classic, &pictures und Zee Bollywood sowie Zee Cinema HD, &xplor HD und &pictures HD; und regionale Unterhaltungskanäle, darunter Zee Marathi, Zee Yuva, Zee Bangla, Zee Tamil, Zee Telegu, Zee Kannada, Zee Sarthak, Zee Ganga, Zee Talkies, Zee Bangla Cinema, Zee Bioskop, Zee Marathi HD, Zee Talkies HD, Zee Telugu HD und Zee Bangla HD. Außerdem werden Zee Café, Zee Café HD, &privé HD, Zee Studio, &flix, &flix HD, Zeezest, Zeezest HD, Zee TV Canada, Zee TV Caribbean, Zee Magic, Zee World, Zee One und Zee Bollymovies ausgestrahlt. Darüber hinaus produziert und vertreibt das Unternehmen Filme über Zee Studios und Zee Plex; veröffentlicht Musik über Zee Music CO; betreibt die Zee5 OTT-Plattform; als Raumverkäufer für andere Satellitenfernsehkanäle fungieren; und verkauft Medieninhalte, zu denen Programme/Filmrechte/Feeds/Musikrechte gehören. Das Unternehmen hieß früher Zee Telefilms Limited und änderte im Januar 2007 seinen Namen in Zee Entertainment Enterprises Limited. Zee Entertainment Enterprises Limited wurde 1982 gegründet und hat seinen Sitz in Mumbai, Indien.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Zee Entertainment Enterprises Limited entwickelte sich von ₹81.8B (FY2022) auf ₹81.0B (FY2026), rund −0.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹2.7B (−27.2%/Jahr seit FY2022).
davon Umsatz gesamt +4.3 pp · Rückkäufe/Verwässerung +0.0 pp
Absolute Beiträge in Prozentpunkten pro Jahr; sie summieren sich zum EPS-Wachstum. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
ZEEL ist 48% überbewertet. Mit Nexstar Media Group vergleichen →
Vergleichsgruppe
Broadcasting · 66 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Broadcasting-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Broadcasting-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Nexstar Media Group NXST | $185.14 | $151.97 | -18% |
| SES S.A SESG | €5.43 | €18.90 | +248% |
| PT Elang Mahkota Teknologi Tbk, through its subsidiaries, EMTK | 500.00 IDR | 1,094 IDR | +119% |
| MFE-Mediaforeurope N.V MFEB | €3.62 | €5.38 | +49% |
| Jiangsu Broadcasting Cable Information Network Corporation 600959 | ¥3.10 | ¥1.14 | -63% |
| Sun TV Network Limited SUNTV | ₹487.90 | ₹586.58 | +20% |
| MBC Group 4072 | 20.43 SAR | 19.24 SAR | -6% |
| Métropole Télévision S.A MMT | €12.04 | €15.96 | +33% |
| Beijing Gehua Catv Network Co 600037 | ¥7.15 | ¥3.64 | -49% |
| PT Surya Citra Media Tbk, SCMA | 200.00 IDR | 198.19 IDR | -1% |
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Häufige Fragen
Ist Zee Entertainment Enterprises Limited (ZEEL) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von ZEEL?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von ZEEL?
Wie hoch ist der Umsatz von Zee Entertainment Enterprises Limited (ZEEL)?
Wie hoch ist die Nettomarge von ZEEL?
Zahlt Zee Entertainment Enterprises Limited eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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