Zee Entertainment Enterprises Limited (ZEEL) Fair Value & Analyse

Kommunikationsdienste · IN · Marktkap. 103 Mrd. ₹ (≈ 937 Mio. €) · ISIN INE256A01028

Was ist Zee Entertainment Enterprises Limited wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (62,39 ₹). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (54/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 30.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 68,39 ₹ – 356,58 ₹ · Fair‑Value‑Band 37,25 ₹ – 62,39 ₹ · der Kurs von 91,61 ₹ notiert über dem Fair Value von 53,22 ₹. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 30.08.2026.

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Analyse

Zee Entertainment Enterprises Limited (ZEEL) notiert aktuell bei 91,61 ₹, während unser modellbasierter Fair Value bei 53,22 ₹ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 72,1 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 54/100 (solide Qualität), Sektor Kommunikationsdienste. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Substanzwert mit im Mittel 81,82 ₹ je Aktie; damit liegen 3 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 91,61 ₹. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Gewinnbasiert mit 15,99 ₹, und 23 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Zee Entertainment Enterprises Limited einen Umsatz von 81,0 Mrd. ₹ bei einer Nettomarge von 3,4 %. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 7,3 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 2,3 %. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 12,3 Mrd. ₹ aus. Fundamentaldaten Stand 30.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 37,25 ₹ (Bear Case) bis 62,39 ₹ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 91,61 ₹ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Der zuletzt ausgewiesene Gewinn liegt deutlich unter dem, was Analysten erwarten (Gewinne im Umbruch, etwa nach Sonderabschreibungen oder einem Ergebnisknick); ob die Aktie günstig oder teuer ist, hängt hier stark davon ab, ob die erwartete Gewinnerholung eintritt. Der faire Wert ist entsprechend mit Vorsicht zu lesen. Die Aktie notiert rund 37 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 35 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Kommunikationsdienste notiert in unserer Abdeckung bei −6 % Fair-Value-Potenzial, ZEEL ist mit −42 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2026, seither sind rund 5 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 0,1678 ₹ je Aktie einbehalten, das entspricht 0,3 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: Substanzwert (81,82 ₹) gegenüber Gewinnbasiert (15,99 ₹). Höchste Evidenz: FCF-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Zee Entertainment Enterprises Limited ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften in der Ausstrahlung von Satellitenfernsehkanälen und digitalen Medien in Indien und international tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Zee Entertainment Enterprises Limited ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften in der Ausstrahlung von Satellitenfernsehkanälen und digitalen Medien in Indien und international tätig. Das Unternehmen sendet allgemeine Hindi-Unterhaltungskanäle wie Zee TV, Zee TV HD, &tv, &tv HD, Zing, BIG Magic und Zee Anmol; Hindi-Filmkanäle, darunter Zee Anmol Cinema, Zee Cinema, Zee Action, Zee Classic, &pictures und Zee Bollywood sowie Zee Cinema HD, &xplor HD und &pictures HD; und regionale Unterhaltungskanäle, darunter Zee Marathi, Zee Yuva, Zee Bangla, Zee Tamil, Zee Telegu, Zee Kannada, Zee Sarthak, Zee Ganga, Zee Talkies, Zee Bangla Cinema, Zee Bioskop, Zee Marathi HD, Zee Talkies HD, Zee Telugu HD und Zee Bangla HD. Außerdem werden Zee Café, Zee Café HD, &privé HD, Zee Studio, &flix, &flix HD, Zeezest, Zeezest HD, Zee TV Canada, Zee TV Caribbean, Zee Magic, Zee World, Zee One und Zee Bollymovies ausgestrahlt. Darüber hinaus produziert und vertreibt das Unternehmen Filme über Zee Studios und Zee Plex; veröffentlicht Musik über Zee Music CO; betreibt die Zee5 OTT-Plattform; als Raumverkäufer für andere Satellitenfernsehkanäle fungieren; und verkauft Medieninhalte, zu denen Programme/Filmrechte/Feeds/Musikrechte gehören. Das Unternehmen hieß früher Zee Telefilms Limited und änderte im Januar 2007 seinen Namen in Zee Entertainment Enterprises Limited. Zee Entertainment Enterprises Limited wurde 1982 gegründet und hat seinen Sitz in Mumbai, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Zee Entertainment Enterprises Limited entwickelte sich von 81,8 Mrd. ₹ (FY2022) auf 81,0 Mrd. ₹ (FY2026), rund −0,3 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei 2,7 Mrd. ₹ (−27,2 %/Jahr seit FY2022).

ZEEL ist 72 % überbewertet. Mit Nexstar Media Group vergleichen →

Vergleichsgruppe

Broadcasting · 63 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Broadcasting-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

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