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SHNG Fair Value & Analyse

Immobilien · PH · Marktkap. 13.1B PHP

S SHNG SHNG · PSE
Kurs3.19 PHP
Fair Value7.98 PHP
Potenzial+150.2%
Qualität49/100
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Schwaches Wachstum
Dünne Margen · 0.0% Nettomarge
Niedrige Schulden
Über den Vergleichswerten (8/9)
Moderater Burggraben 49/100
Evidenz: Hoch Spanne 5.85 PHP – 10.10 PHP Als Bild teilen

Fair Value Stand: 13.08.2026

Aus 9 Bewertungsmodellen · gestern aktualisiert

Aktienkurs +0.9% im letzten Monat.

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 150% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

  • Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (5.85 PHP). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
  • Solide Qualität (49/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
  • Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.
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Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

4.15 PHP 1.70 PHP Fair Value 7.98 PHP 10.2020 07.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 1.70 PHP – 4.15 PHP · Fair‑Value‑Band 5.85 PHP – 10.10 PHP · der Kurs von 3.19 PHP notiert unter dem Fair Value von 7.98 PHP. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

SHNG (SHNG) notiert aktuell bei 3.19 PHP, während unser modellbasierter Fair Value bei 7.98 PHP liegt, das entspricht einer Einschätzung von 150.2% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 49/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Immobilien. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 4.1 (Stand 10.06.2026). Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 5.85 PHP (Bear Case) bis 10.10 PHP (Bull Case); der aktuelle Kurs von 3.19 PHP liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 25% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 5% über dem 52-Wochen-Tief. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei 83% Fair-Value-Potenzial, SHNG ist mit 150% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Modell Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz
Höchste Evidenz
Residualeinkommen 15.27 PHP 21.08 PHP 93.01 PHP 76
Gordon-Wachstumsmodell 2.07 PHP 4.30 PHP 6.83 PHP 70
DDM mehrstufig 2.07 PHP 3.63 PHP 4.52 PHP 61
Alle 9 Modelle nach Familie
Dividendendiskontierung
Gordon-Wachstumsmodell 2.07 PHP 4.30 PHP 6.83 PHP 70
DDM mehrstufig 2.07 PHP 3.63 PHP 4.52 PHP 61
Multiplikatoren
KUV-Multiple 14.08 PHP 18.77 PHP 23.47 PHP 58
KBV-Multiple 18.78 PHP 25.04 PHP 31.30 PHP 55
EV/EBIT 18.85 PHP 25.60 PHP 32.35 PHP 53
EV/EBITDA 15.48 PHP 21.11 PHP 26.74 PHP 54
EV/Umsatz 9.77 PHP 14.56 PHP 19.34 PHP 43
Substanzwert
NCAV (Graham) 6.26 PHP 8.39 PHP 12.52 PHP 50
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen 15.27 PHP 21.08 PHP 93.01 PHP 76

Größte Divergenz: Multiplikatoren (21.11 PHP) gegenüber Dividendendiskontierung (3.63 PHP). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

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Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 49/100

Davon Geschäftsqualität 46 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 38

Profitabilität 50
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 62
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 2
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 47
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 60
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 78
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 27
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 13
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 82
Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2020 – FY2024 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von SHNG entwickelte sich von 6.2B PHP (FY2020) auf 11.8B PHP (FY2024), rund +17.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2024 bei 9.4B PHP (+58.8%/Jahr seit FY2020).

Wachstumsqualität 19/100
Das Umsatzwachstum ist schwach, negativ oder uneinheitlich.
Letzter Umsatz (FY 2024)
11.8B PHP
Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)
+20.4%
Ø Wachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+37.2%
Ø Wachstum/Jahr (5J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+0.8%
Ø Wachstum/Jahr (10J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+6.2%
Umsatz +17.4%/Jahr
FY20 6.2B PHP
FY21 4.6B PHP
FY22 7.9B PHP
FY23 9.8B PHP
FY24 11.8B PHP
Nettoergebnis +58.8%/Jahr
FY20 1.5B PHP
FY21 2.1B PHP
FY22 3.6B PHP
FY23 5.5B PHP
FY24 9.4B PHP

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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

SHNG · Fair Value
7.98 PHP +150%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "SHNG Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/SHNG

Vergleichsgruppe

Real Estate Operations · 39 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Qualitäts-Score 50 · Unter dem Median
Fair-Value-Potenzial +150% · Top 25%
Gesamtkapitalrendite 0% · Top 25%
Nettomarge (TTM) 0% · Top 25%
Operative Marge (TTM) 0% · Top 25%
Umsatzwachstum 0% · Top 25%
Schulden / Eigenkapital 0.14× · Niedriger als der Median

Bewertungsmultiples vs Real Estate Operations-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 4.1× · Günstiger als 75% der Peers

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 100 · Sektor 100
ZUKUNFT 0 · Sektor 0
VERGANGENHEIT 0 · Sektor 0
GESUNDHEIT 93 · Sektor 89
DIVIDENDE 0 · Sektor 0

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Ähnliche Aktien

10 weitere Real Estate Operations-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.08.2026).

Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
SMPH SMPH 18.24 PHP 17.53 PHP -4%
RLC RLC 16.34 PHP 40.85 PHP +150%
DDPR DDPR 93.00 PHP 112.27 PHP +21%
ALLHC ALLHC 1.16 PHP 0.7200 PHP -38%
DMW DMW 5.00 PHP 5.22 PHP +4%
SLI SLI 2.08 PHP 5.20 PHP +150%
PT Rimo International Lestari Tbk RIMO 50.00 IDR 72.09 IDR +44%
CLI CLI 2.14 PHP 5.35 PHP +150%
GERI GERI 0.6200 PHP 1.55 PHP +150%
ALCPD ALCPD 498.00 PHP 910.19 PHP +83%

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Häufige Fragen

Ist SHNG über- oder unterbewertet?
Stand 13.08.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 7.98 PHP gegenüber einem Kurs von 3.19 PHP, rund +150% (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von SHNG?
Unser modellbasierter Fair Value für SHNG liegt bei 7.98 PHP (Stand 13.08.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 3.19 PHP.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von SHNG?
SHNG hat einen Qualitäts-Score von 49/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Wie hoch ist die Nettomarge von SHNG?
Die Nettomarge von SHNG liegt bei rund 0.0%, das Unternehmen behält damit etwa 0.0% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

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