Orange Polska S.A (OPL) Fair Value & Analyse

Kommunikationsdienste · PL · Marktkap. 19.1B PLN

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 33% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide, aber nicht herausragende Qualität (53/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Unsere Modellspanne reicht von 8.17 PLN (Bear) bis 14.54 PLN (Bull), Basis 9.96 PLN. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 53/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 3.97 PLN – 16.38 PLN · Fair‑Value‑Band 8.17 PLN – 14.54 PLN · der Kurs von 14.79 PLN notiert über dem Fair Value von 9.96 PLN. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Voller Chart & Analyse →

Welche Aktien sind gerade unterbewertet? Kostenlos prüfen Jetzt entdecken →

Analyse

Orange Polska S.A (OPL) notiert aktuell bei 14.79 PLN, während unser modellbasierter Fair Value bei 9.96 PLN liegt, das entspricht einer Einschätzung von 32.7% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 53/100 (solide Qualität), Sektor Kommunikationsdienste. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Orange Polska S.A einen Umsatz von 13.2B PLN bei einer Nettomarge von 6.6%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 1.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 6.3%. Die Nettoverschuldung beträgt 3.7B PLN. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 8.17 PLN (Bear Case) bis 14.54 PLN (Bull Case); der aktuelle Kurs von 14.79 PLN liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 10% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 76% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Kommunikationsdienste notiert in unserer Abdeckung bei 30% Fair-Value-Potenzial, OPL ist mit -33% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (12.77 PLN) gegenüber Gewinnbasiert (4.83 PLN). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Orange Polska S.A. bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Telekommunikationsdienstleistungen für Privatpersonen, kleine und große Unternehmen sowie Konzerne in Polen an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Orange Polska S.A. bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Telekommunikationsdienstleistungen für Privatpersonen, kleine und große Unternehmen sowie Konzerne in Polen an. Das Unternehmen bietet mobile und feste Telekommunikationsdienste an, darunter Anrufe, Messaging, Inhalte und Zugang zum Internet und Fernsehen; sowie Informationstechnologie und Integrationsdienste, Mietleitungen und andere Mehrwert-Telekommunikationsdienste. Darüber hinaus ist sie im Verkauf von Telekommunikationsgeräten tätig; Bereitstellung von Datenübertragungsdiensten; und Bau von Telekommunikationsinfrastruktur. Darüber hinaus engagiert sich das Unternehmen im lokalen Betrieb von Glasfaserinfrastruktur; Bereitstellung von Schulungs-, Versicherungsvermittlungs- und Wohltätigkeitsstiftungsdiensten; Verwaltung von Mitarbeiterpensionsfonds; und Point-of-Sale-Vermietungsgeschäft. Das Unternehmen wurde 1991 gegründet und hat seinen Sitz in Warschau, Polen. Orange Polska S.A. ist eine Tochtergesellschaft von Orange S.A.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Orange Polska S.A entwickelte sich von 11.9B PLN (FY2021) auf 13.1B PLN (FY2025), rund +2.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 762M PLN (−17.8%/Jahr seit FY2021).

OPL ist 33% überbewertet. Mit China Mobile Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Telecom Services · 253 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Telecom Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Ähnliche Aktien

10 weitere Telecom Services-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.08.2026).

Unterbewertete Aktien entdecken

Mehr unterbewertete Kommunikationsdienste-Aktien →

Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.