EPL Limited (500135) Fair Value & Analyse

Consumer Goods · IN · Marktkap. ₹80.2B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 54% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹139.56). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (57/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹135.97 – ₹278.85 · Fair‑Value‑Band ₹82.18 – ₹139.56 · der Kurs von ₹244.85 notiert über dem Fair Value von ₹111.65. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

EPL Limited (500135) notiert aktuell bei ₹244.85, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹111.65 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 54.4% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 57/100 (solide Qualität), Sektor Consumer Goods. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte EPL Limited einen Umsatz von ₹28.7B bei einer Nettomarge von 7.4%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 17.7%. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 36.2 (Stand 02.08.2026). Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹82.18 (Bear Case) bis ₹139.56 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹244.85 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 1% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 39% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Consumer Goods notiert in unserer Abdeckung bei -14% Fair-Value-Potenzial, 500135 ist mit -54% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (₹137.92) gegenüber Substanzwert (₹32.54). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

EPL Limited produziert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Kunststoffverpackungsmaterialien in Form von mehrschichtigen faltbaren Tuben und Laminaten. Das Unternehmen bietet laminierte Tuben an, die für Verpackungen in den Bereichen Körperpflege, Lebensmittel, Pharma und Industrie verwendet werden.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

EPL Limited produziert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Kunststoffverpackungsmaterialien in Form von mehrschichtigen faltbaren Tuben und Laminaten. Das Unternehmen bietet laminierte Tuben an, die für Verpackungen in den Bereichen Körperpflege, Lebensmittel, Pharma und Industrie verwendet werden. nahtlose Kunststoffrohre, die zum Verpacken von Produkten mit geringem Volumen in einer Reihe von Branchen verwendet werden; und maßgeschneiderte Spezial-, Aluminiumbarriere- und Kunststoffbarrierelaminate sowie Spezial- und kundenspezifische Materialien. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Kappen und Verschlüsse für Flaschen mit Haarpflege- und Körperpflegeprodukten an. Im Dunkeln leuchtende Röhren für Kunden in Kategorien wie Schönheit und Kosmetik, Pharma und Gesundheit sowie Mundpflege; Super Titanium, eine Tubenalternative für Mundpflege, Toilettenartikel und Lebensmittel; Mystik-Tuben für Haarfärbemittel und andere Produktformulierungen; Aeir, eine leichte Tube für die Mundpflege sowie Schönheits- und Kosmetikprodukte, darunter Gesichtswaschmittel, Shampoo und Spülungen; und Clarion, eine UV-Schutzröhre zum Verpacken von Mundpflege-, Schönheits- und Kosmetikprodukten. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Velvetie-Tuben zur Verpackung von Mundpflege- und Kosmetikprodukten an; Etain, eine recycelbare Verpackungsröhre, die von FMCG-Unternehmen zum Verpacken verschiedener Arten von Schönheits- und Hautpflegeprodukten, Pharmazeutika und Lebensmitteln verwendet wird; Egnite, ein hochglänzendes Laminat; Green Maple Leaf, eine laminierte Tube für Kosmetika, Toilettenartikel und Lebensmittel; und Schankanlagen. Das Unternehmen verfügt über Niederlassungen in Amerika, Europa, Afrika, dem Nahen Osten, Südasien und im ostasiatisch-pazifischen Raum. Das Unternehmen war früher als Essel Propack Limited bekannt und änderte im Oktober 2020 seinen Namen in EPL Limited. EPL Limited wurde 1982 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Mumbai, Indien. EPL Limited ist eine Tochtergesellschaft von Epsilon Bidco Pte. Ltd.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2016 – FY2020 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von EPL Limited entwickelte sich von ₹22.1B (FY2016) auf ₹27.6B (FY2020), rund +5.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2020 bei ₹2.1B (+5.1%/Jahr seit FY2016).

500135 ist 54% überbewertet. Mit Stora Enso Oyj vergleichen →

Vergleichsgruppe

Packaging & Containers · 273 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Packaging & Containers-Median · niedriger = günstiger

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.