Blue Star Limited (500067) Fair Value & Analyse

Industrie · IN · Marktkap. ₹47.4B

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 135% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (₹2,650). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (49/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹372.36 – ₹2,314 · Fair‑Value‑Band ₹2,650 – ₹4,417 · der Kurs von ₹1,507 notiert unter dem Fair Value von ₹3,534. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.08.2026.

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Analyse

Blue Star Limited (500067) notiert aktuell bei ₹1,507, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹3,534 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 134.5% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 49/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

Die Nettoverschuldung beträgt ₹2.6B. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 33.0 (Stand 14.08.2026). Fundamentaldaten Stand 14.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹2,650 (Bear Case) bis ₹4,417 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹1,507 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 26% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 4% über dem 52-Wochen-Tief. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -23% Fair-Value-Potenzial, 500067 ist mit 135% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (₹4,119) gegenüber Substanzwert (₹731.50). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Blue Star Limited ist in Indien und international im zentralen Klima- und Gewerbekältegeschäft tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Elektromechanische Projekte und Klimatisierungssysteme, Einheitsprodukte sowie professionelle Elektronik und Industriesysteme tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Blue Star Limited ist in Indien und international im zentralen Klima- und Gewerbekältegeschäft tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Elektromechanische Projekte und Klimatisierungssysteme, Einheitsprodukte sowie professionelle Elektronik und Industriesysteme tätig. Das Segment Elektromechanische Projekte und verpackte Klimaanlagensysteme entwirft, fertigt, installiert, nimmt in Betrieb und wartet zentrale Klimaanlagen, verpackte/kanalisierte Systeme und Systeme mit variablem Kältemittelfluss; und bietet Vertragsdienstleistungen in den Bereichen Elektrifizierung, Sanitär und Brandbekämpfung sowie After-Sales-Services wie Modernisierungs-, Nachrüstungs- und Upgrade-Services an. Das Segment Unitary Products bietet Raumklimageräte für Wohn- und Gewerbeanwendungen sowie Wasserreiniger, Luftkühler und Luftreiniger; und produziert und vermarktet eine Reihe gewerblicher Kühlprodukte, darunter Tiefkühltruhen, Visi-Kühler, Ultratiefkühlschränke, Wasserkühler, Flaschenwasserspender, Kühlräume, Flaschenkühler und Eismaschinen sowie Kühlkettenausrüstung. Das Segment Professionelle Elektronik und Industriesysteme beschäftigt sich mit dem Vertrieb und der Wartung importierter professioneller elektronischer Geräte sowie Industrieprodukten und -systemen. Blue Star Limited wurde 1943 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Mumbai, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Blue Star Limited entwickelte sich von ₹60.5B (FY2021) auf ₹123B (FY2025), rund +19.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ₹5.3B (+33.2%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Machinery, Tools, Heavy Vehicles, Trains & Ships · 37 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.