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AKTIEN-VERGLEICH

Volvo Car AB (publ.) vs Toyota Motor Corporation: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Volvo Car AB (publ.) (VOLCAR-B) und Toyota Motor Corporation (TM), Stand 14.8.2026.

Stand 14.8.2026 sieht Fair Value Calculator Toyota Motor Corporation als die attraktiver bewertete der beiden: Volvo Car AB (publ.) handelt bei SEK 19,50 gegenüber einem Fair Value von SEK 10,90 (-44%), Toyota Motor Corporation bei $189 gegenüber $248 (+31%).
Volvo Car AB (publ.)
VOLCAR-B.ST · SEK · Zyklischer Konsum
-44%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursSEK 19,50
Fair ValueSEK 10,90
Qualität42/100
Toyota Motor Corporation
TM · USD · Zyklischer Konsum
+31%
Fair-Value-Potenzial
unterbewertet
Kurs$189
Fair Value$248
Qualität46/100

Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

Volvo Car AB (publ.)Toyota Motor Corporation
Bewertung
95.0×KGV (TTM)10.5×
0.16×KUV (TTM)—
0.38×KBV—
1.4×EV/EBITDA—
—PEG1.54×
—Dividendenrendite3.5%
—Dividende je Aktie$95,00
Profitabilität
0%Nettomarge8%
2%Operative Marge5%
-2%Eigenkapitalrendite10%
2%Gesamtkapitalrendite2%
Wachstum
-13%Umsatzwachstum (J/J)2%
2.7%Ø Wachstum/Jahr (3J)10.9%
6.3%Ø Wachstum/Jahr (5J)13.2%
Bilanz & Größe
0.23×Schulden / Eigenkapital0.64×
6 Mrd$Marktkapitalisierung213 Mrd$
gemischtWachstumsqualitätteuer erkauft

Toyota Motor Corporation führt: 1 zu 8 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Volvo Car AB (publ.)davon Geschäftsqualität 43 · Marktfaktoren 29 Toyota Motor Corporationdavon Geschäftsqualität 45 · Marktfaktoren 47
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
29
33
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
5
29
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
42
33
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
43
49
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
70
43
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
32
87
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
31
30
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
22
32
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
83
92

Was die Modelle sagen

Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.

Volvo Car AB (publ.)

DCF-ModelleSEK 40,06
GewinnbasiertSEK 0,91
DividendendiskontierungSEK 4,99
MultiplikatorenSEK 5,69
SubstanzwertSEK 33,24
Wachstums-DCFSEK 53,95
Ökonomischer GewinnSEK 19,77
WachstumsgewinneSEK 1,18

14 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Toyota Motor Corporation

DCF-Modelle$248
Gewinnbasiert$168
Multiplikatoren$434
Substanzwert$189
Wachstums-DCF$206
Ökonomischer Gewinn$200
Wachstumsgewinne$534

6 von 22 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Volvo Car AB (publ.)
Bear SEK 5,24Fair Value SEK 10,90Bull SEK 17,32
SEK 19,50 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Toyota Motor Corporation
Bear $196Fair Value $248Bull $429
$189 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Volvo Car AB (publ.) · Zyklischer Konsum

Qualitäts-Score42 · unterste 25%
Fair-Value-Potenzial-44% · unter Median

Toyota Motor Corporation · Zyklischer Konsum

Qualitäts-Score46 · unter Median
Fair-Value-Potenzial+31% · über Median

Fazit

Stand 14.8.2026 sieht Fair Value Calculator Toyota Motor Corporation als die attraktiver bewertete der beiden: Volvo Car AB (publ.) handelt bei SEK 19,50 gegenüber einem Fair Value von SEK 10,90 (-44%), Toyota Motor Corporation bei $189 gegenüber $248 (+31%).

Toyota Motor Corporation hat den höheren Quality-Score (46/100).

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