UPM-Kymmene Oyj vs Klabin S.A.: Fair Value & Qualität
Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich UPM-Kymmene Oyj (UPM) und Klabin S.A. (KLBN11), Stand 14.8.2026.
Stand 14.8.2026 sieht Fair Value Calculator UPM-Kymmene Oyj als die weniger überbewertete der beiden: UPM-Kymmene Oyj handelt bei 23,00 € gegenüber einem Fair Value von 19,43 € (-16%), Klabin S.A. bei BRL 17,51 gegenüber BRL 3,80 (-78%).
UPM-Kymmene Oyj
UPM.HE · EUR · Grundstoffe
-16%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs23,00 €
Fair Value19,43 €
Qualität60/100
Klabin S.A.
KLBN11.SA · BRL · Grundstoffe
-78%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursBRL 17,51
Fair ValueBRL 3,80
Qualität51/100
Kennzahlen im Duell
Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).
UPM-Kymmene OyjKlabin S.A.
Bewertung
23.0×KGV (TTM)26.6×
1.50×KUV (TTM)1.16×
1.43×KBV3.05×
14.3×EV/EBITDA7.2×
12.89×PEG—
6.4%Dividendenrendite9.5%
1,50 €Dividende je AktieBRL 1,65
Profitabilität
6%Nettomarge2%
10%Operative Marge6%
5%Eigenkapitalrendite5%
2%Gesamtkapitalrendite2%
Wachstum
-5%Umsatzwachstum (J/J)2%
-6.3%Ø Wachstum/Jahr (3J)1.1%
2.4%Ø Wachstum/Jahr (5J)11.6%
Bilanz & Größe
0.28×Schulden / Eigenkapital4.43×
14 Mrd$Marktkapitalisierung24 Mrd$
gemischtWachstumsqualitätgesund
Klabin S.A. führt: 5 zu 8 Kennzahlen-Siege.
Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.
Qualität im Detail
Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
31
39
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
36
32
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
88
58
Was die Modelle sagen
Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.
UPM-Kymmene Oyj
DCF-Modelle14,17 €
Gewinnbasiert4,21 €
Dividendendiskontierung16,20 €
Multiplikatoren15,45 €
Substanzwert12,71 €
Wachstums-DCF16,37 €
Ökonomischer Gewinn7,88 €
Wachstumsgewinne11,81 €
24 von 24 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.
Klabin S.A.
DCF-ModelleBRL 6,86
GewinnbasiertBRL 2,63
DividendendiskontierungBRL 2,75
MultiplikatorenBRL 3,89
SubstanzwertBRL 0,86
Wachstums-DCFBRL 6,19
Ökonomischer GewinnBRL 2,69
WachstumsgewinneBRL 3,80
26 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.
Szenario-Spannen
Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.
UPM-Kymmene Oyj
Bear 14,58 €Fair Value 19,43 €Bull 25,27 €
23,00 € = aktueller Kurs (weißer Strich)
Klabin S.A.
Bear BRL 2,11Fair Value BRL 3,80Bull BRL 4,86
BRL 17,51 = aktueller Kurs (weißer Strich)
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Im Sektor-Vergleich
Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.
UPM-Kymmene Oyj · Grundstoffe
Qualitäts-Score60 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-16% · über Median
Klabin S.A. · Grundstoffe
Qualitäts-Score51 · über Median
Fair-Value-Potenzial-78% · unterste 25%
Fazit
Stand 14.8.2026 sieht Fair Value Calculator UPM-Kymmene Oyj als die weniger überbewertete der beiden: UPM-Kymmene Oyj handelt bei 23,00 € gegenüber einem Fair Value von 19,43 € (-16%), Klabin S.A. bei BRL 17,51 gegenüber BRL 3,80 (-78%).
UPM-Kymmene Oyj hat den höheren Quality-Score (60/100).
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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 21 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.
