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AKTIEN-VERGLEICH

Sumitomo Mitsui Financial Group vs JPMorgan Chase &: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Sumitomo Mitsui Financial Group (SMFG) und JPMorgan Chase & (JPM), Stand 14.8.2026.

Stand 14.8.2026 sieht Fair Value Calculator Sumitomo Mitsui Financial Group als die weniger überbewertete der beiden: Sumitomo Mitsui Financial Group handelt bei $26,30 gegenüber einem Fair Value von $22,63 (-14%), JPMorgan Chase & bei $363 gegenüber $218 (-40%).
Sumitomo Mitsui Financial Group
SMFG · USD · Finanzen
-14%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$26,30
Fair Value$22,63
Qualität56/100
JPMorgan Chase &
JPM · USD · Finanzen
-40%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$363
Fair Value$218
Qualität65/100

Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

Sumitomo Mitsui Financial GroupJPMorgan Chase &
Bewertung
17.3×KGV (TTM)17.7×
—KUV (TTM)4.87×
—KBV2.50×
—EV/EBITDA12.3×
2.28×PEG1.77×
2.2%Dividendenrendite1.8%
$157Dividende je Aktie$5,90
Profitabilität
27%Nettomarge35%
—Operative Marge50%
7%Eigenkapitalrendite18%
0%Gesamtkapitalrendite1%
Wachstum
37%Umsatzwachstum (J/J)30%
23.2%Ø Wachstum/Jahr (3J)22.1%
24.8%Ø Wachstum/Jahr (5J)16.6%
Bilanz & Größe
1.61×Schulden / Eigenkapital1.20×
164 Mrd$Marktkapitalisierung907 Mrd$
gesundWachstumsqualitätgesund

Ausgeglichen: 5 zu 5 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Sumitomo Mitsui Financial Groupdavon Geschäftsqualität 60 · Marktfaktoren 84 JPMorgan Chase &davon Geschäftsqualität 61 · Marktfaktoren 72
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
28
35
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
71
44
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
100
96
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
75
26
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
76
77
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
85
73
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
75
65
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
99
81
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
0
100

Was die Modelle sagen

Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.

Sumitomo Mitsui Financial Group

Multiplikatoren$3.464
Substanzwert$1.672
Ökonomischer Gewinn$2.509

0 von 4 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

JPMorgan Chase &

Dividendendiskontierung$119
Multiplikatoren$235
Substanzwert$91,35
Ökonomischer Gewinn$195

6 von 6 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Sumitomo Mitsui Financial Group
Bear $16,97Fair Value $22,63Bull $28,28
$26,30 = aktueller Kurs (weißer Strich)
JPMorgan Chase &
Bear $163Fair Value $218Bull $272
$363 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Sumitomo Mitsui Financial Group · Finanzen

Qualitäts-Score56 · über Median
Fair-Value-Potenzial-14% · unter Median

JPMorgan Chase & · Finanzen

Qualitäts-Score65 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-40% · unterste 25%

Fazit

Stand 14.8.2026 sieht Fair Value Calculator Sumitomo Mitsui Financial Group als die weniger überbewertete der beiden: Sumitomo Mitsui Financial Group handelt bei $26,30 gegenüber einem Fair Value von $22,63 (-14%), JPMorgan Chase & bei $363 gegenüber $218 (-40%).

JPMorgan Chase & hat den höheren Quality-Score (65/100).

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Sumitomo Mitsui Financial Group · JPMorgan Chase &

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