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AKTIEN-VERGLEICH

Ralph Lauren Corp Class A vs H & M Hennes & Mauritz AB (publ): Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Ralph Lauren Corp Class A (RL) und H & M Hennes & Mauritz AB (publ) (HM-B), Stand 14.8.2026.

Stand 14.8.2026 sieht Fair Value Calculator H & M Hennes & Mauritz AB (publ) als die weniger überbewertete der beiden: Ralph Lauren Corp Class A handelt bei $387 gegenüber einem Fair Value von $220 (-43%), H & M Hennes & Mauritz AB (publ) bei SEK 175 gegenüber SEK 165 (-5%).
Ralph Lauren Corp Class A
RL · USD · Zyklischer Konsum
-43%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$387
Fair Value$220
Qualität82/100
H & M Hennes & Mauritz AB (publ)
HM-B.ST · SEK · Zyklischer Konsum
-5%
Fair-Value-Potenzial
fair bewertet
KursSEK 175
Fair ValueSEK 165
Qualität72/100

Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

Ralph Lauren Corp Class AH & M Hennes & Mauritz AB (publ)
Bewertung
24.4×KGV (TTM)21.3×
2.74×KUV (TTM)1.19×
7.84×KBV6.10×
14.2×EV/EBITDA10.8×
2.16×PEG2.59×
1.0%Dividendenrendite4.3%
$3,65Dividende je AktieSEK 7,10
Profitabilität
12%Nettomarge6%
13%Operative Marge11%
35%Eigenkapitalrendite35%
11%Gesamtkapitalrendite7%
Wachstum
17%Umsatzwachstum (J/J)-3%
8.0%Ø Wachstum/Jahr (3J)0.7%
13.0%Ø Wachstum/Jahr (5J)4.1%
Bilanz & Größe
0.44×Schulden / Eigenkapital0.43×
22 Mrd$Marktkapitalisierung27 Mrd$
gesundWachstumsqualitätgemischt

Ausgeglichen: 7 zu 7 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Ralph Lauren Corp Class Adavon Geschäftsqualität 79 · Marktfaktoren 59 H & M Hennes & Mauritz AB (publ)davon Geschäftsqualität 69 · Marktfaktoren 63
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
87
76
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
74
37
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
50
65
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
87
58
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
86
96
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
45
70
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
61
52
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
73
74
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
100
89

Was die Modelle sagen

Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.

Ralph Lauren Corp Class A

DCF-Modelle$221
Gewinnbasiert$180
Multiplikatoren$233
Substanzwert$30,55
Wachstums-DCF$190
Ökonomischer Gewinn$171
Wachstumsgewinne$272

23 von 23 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

H & M Hennes & Mauritz AB (publ)

DCF-ModelleSEK 255
GewinnbasiertSEK 84,94
MultiplikatorenSEK 182
SubstanzwertSEK 20,51
Wachstums-DCFSEK 244
Ökonomischer GewinnSEK 110
WachstumsgewinneSEK 162

11 von 24 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Ralph Lauren Corp Class A
Bear $150Fair Value $220Bull $324
$387 = aktueller Kurs (weißer Strich)
H & M Hennes & Mauritz AB (publ)
Bear SEK 111Fair Value SEK 165Bull SEK 225
SEK 175 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Ralph Lauren Corp Class A · Zyklischer Konsum

Qualitäts-Score82 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-43% · unter Median

H & M Hennes & Mauritz AB (publ) · Zyklischer Konsum

Qualitäts-Score72 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-5% · über Median

Fazit

Stand 14.8.2026 sieht Fair Value Calculator H & M Hennes & Mauritz AB (publ) als die weniger überbewertete der beiden: Ralph Lauren Corp Class A handelt bei $387 gegenüber einem Fair Value von $220 (-43%), H & M Hennes & Mauritz AB (publ) bei SEK 175 gegenüber SEK 165 (-5%).

Ralph Lauren Corp Class A hat den höheren Quality-Score (82/100).

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Ralph Lauren Corp Class A · H & M Hennes & Mauritz AB (publ)

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