Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Royal Gold (RGLD) und Newmont (NEM), Stand 14.8.2026.
Stand 14.8.2026 sieht Fair Value Calculator Newmont als die weniger überbewertete der beiden: Royal Gold handelt bei $226 gegenüber einem Fair Value von $93,40 (-59%), Newmont bei A$161 gegenüber A$117 (-28%).
Royal Gold
RGLD · USD · Grundstoffe
-59%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$226
Fair Value$93,40
Qualität43/100
Newmont
NEM.AU · AUD · Grundstoffe
-28%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursA$161
Fair ValueA$117
Qualität71/100
Kennzahlen im Duell
Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).
Royal GoldNewmont
Bewertung
22.9×KGV (TTM)11.6×
12.39×KUV (TTM)3.94×
2.24×KBV2.90×
15.6×EV/EBITDA5.9×
1.06×PEG2.63×
1.0%Dividendenrendite0.8%
$0,03Dividende je AktieA$1,02
Profitabilität
49%Nettomarge34%
64%Operative Marge61%
12%Eigenkapitalrendite26%
8%Gesamtkapitalrendite15%
Wachstum
143%Umsatzwachstum (J/J)46%
20.0%Ø Wachstum/Jahr (3J)25.3%
10.8%Ø Wachstum/Jahr (5J)15.3%
Bilanz & Größe
0.13×Schulden / Eigenkapital0.15×
16 Mrd$Marktkapitalisierung98 Mrd$
gemischtWachstumsqualitätgesund
Ausgeglichen: 7 zu 7 Kennzahlen-Siege.
Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.
Qualität im Detail
Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
34
53
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
59
82
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
43
50
Was die Modelle sagen
Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.
Royal Gold
DCF-Modelle$180
Gewinnbasiert$155
Multiplikatoren$92,40
Substanzwert$56,50
Wachstums-DCF$237
Ökonomischer Gewinn$68,06
Wachstumsgewinne$179
20 von 22 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.
Newmont
DCF-ModelleA$197
GewinnbasiertA$155
MultiplikatorenA$106
SubstanzwertA$21,27
Wachstums-DCFA$150
Ökonomischer GewinnA$86,58
WachstumsgewinneA$189
15 von 24 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.
Szenario-Spannen
Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.
Royal Gold
Bear $70,05Fair Value $93,40Bull $117
$226 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Newmont
Bear A$87,57Fair Value A$117Bull A$245
A$161 = aktueller Kurs (weißer Strich)
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Im Sektor-Vergleich
Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.
Royal Gold · Grundstoffe
Qualitäts-Score43 · unter Median
Fair-Value-Potenzial-59% · unterste 25%
Newmont · Grundstoffe
Qualitäts-Score71 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-28% · unter Median
Fazit
Stand 14.8.2026 sieht Fair Value Calculator Newmont als die weniger überbewertete der beiden: Royal Gold handelt bei $226 gegenüber einem Fair Value von $93,40 (-59%), Newmont bei A$161 gegenüber A$117 (-28%).
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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 21 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.
