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AKTIEN-VERGLEICH

PBR vs Exxon Mobil: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich PBR (PBR) und Exxon Mobil (XOM), Stand 5.9.2026.

Stand 5.9.2026 sieht Fair Value Calculator PBR als die attraktiver bewertete der beiden: PBR handelt bei $20,51 gegenüber einem Fair Value von $28,67 (+40%), Exxon Mobil bei $162 gegenüber $88,98 (-45%).
PBR
PBR · USD · Energie
+40%
Fair-Value-Potenzial
unterbewertet
Kurs$20,51
Fair Value$28,67
Qualität65/100
Exxon Mobil
XOM · USD · Energie
-45%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$162
Fair Value$88,98
Qualität56/100
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Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

PBRExxon Mobil
Bewertung
5.5×KGV (TTM)24.6×
—KUV (TTM)1.86×
—KBV2.34×
—EV/EBITDA11.3×
4.33×PEG1.20×
+39.8%Fair-Value-Potenzial−45.1%
14.6%Dividendenrendite2.5%
$2,99Dividende je Aktie$4,04
Profitabilität
32%Operative Marge6%
1.05×EBIT-Margen-Trend (5J)—
26%Eigenkapitalrendite10%
8%Gesamtkapitalrendite4%
Wachstum
0%Umsatzwachstum (J/J)3%
-10.0%Ø Wachstum/Jahr (3J)-6.7%
11.1%Ø Wachstum/Jahr (5J)12.6%
+29.5%Wertschöpfung/Jahr+11.4%
Bilanz & Größe
201.2×Zinsdeckung (EBIT/Zinsen)56.3×
0.32×Schulden / Eigenkapital0.13×
112 Mrd$Marktkapitalisierung606 Mrd$
schwachWachstumsqualitätschwach

PBR führt: 7 zu 4 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

PBRdavon Geschäftsqualität 61 · Marktfaktoren 83 Exxon Mobildavon Geschäftsqualität 57 · Marktfaktoren 76
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
60
43
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
48
33
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
71
51
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
50
77
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
52
60
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
80
88
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
78
62
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
93
85
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
84
77

Was die Modelle sagen

Wie weit der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie vom aktuellen Kurs abweicht, in Prozent. Der Betrag in der Währung des Handelsplatzes steht klein darunter.

über dem Kurs, mehr als 15% darüber nah am Kurs, 85 bis 115% des Kurses unter dem Kurs, mehr als 15% darunter

ModellfamiliePBRKurs $20,51Exxon MobilKurs $162
DCF-Modelle+60%über dem Kurs$32,73-49%unter dem Kurs$83,38
Gewinnbasiert+62%über dem Kurs$33,30-53%unter dem Kurs$76,97
Dividendendiskontierung-24%unter dem Kurs$15,51k. A.
Multiplikatoren+39%über dem Kurs$28,49-44%unter dem Kurs$90,93
Substanzwert-62%unter dem Kurs$7,89-74%unter dem Kurs$41,93
Wachstums-DCF+31%über dem Kurs$26,89-47%unter dem Kurs$86,16
Ökonomischer Gewinn+40%über dem Kurs$28,74-61%unter dem Kurs$62,60
Wachstumsgewinne+64%über dem Kurs$33,66-52%unter dem Kurs$77,86
Minimum-62%unter dem Kurs$7,89-74%unter dem Kurs$41,93
Maximum+64%über dem Kurs$33,66-44%unter dem Kurs$90,93
Median+40%über dem Kurs$28,61-52%unter dem Kurs$77,86
Geometrisches Mittel+15%über dem Kurs$23,68-55%unter dem Kurs$72,25

Minimum, Maximum, Median und geometrisches Mittel beziehen sich auf die Familien-Werte dieser Tabelle. Geometrisch, weil Abweichungen Verhältnisse sind: aus dem halben und dem doppelten Kurs wird 100%, nicht 125%.

PBR: 7 von 24 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Exxon Mobil: 22 von 22 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

PBR
Bear $19,82Fair Value $28,67Bull $38,31
$20,51 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Exxon Mobil
Bear $59,15Fair Value $88,98Bull $117
$162 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

PBR · Energie

Qualitäts-Score65 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial+40% · Top 25%

Exxon Mobil · Energie

Qualitäts-Score56 · über Median
Fair-Value-Potenzial-45% · unter Median

Fazit

Stand 5.9.2026 sieht Fair Value Calculator PBR als die attraktiver bewertete der beiden: PBR handelt bei $20,51 gegenüber einem Fair Value von $28,67 (+40%), Exxon Mobil bei $162 gegenüber $88,98 (-45%).

PBR hat den höheren Quality-Score (65/100).

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PBR · Exxon Mobil

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 26 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.