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AKTIEN-VERGLEICH

Oversea-chinese Banking vs Bank Central Asia Tbk: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Oversea-chinese Banking (O39) und Bank Central Asia Tbk (BBCA), Stand 14.8.2026.

Stand 14.8.2026 sieht Fair Value Calculator Bank Central Asia Tbk als die weniger überbewertete der beiden: Oversea-chinese Banking handelt bei S$31,79 gegenüber einem Fair Value von S$19,80 (-38%), Bank Central Asia Tbk bei IDR 6.350 gegenüber IDR 4.637 (-27%).
Oversea-chinese Banking
O39.SG · SGD · Finanzen
-38%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursS$31,79
Fair ValueS$19,80
Qualität58/100
Bank Central Asia Tbk
BBCA.JK · IDR · Finanzen
-27%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursIDR 6.350
Fair ValueIDR 4.637
Qualität64/100

Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

Oversea-chinese BankingBank Central Asia Tbk
Bewertung
17.4×KGV (TTM)13.1×
7.13×KUV (TTM)6.99×
1.61×KBV2.70×
—EV/EBITDA9.0×
3.26×PEG2.86×
—Dividendenrendite5.4%
—Dividende je AktieIDR 336
Profitabilität
53%Nettomarge53%
58%Operative Marge68%
12%Eigenkapitalrendite23%
1%Gesamtkapitalrendite4%
Wachstum
5%Umsatzwachstum (J/J)3%
9.1%Ø Wachstum/Jahr (3J)9.3%
7.6%Ø Wachstum/Jahr (5J)10.2%
Bilanz & Größe
0.39×Schulden / Eigenkapital—
101 Mrd$Marktkapitalisierung76 Mrd$
gesundWachstumsqualitätgesund

Bank Central Asia Tbk führt: 2 zu 9 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Oversea-chinese Bankingdavon Geschäftsqualität 55 · Marktfaktoren 99 Bank Central Asia Tbkdavon Geschäftsqualität 57 · Marktfaktoren 43
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
36
45
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
50
46
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
85
89
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
23
19
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
69
75
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
98
79
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
99
29
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
100
26
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
83
82

Was die Modelle sagen

Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.

Oversea-chinese Banking

DividendendiskontierungS$17,34
MultiplikatorenS$20,48
SubstanzwertS$9,32
Ökonomischer GewinnS$14,96

6 von 6 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Bank Central Asia Tbk

MultiplikatorenIDR 4.647
SubstanzwertIDR 1.535
Ökonomischer GewinnIDR 4.267

4 von 4 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Oversea-chinese Banking
Bear S$14,85Fair Value S$19,80Bull S$24,75
S$31,79 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Bank Central Asia Tbk
Bear IDR 3.478Fair Value IDR 4.637Bull IDR 5.796
IDR 6.350 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Oversea-chinese Banking · Finanzen

Qualitäts-Score58 · über Median
Fair-Value-Potenzial-38% · unterste 25%

Bank Central Asia Tbk · Finanzen

Qualitäts-Score64 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-27% · unter Median

Fazit

Stand 14.8.2026 sieht Fair Value Calculator Bank Central Asia Tbk als die weniger überbewertete der beiden: Oversea-chinese Banking handelt bei S$31,79 gegenüber einem Fair Value von S$19,80 (-38%), Bank Central Asia Tbk bei IDR 6.350 gegenüber IDR 4.637 (-27%).

Bank Central Asia Tbk hat den höheren Quality-Score (64/100).

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Oversea-chinese Banking · Bank Central Asia Tbk

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 21 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.