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AKTIEN-VERGLEICH

Nucor vs Tata Steel: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Nucor (NUE) und Tata Steel (TATASTEEL), Stand 5.9.2026.

Stand 5.9.2026 sieht Fair Value Calculator Tata Steel als die weniger überbewertete der beiden: Nucor handelt bei $262 gegenüber einem Fair Value von $116 (-56%), Tata Steel bei ₹189 gegenüber ₹145 (-23%).
Nucor
NUE · USD · Grundstoffe
-56%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$262
Fair Value$116
Qualität60/100
Tata Steel
TATASTEEL.NSE · INR · Grundstoffe
-23%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs₹189
Fair Value₹145
Qualität57/100
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Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

NucorTata Steel
Bewertung
23.1×KGV (TTM)22.1×
1.56×KUV (TTM)1.01×
2.55×KBV2.28×
11.7×EV/EBITDA8.8×
5.21×PEG—
−55.8%Fair-Value-Potenzial−23.0%
0.8%Dividendenrendite2.1%
$2,22Dividende je Aktie₹4,00
Profitabilität
12%Operative Marge10%
1.00×EBIT-Margen-Trend (5J)0.25×
12%Eigenkapitalrendite11%
6%Gesamtkapitalrendite5%
Wachstum
21%Umsatzwachstum (J/J)13%
-7.8%Ø Wachstum/Jahr (3J)-1.6%
10.0%Ø Wachstum/Jahr (5J)8.2%
+12.7%Wertschöpfung/Jahr+9.0%
Bilanz & Größe
45.1×Zinsdeckung (EBIT/Zinsen)2.9×
0.32×Schulden / Eigenkapital0.62×
53 Mrd$Marktkapitalisierung25 Mrd$
schwachWachstumsqualitätgesund

Tata Steel führt: 7 zu 8 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Nucordavon Geschäftsqualität 58 · Marktfaktoren 72 Tata Steeldavon Geschäftsqualität 54 · Marktfaktoren 58
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
40
45
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
40
49
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
37
52
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
75
34
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
73
90
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
31
78
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
84
44
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
97
58
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
100
79

Was die Modelle sagen

Wie weit der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie vom aktuellen Kurs abweicht, in Prozent. Der Betrag in der Währung des Handelsplatzes steht klein darunter.

über dem Kurs, mehr als 15% darüber nah am Kurs, 85 bis 115% des Kurses unter dem Kurs, mehr als 15% darunter

ModellfamilieNucorKurs $262Tata SteelKurs ₹189
DCF-Modellek. A.-6%nah am Kurs₹177
Gewinnbasiert-70%unter dem Kurs$79,61-55%unter dem Kurs₹85,00
Dividendendiskontierung-85%unter dem Kurs$39,56-64%unter dem Kurs₹68,48
Multiplikatoren-50%unter dem Kurs$131-16%unter dem Kurs₹159
Substanzwert-77%unter dem Kurs$61,59-71%unter dem Kurs₹54,89
Wachstums-DCFk. A.-5%nah am Kurs₹180
Ökonomischer Gewinn-68%unter dem Kurs$83,92-46%unter dem Kurs₹101
Wachstumsgewinne-56%unter dem Kurs$116-26%unter dem Kurs₹139
Minimum-85%unter dem Kurs$39,56-71%unter dem Kurs₹54,89
Maximum-50%unter dem Kurs$131-5%nah am Kurs₹180
Median-69%unter dem Kurs$81,77-36%unter dem Kurs₹120
Geometrisches Mittel-70%unter dem Kurs$79,26-41%unter dem Kurs₹111

Minimum, Maximum, Median und geometrisches Mittel beziehen sich auf die Familien-Werte dieser Tabelle. Geometrisch, weil Abweichungen Verhältnisse sind: aus dem halben und dem doppelten Kurs wird 100%, nicht 125%.

Nucor: 16 von 16 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Tata Steel: 20 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Nucor
Bear $81,24Fair Value $116Bull $151
$262 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Tata Steel
Bear ₹72,44Fair Value ₹145Bull ₹184
₹189 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Nucor · Grundstoffe

Qualitäts-Score60 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-56% · unter Median

Tata Steel · Grundstoffe

Qualitäts-Score57 · über Median
Fair-Value-Potenzial-23% · über Median

Fazit

Stand 5.9.2026 sieht Fair Value Calculator Tata Steel als die weniger überbewertete der beiden: Nucor handelt bei $262 gegenüber einem Fair Value von $116 (-56%), Tata Steel bei ₹189 gegenüber ₹145 (-23%).

Nucor hat den höheren Quality-Score (60/100).

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Nucor · Tata Steel

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 26 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.