EN DE
AKTIEN-VERGLEICH

Newmont vs Royal Gold: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Newmont (NEM) und Royal Gold (RGLD), Stand 5.9.2026.

Stand 5.9.2026 sieht Fair Value Calculator Newmont als die weniger überbewertete der beiden: Newmont handelt bei A$178 gegenüber einem Fair Value von A$162 (-9%), Royal Gold bei $265 gegenüber $79,53 (-70%).
Newmont
NEM.AU · AUD · Grundstoffe
-9%
Fair-Value-Potenzial
fair bewertet
KursA$178
Fair ValueA$162
Qualität71/100
Royal Gold
RGLD · USD · Grundstoffe
-70%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$265
Fair Value$79,53
Qualität37/100
Solche Vergleiche jeden Monat gratis per E-Mail: die am stärksten unterbewerteten Qualitätsaktien.

Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

NewmontRoyal Gold
Bewertung
11.6×KGV (TTM)29.5×
4.01×KUV (TTM)14.68×
2.95×KBV3.15×
6.0×EV/EBITDA18.2×
2.63×PEG1.06×
−9.1%Fair-Value-Potenzial−70.0%
0.6%Dividendenrendite0.4%
A$1,02Dividende je Aktie$0,03
Profitabilität
61%Operative Marge62%
1.76×EBIT-Margen-Trend (5J)1.18×
26%Eigenkapitalrendite14%
15%Gesamtkapitalrendite9%
Wachstum
46%Umsatzwachstum (J/J)116%
25.3%Ø Wachstum/Jahr (3J)20.0%
15.3%Ø Wachstum/Jahr (5J)10.8%
+14.3%Wertschöpfung/Jahr+11.3%
Bilanz & Größe
46.9×Zinsdeckung (EBIT/Zinsen)28.4×
0.15×Schulden / Eigenkapital0.13×
100 Mrd$Marktkapitalisierung23 Mrd$
gesundWachstumsqualitätgemischt

Newmont führt: 13 zu 3 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Newmontdavon Geschäftsqualität 70 · Marktfaktoren 73 Royal Golddavon Geschäftsqualität 41 · Marktfaktoren 66
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
63
38
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
98
20
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
81
67
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
85
80
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
22
0
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
63
71
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
69
56
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
92
79
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
50
0

Was die Modelle sagen

Wie weit der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie vom aktuellen Kurs abweicht, in Prozent. Der Betrag in der Währung des Handelsplatzes steht klein darunter.

über dem Kurs, mehr als 15% darüber nah am Kurs, 85 bis 115% des Kurses unter dem Kurs, mehr als 15% darunter

ModellfamilieNewmontKurs A$178Royal GoldKurs $265
DCF-Modelle+10%nah am KursA$197-32%unter dem Kurs$181
Gewinnbasiert-13%nah am KursA$155-41%unter dem Kurs$155
Multiplikatoren-41%unter dem KursA$106-65%unter dem Kurs$92,55
Substanzwert-88%unter dem KursA$21,27-79%unter dem Kurs$56,60
Wachstums-DCF-16%unter dem KursA$150-10%nah am Kurs$237
Ökonomischer Gewinn-51%unter dem KursA$86,58-74%unter dem Kurs$68,17
Wachstumsgewinne+6%nah am KursA$189-32%unter dem Kurs$180
Minimum-88%unter dem KursA$21,27-79%unter dem Kurs$56,60
Maximum+10%nah am KursA$197-10%nah am Kurs$237
Median-16%unter dem KursA$150-41%unter dem Kurs$155
Geometrisches Mittel-40%unter dem KursA$108-54%unter dem Kurs$123

Minimum, Maximum, Median und geometrisches Mittel beziehen sich auf die Familien-Werte dieser Tabelle. Geometrisch, weil Abweichungen Verhältnisse sind: aus dem halben und dem doppelten Kurs wird 100%, nicht 125%.

Newmont: 15 von 24 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Royal Gold: 22 von 22 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Newmont
Bear A$122Fair Value A$162Bull A$340
A$178 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Royal Gold
Bear $59,64Fair Value $79,53Bull $99,40
$265 = aktueller Kurs (weißer Strich)

Zwei andere Aktien vergleichen

Feld antippen und neu eintippen, Ticker oder Firmenname.

Kostenlos, keine Anmeldung

Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Newmont · Grundstoffe

Qualitäts-Score71 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-9% · über Median

Royal Gold · Grundstoffe

Qualitäts-Score37 · unterste 25%
Fair-Value-Potenzial-70% · unterste 25%

Fazit

Stand 5.9.2026 sieht Fair Value Calculator Newmont als die weniger überbewertete der beiden: Newmont handelt bei A$178 gegenüber einem Fair Value von A$162 (-9%), Royal Gold bei $265 gegenüber $79,53 (-70%).

Newmont hat den höheren Quality-Score (71/100).

Volle Analyse ansehen →
Newmont · Royal Gold

Weitere Vergleiche

Beliebte Duelle aus denselben Sektoren, alle mit Fair Value und Quality-Score.

Passend zu Newmont

Alphabet Inc Class C vs Verizon CommunicationsAlphabet Inc Class C vs At&tAlphabet Inc Class C vs NetEaseAmazon.com vs PDD Holdings

Passend zu Royal Gold

Amazon.com vs Sony GroupMeta Platforms vs Verizon CommunicationsMeta Platforms vs At&tMeta Platforms vs NetEase
Gratis · Top-25-Report

Sieh dir jeden Monat die unterbewerteten Qualitätsaktien an

Eine E-Mail, und du bekommst den monatlichen Top-25-Report der am stärksten unterbewerteten Qualitätsaktien, mit Fair Value, Qualität und Kursziel. Plus 14 Tage Pro zum Testen, keine Karte.

Kostenlos. Du bestätigst per E-Mail (Double-Opt-in) und kannst jederzeit mit einem Klick abbestellen. Keine Anlageberatung.

Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 26 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.