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AKTIEN-VERGLEICH

Murphy USA vs Alimentation Couchen Tard Inc A: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Murphy USA (MUSA) und Alimentation Couchen Tard Inc A (ATD), Stand 14.8.2026.

Stand 14.8.2026 sieht Fair Value Calculator Alimentation Couchen Tard Inc A als die weniger überbewertete der beiden: Murphy USA handelt bei $563 gegenüber einem Fair Value von $423 (-25%), Alimentation Couchen Tard Inc A bei C$92,65 gegenüber C$75,00 (-19%).
Murphy USA
MUSA · USD · Zyklischer Konsum
-25%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$563
Fair Value$423
Qualität57/100
Alimentation Couchen Tard Inc A
ATD.TO · CAD · Zyklischer Konsum
-19%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursC$92,65
Fair ValueC$75,00
Qualität63/100

Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

Murphy USAAlimentation Couchen Tard Inc A
Bewertung
21.5×KGV (TTM)19.0×
0.66×KUV (TTM)0.78×
18.32×KBV3.71×
11.9×EV/EBITDA10.7×
1.51×PEG1.52×
0.4%Dividendenrendite0.7%
$2,29Dividende je AktieC$0,61
Profitabilität
3%Nettomarge4%
5%Operative Marge9%
80%Eigenkapitalrendite20%
11%Gesamtkapitalrendite7%
Wachstum
7%Umsatzwachstum (J/J)-22%
-6.1%Ø Wachstum/Jahr (3J)2.1%
11.5%Ø Wachstum/Jahr (5J)10.8%
Bilanz & Größe
3.47×Schulden / Eigenkapital0.64×
11 Mrd$Marktkapitalisierung60 Mrd$
gemischtWachstumsqualitätgesund

Alimentation Couchen Tard Inc A führt: 6 zu 8 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Murphy USAdavon Geschäftsqualität 54 · Marktfaktoren 76 Alimentation Couchen Tard Inc Adavon Geschäftsqualität 60 · Marktfaktoren 73
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
64
62
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
19
44
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
37
48
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
32
57
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
92
60
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
73
78
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
77
66
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
79
82
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
100
100

Was die Modelle sagen

Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.

Murphy USA

DCF-Modelle$284
Gewinnbasiert$248
Dividendendiskontierung$25,05
Multiplikatoren$489
Substanzwert$22,62
Wachstums-DCF$246
Ökonomischer Gewinn$388
Wachstumsgewinne$423

23 von 24 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Alimentation Couchen Tard Inc A

DCF-ModelleC$84,58
GewinnbasiertC$44,54
DividendendiskontierungC$10,60
MultiplikatorenC$66,75
SubstanzwertC$11,80
Wachstums-DCFC$76,25
Ökonomischer GewinnC$41,05
WachstumsgewinneC$70,03

24 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Murphy USA
Bear $268Fair Value $423Bull $550
$563 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Alimentation Couchen Tard Inc A
Bear C$44,15Fair Value C$75,00Bull C$94,14
C$92,65 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Murphy USA · Zyklischer Konsum

Qualitäts-Score57 · über Median
Fair-Value-Potenzial-25% · unter Median

Alimentation Couchen Tard Inc A · Zyklischer Konsum

Qualitäts-Score63 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-19% · unter Median

Fazit

Stand 14.8.2026 sieht Fair Value Calculator Alimentation Couchen Tard Inc A als die weniger überbewertete der beiden: Murphy USA handelt bei $563 gegenüber einem Fair Value von $423 (-25%), Alimentation Couchen Tard Inc A bei C$92,65 gegenüber C$75,00 (-19%).

Alimentation Couchen Tard Inc A hat den höheren Quality-Score (63/100).

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Murphy USA · Alimentation Couchen Tard Inc A

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