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AKTIEN-VERGLEICH

Macquarie Group vs Morgan Stanley: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Macquarie Group (MQG) und Morgan Stanley (MS), Stand 5.9.2026.

Stand 5.9.2026 sieht Fair Value Calculator Morgan Stanley als die weniger überbewertete der beiden: Macquarie Group handelt bei A$252 gegenüber einem Fair Value von A$75,58 (-70%), Morgan Stanley bei $217 gegenüber $139 (-36%).
Macquarie Group
MQG.AU · AUD · Finanzen
-70%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursA$252
Fair ValueA$75,58
Qualität55/100
Morgan Stanley
MS · USD · Finanzen
-36%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$217
Fair Value$139
Qualität67/100
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Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

Macquarie GroupMorgan Stanley
Bewertung
26.6×KGV (TTM)20.1×
3.99×KUV (TTM)4.79×
1.97×KBV3.14×
41.0×EV/EBITDA22.1×
0.80×PEG2.64×
−70.0%Fair-Value-Potenzial−36.0%
2.7%Dividendenrendite1.8%
A$6,70Dividende je Aktie$4,00
Profitabilität
28%Operative Marge41%
0.70×EBIT-Margen-Trend (5J)0.66×
11%Eigenkapitalrendite16%
1%Gesamtkapitalrendite1%
Wachstum
6%Umsatzwachstum (J/J)16%
0.8%Ø Wachstum/Jahr (3J)22.5%
8.7%Ø Wachstum/Jahr (5J)18.3%
+12.2%Wertschöpfung/Jahr+11.1%
Bilanz & Größe
0.5×Zinsdeckung (EBIT/Zinsen)0.4×
9.42×Schulden / Eigenkapital3.13×
71 Mrd$Marktkapitalisierung351 Mrd$
gemischtWachstumsqualitätgemischt

Ausgeglichen: 7 zu 7 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Macquarie Groupdavon Geschäftsqualität 49 · Marktfaktoren 70 Morgan Stanleydavon Geschäftsqualität 62 · Marktfaktoren 72
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
37
31
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
62
56
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
0
100
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
66
26
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
74
82
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
76
58
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
66
73
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
72
87
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
82
96

Was die Modelle sagen

Wie weit der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie vom aktuellen Kurs abweicht, in Prozent. Der Betrag in der Währung des Handelsplatzes steht klein darunter.

über dem Kurs, mehr als 15% darüber nah am Kurs, 85 bis 115% des Kurses unter dem Kurs, mehr als 15% darunter

ModellfamilieMacquarie GroupKurs A$252Morgan StanleyKurs $217
DCF-Modellek. A.-40%unter dem Kurs$130
Gewinnbasiertk. A.-2%nah am Kurs$214
Dividendendiskontierungk. A.-63%unter dem Kurs$79,85
Multiplikatoren-68%unter dem KursA$80,51-45%unter dem Kurs$119
Substanzwert-75%unter dem KursA$63,46-78%unter dem Kurs$47,42
Wachstums-DCFk. A.+53%über dem Kurs$332
Ökonomischer Gewinnk. A.-56%unter dem Kurs$95,82
Minimum-75%unter dem KursA$63,46-78%unter dem Kurs$47,42
Maximum-68%unter dem KursA$80,51+53%über dem Kurs$332
Median-71%unter dem KursA$71,99-45%unter dem Kurs$119
Geometrisches Mittel-72%unter dem KursA$71,48-44%unter dem Kurs$122

Minimum, Maximum, Median und geometrisches Mittel beziehen sich auf die Familien-Werte dieser Tabelle. Geometrisch, weil Abweichungen Verhältnisse sind: aus dem halben und dem doppelten Kurs wird 100%, nicht 125%.

Macquarie Group: 2 von 2 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Morgan Stanley: 11 von 13 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Macquarie Group
Bear A$56,68Fair Value A$75,58Bull A$94,47
A$252 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Morgan Stanley
Bear $77,78Fair Value $139Bull $228
$217 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Macquarie Group · Finanzen

Qualitäts-Score55 · über Median
Fair-Value-Potenzial-70% · unterste 25%

Morgan Stanley · Finanzen

Qualitäts-Score67 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-36% · unter Median

Fazit

Stand 5.9.2026 sieht Fair Value Calculator Morgan Stanley als die weniger überbewertete der beiden: Macquarie Group handelt bei A$252 gegenüber einem Fair Value von A$75,58 (-70%), Morgan Stanley bei $217 gegenüber $139 (-36%).

Morgan Stanley hat den höheren Quality-Score (67/100).

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Macquarie Group · Morgan Stanley

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 26 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.