Southwest Airlines vs Delta Air Lines: Fair Value & Qualität
Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Southwest Airlines (LUV) und Delta Air Lines (DAL), Stand 14.8.2026.
Stand 14.8.2026 sieht Fair Value Calculator Delta Air Lines als die attraktiver bewertete der beiden: Southwest Airlines handelt bei $44,87 gegenüber einem Fair Value von $22,85 (-49%), Delta Air Lines bei $91,31 gegenüber $98,57 (+8%).
Southwest Airlines
LUV · USD · Industrie
-49%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$44,87
Fair Value$22,85
Qualität57/100
Delta Air Lines
DAL · USD · Industrie
+8%
Fair-Value-Potenzial
fair bewertet
Kurs$91,31
Fair Value$98,57
Qualität48/100
Kennzahlen im Duell
Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).
Southwest AirlinesDelta Air Lines
Bewertung
31.9×KGV (TTM)14.4×
0.81×KUV (TTM)0.81×
2.91×KBV2.67×
11.1×EV/EBITDA8.5×
0.35×PEG39.29×
1.5%Dividendenrendite0.9%
$0,72Dividende je Aktie$0,78
Profitabilität
3%Nettomarge6%
5%Operative Marge8%
10%Eigenkapitalrendite20%
2%Gesamtkapitalrendite4%
Wachstum
13%Umsatzwachstum (J/J)19%
5.6%Ø Wachstum/Jahr (3J)7.8%
25.4%Ø Wachstum/Jahr (5J)30.0%
Bilanz & Größe
0.57×Schulden / Eigenkapital0.60×
23 Mrd$Marktkapitalisierung55 Mrd$
teuer erkauftWachstumsqualitätgesund
Delta Air Lines führt: 4 zu 10 Kennzahlen-Siege.
Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.
Qualität im Detail
Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
63
84
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
75
94
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
100
74
Was die Modelle sagen
Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.
Southwest Airlines
Gewinnbasiert$8,08
Dividendendiskontierung$14,36
Multiplikatoren$15,34
Substanzwert$10,94
Ökonomischer Gewinn$8,74
Wachstumsgewinne$14,76
15 von 16 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.
Delta Air Lines
DCF-Modelle$117
Gewinnbasiert$60,01
Dividendendiskontierung$11,58
Multiplikatoren$134
Substanzwert$21,14
Wachstums-DCF$99,27
Ökonomischer Gewinn$77,60
Wachstumsgewinne$144
10 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.
Szenario-Spannen
Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.
Southwest Airlines
Bear $17,80Fair Value $22,85Bull $29,67
$44,87 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Delta Air Lines
Bear $56,04Fair Value $98,57Bull $138
$91,31 = aktueller Kurs (weißer Strich)
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Im Sektor-Vergleich
Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.
Southwest Airlines · Industrie
Qualitäts-Score57 · über Median
Fair-Value-Potenzial-49% · unter Median
Delta Air Lines · Industrie
Qualitäts-Score48 · unter Median
Fair-Value-Potenzial+8% · über Median
Fazit
Stand 14.8.2026 sieht Fair Value Calculator Delta Air Lines als die attraktiver bewertete der beiden: Southwest Airlines handelt bei $44,87 gegenüber einem Fair Value von $22,85 (-49%), Delta Air Lines bei $91,31 gegenüber $98,57 (+8%).
Southwest Airlines hat den höheren Quality-Score (57/100).
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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 21 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.
