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AKTIEN-VERGLEICH

LPL Financial Holdings vs Morgan Stanley: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich LPL Financial Holdings (LPLA) und Morgan Stanley (MS), Stand 5.9.2026.

Stand 5.9.2026 sieht Fair Value Calculator Morgan Stanley als die weniger überbewertete der beiden: LPL Financial Holdings handelt bei $360 gegenüber einem Fair Value von $140 (-61%), Morgan Stanley bei $217 gegenüber $139 (-36%).
LPL Financial Holdings
LPLA · USD · Finanzen
-61%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$360
Fair Value$140
Qualität36/100
Morgan Stanley
MS · USD · Finanzen
-36%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$217
Fair Value$139
Qualität67/100
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Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

LPL Financial HoldingsMorgan Stanley
Bewertung
29.8×KGV (TTM)20.1×
1.46×KUV (TTM)4.79×
4.86×KBV3.14×
15.2×EV/EBITDA22.1×
0.50×PEG2.64×
−61.1%Fair-Value-Potenzial−36.0%
0.3%Dividendenrendite1.8%
$1,20Dividende je Aktie$4,00
Profitabilität
11%Operative Marge41%
1.07×EBIT-Margen-Trend (5J)0.66×
20%Eigenkapitalrendite16%
5%Gesamtkapitalrendite1%
Wachstum
35%Umsatzwachstum (J/J)16%
25.5%Ø Wachstum/Jahr (3J)22.5%
23.7%Ø Wachstum/Jahr (5J)18.3%
+13.6%Wertschöpfung/Jahr+11.1%
Bilanz & Größe
5.7×Zinsdeckung (EBIT/Zinsen)0.4×
1.34×Schulden / Eigenkapital3.13×
26 Mrd$Marktkapitalisierung351 Mrd$
teuer erkauftWachstumsqualitätgemischt

LPL Financial Holdings führt: 10 zu 6 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

LPL Financial Holdingsdavon Geschäftsqualität 35 · Marktfaktoren 61 Morgan Stanleydavon Geschäftsqualität 62 · Marktfaktoren 72
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
48
31
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
41
56
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
4
100
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
35
26
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
31
82
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
76
58
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
56
73
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
53
87
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
62
96

Was die Modelle sagen

Wie weit der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie vom aktuellen Kurs abweicht, in Prozent. Der Betrag in der Währung des Handelsplatzes steht klein darunter.

über dem Kurs, mehr als 15% darüber nah am Kurs, 85 bis 115% des Kurses unter dem Kurs, mehr als 15% darunter

ModellfamilieLPL Financial HoldingsKurs $360Morgan StanleyKurs $217
DCF-Modelle-38%unter dem Kurs$223-40%unter dem Kurs$130
Gewinnbasiert-28%unter dem Kurs$260-2%nah am Kurs$214
Dividendendiskontierung-94%unter dem Kurs$20,77-63%unter dem Kurs$79,85
Multiplikatoren-68%unter dem Kurs$117-45%unter dem Kurs$119
Substanzwert-88%unter dem Kurs$44,77-78%unter dem Kurs$47,42
Wachstums-DCFk. A.+53%über dem Kurs$332
Ökonomischer Gewinn-73%unter dem Kurs$97,88-56%unter dem Kurs$95,82
Minimum-94%unter dem Kurs$20,77-78%unter dem Kurs$47,42
Maximum-28%unter dem Kurs$260+53%über dem Kurs$332
Median-70%unter dem Kurs$107-45%unter dem Kurs$119
Geometrisches Mittel-74%unter dem Kurs$92,28-44%unter dem Kurs$122

Minimum, Maximum, Median und geometrisches Mittel beziehen sich auf die Familien-Werte dieser Tabelle. Geometrisch, weil Abweichungen Verhältnisse sind: aus dem halben und dem doppelten Kurs wird 100%, nicht 125%.

LPL Financial Holdings: 8 von 9 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Morgan Stanley: 11 von 13 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

LPL Financial Holdings
Bear $105Fair Value $140Bull $175
$360 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Morgan Stanley
Bear $77,78Fair Value $139Bull $228
$217 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

LPL Financial Holdings · Finanzen

Qualitäts-Score36 · unterste 25%
Fair-Value-Potenzial-61% · unterste 25%

Morgan Stanley · Finanzen

Qualitäts-Score67 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-36% · unter Median

Fazit

Stand 5.9.2026 sieht Fair Value Calculator Morgan Stanley als die weniger überbewertete der beiden: LPL Financial Holdings handelt bei $360 gegenüber einem Fair Value von $140 (-61%), Morgan Stanley bei $217 gegenüber $139 (-36%).

Morgan Stanley hat den höheren Quality-Score (67/100).

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LPL Financial Holdings · Morgan Stanley

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 26 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.