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AKTIEN-VERGLEICH

K.P.R. Mill vs Shenzhou International Group Holdings: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich K.P.R. Mill (532889) und Shenzhou International Group Holdings (2313), Stand 14.8.2026.

Stand 14.8.2026 sieht Fair Value Calculator K.P.R. Mill als die attraktiver bewertete der beiden: K.P.R. Mill handelt bei ₹1.109 gegenüber einem Fair Value von ₹2.013 (+82%), Shenzhou International Group Holdings bei HK$41,48 gegenüber HK$68,24 (+65%).
K.P.R. Mill
532889.BSE · INR · Grundstoffe
+82%
Fair-Value-Potenzial
unterbewertet
Kurs₹1.109
Fair Value₹2.013
Qualität69/100
Shenzhou International Group Holdings
2313.HK · HKD · Zyklischer Konsum
+65%
Fair-Value-Potenzial
unterbewertet
KursHK$41,48
Fair ValueHK$68,24
Qualität62/100

Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

K.P.R. MillShenzhou International Group Holdings
Bewertung
16.2×KGV (TTM)9.9×
1.42×KUV (TTM)2.15×
0.89×KBV1.78×
7.2×EV/EBITDA7.2×
—PEG0.88×
0.6%Dividendenrendite5.2%
₹4,50Dividende je AktieHK$2,34
Profitabilität
11%Nettomarge19%
15%Operative Marge18%
17%Eigenkapitalrendite16%
10%Gesamtkapitalrendite7%
Wachstum
17%Umsatzwachstum (J/J)2%
9.8%Ø Wachstum/Jahr (3J)3.7%
13.8%Ø Wachstum/Jahr (5J)6.1%
Bilanz & Größe
0.01×Schulden / Eigenkapital0.01×
466 Mio$Marktkapitalisierung9 Mrd$
gesundWachstumsqualitätgemischt

K.P.R. Mill führt: 7 zu 6 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

K.P.R. Milldavon Geschäftsqualität 68 · Marktfaktoren 50 Shenzhou International Group Holdingsdavon Geschäftsqualität 61 · Marktfaktoren 27
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
69
53
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
48
33
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
82
42
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
62
94
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
60
60
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
43
57
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
58
18
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
45
9
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
83
82

Was die Modelle sagen

Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.

K.P.R. Mill

DCF-Modelle₹2.556
Gewinnbasiert₹1.299
Dividendendiskontierung₹437
Multiplikatoren₹1.920
Substanzwert₹487
Wachstums-DCF₹2.833
Ökonomischer Gewinn₹1.473
Wachstumsgewinne₹1.725

6 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Shenzhou International Group Holdings

DCF-ModelleHK$70,68
GewinnbasiertHK$45,41
DividendendiskontierungHK$43,01
MultiplikatorenHK$67,20
SubstanzwertHK$16,72
Wachstums-DCFHK$46,79
Ökonomischer GewinnHK$44,98
WachstumsgewinneHK$73,43

5 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

K.P.R. Mill
Bear ₹1.450Fair Value ₹2.013Bull ₹2.516
₹1.109 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Shenzhou International Group Holdings
Bear HK$45,16Fair Value HK$68,24Bull HK$85,21
HK$41,48 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

K.P.R. Mill · Grundstoffe

Qualitäts-Score69 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial+82% · Top 25%

Shenzhou International Group Holdings · Zyklischer Konsum

Qualitäts-Score62 · über Median
Fair-Value-Potenzial+65% · Top 25%

Fazit

Stand 14.8.2026 sieht Fair Value Calculator K.P.R. Mill als die attraktiver bewertete der beiden: K.P.R. Mill handelt bei ₹1.109 gegenüber einem Fair Value von ₹2.013 (+82%), Shenzhou International Group Holdings bei HK$41,48 gegenüber HK$68,24 (+65%).

K.P.R. Mill hat den höheren Quality-Score (69/100).

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K.P.R. Mill · Shenzhou International Group Holdings

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