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AKTIEN-VERGLEICH

Ivanhoe Mines vs Nike: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Ivanhoe Mines (IVN) und Nike (NKE), Stand 5.9.2026.

Stand 5.9.2026 sieht Fair Value Calculator Nike als die weniger überbewertete der beiden: Ivanhoe Mines handelt bei C$11,66 gegenüber einem Fair Value von C$4,00 (-66%), Nike bei $38,77 gegenüber $35,63 (-8%).
Ivanhoe Mines
IVN.TO · CAD · Grundstoffe
-66%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursC$11,66
Fair ValueC$4,00
Qualität40/100
Nike
NKE · USD · Zyklischer Konsum
-8%
Fair-Value-Potenzial
fair bewertet
Kurs$38,77
Fair Value$35,63
Qualität76/100
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Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

Ivanhoe MinesNike
Bewertung
76.8×KGV (TTM)20.4×
19.41×KUV (TTM)1.37×
1.75×KBV4.26×
—EV/EBITDA14.1×
—PEG1.69×
−65.7%Fair-Value-Potenzial−8.1%
—Dividendenrendite4.2%
—Dividende je Aktie$1,63
Profitabilität
-7%Operative Marge12%
—EBIT-Margen-Trend (5J)0.53×
2%Eigenkapitalrendite22%
-0%Gesamtkapitalrendite6%
Wachstum
115%Umsatzwachstum (J/J)-1%
—Ø Wachstum/Jahr (3J)-3.2%
—Ø Wachstum/Jahr (5J)0.8%
+43.8%Wertschöpfung/Jahr−5.8%
Bilanz & Größe
—Zinsdeckung (EBIT/Zinsen)76.0×
0.16×Schulden / Eigenkapital0.54×
10 Mrd$Marktkapitalisierung63 Mrd$
gemischtWachstumsqualitätschwach
Bewertungs-Multiples (KGV, KUV, KBV, EV/EBITDA) werden hier nur angezeigt, nicht gewertet: die beiden Firmen stehen in verschiedenen Sektoren, und Multiples sind nur zwischen ähnlichen Geschäftsmodellen vergleichbar. PEG bleibt gewertet, es setzt das KGV ins Verhältnis zum Wachstum.

Ausgeglichen: 3 zu 3 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Ivanhoe Minesdavon Geschäftsqualität 42 · Marktfaktoren 19 Nikedavon Geschäftsqualität 70 · Marktfaktoren 21
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
33
70
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
84
34
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
0
56
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
81
78
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
0
95
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
2
52
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
28
12
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
23
0
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
55
92

Was die Modelle sagen

Wie weit der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie vom aktuellen Kurs abweicht, in Prozent. Der Betrag in der Währung des Handelsplatzes steht klein darunter.

über dem Kurs, mehr als 15% darüber nah am Kurs, 85 bis 115% des Kurses unter dem Kurs, mehr als 15% darunter

ModellfamilieIvanhoe MinesKurs C$11,66NikeKurs $38,77
DCF-Modellek. A.+1%nah am Kurs$39,14
Gewinnbasiert-44%unter dem KursC$6,53-53%unter dem Kurs$18,25
Dividendendiskontierungk. A.-31%unter dem Kurs$26,69
Multiplikatoren-84%unter dem KursC$1,82-6%nah am Kurs$36,33
Substanzwert-76%unter dem KursC$2,77-83%unter dem Kurs$6,72
Wachstums-DCFk. A.-4%nah am Kurs$37,37
Ökonomischer Gewinn-73%unter dem KursC$3,13-46%unter dem Kurs$20,91
Wachstumsgewinne-31%unter dem KursC$8,03+6%nah am Kurs$40,93
Minimum-84%unter dem KursC$1,82-83%unter dem Kurs$6,72
Maximum-31%unter dem KursC$8,03+6%nah am Kurs$40,93
Median-73%unter dem KursC$3,13-19%unter dem Kurs$31,51
Geometrisches Mittel-67%unter dem KursC$3,83-36%unter dem Kurs$24,92

Minimum, Maximum, Median und geometrisches Mittel beziehen sich auf die Familien-Werte dieser Tabelle. Geometrisch, weil Abweichungen Verhältnisse sind: aus dem halben und dem doppelten Kurs wird 100%, nicht 125%.

Ivanhoe Mines: 10 von 10 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Nike: 17 von 25 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Nike
Bear $23,75Fair Value $35,63Bull $44,54
$38,77 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Ivanhoe Mines · Grundstoffe

Qualitäts-Score40 · unter Median
Fair-Value-Potenzial-66% · unterste 25%

Nike · Zyklischer Konsum

Qualitäts-Score76 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-8% · über Median

Fazit

Stand 5.9.2026 sieht Fair Value Calculator Nike als die weniger überbewertete der beiden: Ivanhoe Mines handelt bei C$11,66 gegenüber einem Fair Value von C$4,00 (-66%), Nike bei $38,77 gegenüber $35,63 (-8%).

Nike hat den höheren Quality-Score (76/100).

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Ivanhoe Mines · Nike

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 26 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.