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AKTIEN-VERGLEICH

IRB-Brasil Resseguros S.A. vs Merchant Express Class A: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich IRB-Brasil Resseguros S.A. (IRBR3) und Merchant Express Class A (001965), Stand 14.8.2026.

Stand 14.8.2026 sieht Fair Value Calculator IRB-Brasil Resseguros S.A. als die attraktiver bewertete der beiden: IRB-Brasil Resseguros S.A. handelt bei BRL 49,13 gegenüber einem Fair Value von BRL 71,46 (+45%), Merchant Express Class A bei ¥9,20 gegenüber ¥10,25 (+11%).
IRB-Brasil Resseguros S.A.
IRBR3.SA · BRL · Finanzen
+45%
Fair-Value-Potenzial
unterbewertet
KursBRL 49,13
Fair ValueBRL 71,46
Qualität55/100
Merchant Express Class A
001965.SHE · CNY · Industrie
+11%
Fair-Value-Potenzial
unterbewertet
Kurs¥9,20
Fair Value¥10,25
Qualität59/100

Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

IRB-Brasil Resseguros S.A.Merchant Express Class A
Bewertung
13.4×KGV (TTM)15.0×
0.90×KUV (TTM)4.77×
0.88×KBV0.91×
8.1×EV/EBITDA16.3×
1.1%Dividendenrendite3.8%
BRL 0,59Dividende je Aktie¥0,37
Profitabilität
7%Nettomarge33%
-4%Operative Marge20%
7%Eigenkapitalrendite6%
2%Gesamtkapitalrendite1%
Wachstum
-7%Umsatzwachstum (J/J)27%
—Ø Wachstum/Jahr (3J)17.2%
-26.1%Ø Wachstum/Jahr (5J)13.6%
Bilanz & Größe
0.05×Schulden / Eigenkapital0.65×
897 Mio$Marktkapitalisierung10 Mrd$
schwachWachstumsqualitätgesund

IRB-Brasil Resseguros S.A. führt: 7 zu 5 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

IRB-Brasil Resseguros S.A.davon Geschäftsqualität 54 · Marktfaktoren 51 Merchant Express Class Adavon Geschäftsqualität 57 · Marktfaktoren 45
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
37
34
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
84
48
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
59
85
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
39
33
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
86
55
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
76
92
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
42
31
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
38
16
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
40
94

Was die Modelle sagen

Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.

IRB-Brasil Resseguros S.A.

MultiplikatorenBRL 72,25
SubstanzwertBRL 43,61
Ökonomischer GewinnBRL 54,61

1 von 4 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Merchant Express Class A

DCF-Modelle¥12,99
Gewinnbasiert¥10,25
Dividendendiskontierung¥11,63
Multiplikatoren¥7,50
Substanzwert¥7,32
Wachstums-DCF¥8,98
Ökonomischer Gewinn¥9,16
Wachstumsgewinne¥15,42

8 von 23 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

IRB-Brasil Resseguros S.A.
Bear BRL 53,60Fair Value BRL 71,46Bull BRL 89,33
BRL 49,13 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Merchant Express Class A
Bear ¥4,24Fair Value ¥10,25Bull ¥13,33
¥9,20 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

IRB-Brasil Resseguros S.A. · Finanzen

Qualitäts-Score55 · über Median
Fair-Value-Potenzial+45% · Top 25%

Merchant Express Class A · Industrie

Qualitäts-Score59 · über Median
Fair-Value-Potenzial+11% · über Median

Fazit

Stand 14.8.2026 sieht Fair Value Calculator IRB-Brasil Resseguros S.A. als die attraktiver bewertete der beiden: IRB-Brasil Resseguros S.A. handelt bei BRL 49,13 gegenüber einem Fair Value von BRL 71,46 (+45%), Merchant Express Class A bei ¥9,20 gegenüber ¥10,25 (+11%).

Merchant Express Class A hat den höheren Quality-Score (59/100).

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IRB-Brasil Resseguros S.A. · Merchant Express Class A

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 21 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.