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AKTIEN-VERGLEICH

H & M Hennes & Mauritz AB (publ) vs Levi Strauss & Co Class A: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich H & M Hennes & Mauritz AB (publ) (HM-B) und Levi Strauss & Co Class A (LEVI), Stand 5.9.2026.

Stand 5.9.2026 sieht Fair Value Calculator H & M Hennes & Mauritz AB (publ) als die weniger überbewertete der beiden: H & M Hennes & Mauritz AB (publ) handelt bei SEK 176 gegenüber einem Fair Value von SEK 165 (-6%), Levi Strauss & Co Class A bei $20,70 gegenüber $15,20 (-27%).
H & M Hennes & Mauritz AB (publ)
HM-B.ST · SEK · Zyklischer Konsum
-6%
Fair-Value-Potenzial
fair bewertet
KursSEK 176
Fair ValueSEK 165
Qualität72/100
Levi Strauss & Co Class A
LEVI · USD · Zyklischer Konsum
-27%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$20,70
Fair Value$15,20
Qualität68/100
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Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

H & M Hennes & Mauritz AB (publ)Levi Strauss & Co Class A
Bewertung
21.3×KGV (TTM)17.3×
1.19×KUV (TTM)1.41×
6.10×KBV4.09×
10.8×EV/EBITDA9.9×
2.59×PEG—
−5.7%Fair-Value-Potenzial−26.6%
4.0%Dividendenrendite2.7%
SEK 7,10Dividende je Aktie$0,56
Profitabilität
11%Operative Marge9%
4.76×EBIT-Margen-Trend (5J)—
35%Eigenkapitalrendite25%
7%Gesamtkapitalrendite7%
Wachstum
-3%Umsatzwachstum (J/J)8%
0.7%Ø Wachstum/Jahr (3J)0.6%
4.1%Ø Wachstum/Jahr (5J)7.1%
+8.6%Wertschöpfung/Jahr+6.4%
Bilanz & Größe
7.0×Zinsdeckung (EBIT/Zinsen)13.9×
0.43×Schulden / Eigenkapital0.46×
27 Mrd$Marktkapitalisierung9 Mrd$
gemischtWachstumsqualitätgemischt

H & M Hennes & Mauritz AB (publ) führt: 7 zu 5 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

H & M Hennes & Mauritz AB (publ)davon Geschäftsqualität 69 · Marktfaktoren 64 Levi Strauss & Co Class Adavon Geschäftsqualität 65 · Marktfaktoren 41
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
76
71
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
37
58
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
65
36
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
58
71
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
96
80
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
69
46
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
54
42
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
74
33
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
89
87

Was die Modelle sagen

Wie weit der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie vom aktuellen Kurs abweicht, in Prozent. Der Betrag in der Währung des Handelsplatzes steht klein darunter.

über dem Kurs, mehr als 15% darüber nah am Kurs, 85 bis 115% des Kurses unter dem Kurs, mehr als 15% darunter

ModellfamilieH & M Hennes & Mauritz AB (publ)Kurs SEK 176Levi Strauss & Co Class AKurs $20,70
DCF-Modelle+45%über dem KursSEK 255-17%unter dem Kurs$17,12
Gewinnbasiert-52%unter dem KursSEK 84,94-23%unter dem Kurs$15,88
Dividendendiskontierungk. A.-70%unter dem Kurs$6,24
Multiplikatoren+4%nah am KursSEK 182+17%über dem Kurs$24,32
Substanzwert-88%unter dem KursSEK 20,51-82%unter dem Kurs$3,82
Wachstums-DCF+39%über dem KursSEK 244-38%unter dem Kurs$12,83
Ökonomischer Gewinn-37%unter dem KursSEK 110-36%unter dem Kurs$13,18
Wachstumsgewinne-8%nah am KursSEK 162+17%über dem Kurs$24,16
Minimum-88%unter dem KursSEK 20,51-82%unter dem Kurs$3,82
Maximum+45%über dem KursSEK 255+17%über dem Kurs$24,32
Median-8%nah am KursSEK 162-30%unter dem Kurs$14,53
Geometrisches Mittel-32%unter dem KursSEK 120-39%unter dem Kurs$12,62

Minimum, Maximum, Median und geometrisches Mittel beziehen sich auf die Familien-Werte dieser Tabelle. Geometrisch, weil Abweichungen Verhältnisse sind: aus dem halben und dem doppelten Kurs wird 100%, nicht 125%.

H & M Hennes & Mauritz AB (publ): 11 von 24 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Levi Strauss & Co Class A: 17 von 24 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

H & M Hennes & Mauritz AB (publ)
Bear SEK 111Fair Value SEK 165Bull SEK 225
SEK 176 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Levi Strauss & Co Class A
Bear $9,83Fair Value $15,20Bull $29,30
$20,70 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

H & M Hennes & Mauritz AB (publ) · Zyklischer Konsum

Qualitäts-Score72 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-6% · über Median

Levi Strauss & Co Class A · Zyklischer Konsum

Qualitäts-Score68 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-27% · unter Median

Fazit

Stand 5.9.2026 sieht Fair Value Calculator H & M Hennes & Mauritz AB (publ) als die weniger überbewertete der beiden: H & M Hennes & Mauritz AB (publ) handelt bei SEK 176 gegenüber einem Fair Value von SEK 165 (-6%), Levi Strauss & Co Class A bei $20,70 gegenüber $15,20 (-27%).

H & M Hennes & Mauritz AB (publ) hat den höheren Quality-Score (72/100).

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H & M Hennes & Mauritz AB (publ) · Levi Strauss & Co Class A

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 26 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.