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AKTIEN-VERGLEICH

Gudang Garam Tbk vs Philip Morris International: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Gudang Garam Tbk (GGRM) und Philip Morris International (PM), Stand 5.9.2026.

Stand 5.9.2026 sieht Fair Value Calculator Gudang Garam Tbk als die weniger überbewertete der beiden: Gudang Garam Tbk handelt bei IDR 20.075 gegenüber einem Fair Value von IDR 16.988 (-15%), Philip Morris International bei $186 gegenüber $104 (-44%).
Gudang Garam Tbk
GGRM.JK · IDR · Basiskonsumgüter
-15%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursIDR 20.075
Fair ValueIDR 16.988
Qualität64/100
Philip Morris International
PM · USD · Basiskonsumgüter
-44%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$186
Fair Value$104
Qualität78/100
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Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

Gudang Garam TbkPhilip Morris International
Bewertung
10.5×KGV (TTM)25.4×
0.37×KUV (TTM)7.13×
0.50×KBV—
3.7×EV/EBITDA18.1×
1.27×PEG2.52×
−15.4%Fair-Value-Potenzial−44.3%
3.4%Dividendenrendite3.1%
—Dividende je Aktie$5,76
Profitabilität
10%Operative Marge36%
0.36×EBIT-Margen-Trend (5J)0.90×
5%Eigenkapitalrendite—
4%Gesamtkapitalrendite15%
Wachstum
-13%Umsatzwachstum (J/J)9%
-10.5%Ø Wachstum/Jahr (3J)8.6%
-4.8%Ø Wachstum/Jahr (5J)7.2%
−19.0%Wertschöpfung/Jahr+12.1%
Bilanz & Größe
10.1×Zinsdeckung (EBIT/Zinsen)9.4×
3 Mrd$Marktkapitalisierung296 Mrd$
schwachWachstumsqualitätgesund

Ausgeglichen: 7 zu 7 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Gudang Garam Tbkdavon Geschäftsqualität 64 · Marktfaktoren 77 Philip Morris Internationaldavon Geschäftsqualität 74 · Marktfaktoren 69
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
36
76
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
48
63
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
69
81
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
71
62
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
94
85
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
39
86
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
90
55
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
100
72
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
82
80

Was die Modelle sagen

Wie weit der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie vom aktuellen Kurs abweicht, in Prozent. Der Betrag in der Währung des Handelsplatzes steht klein darunter.

über dem Kurs, mehr als 15% darüber nah am Kurs, 85 bis 115% des Kurses unter dem Kurs, mehr als 15% darunter

ModellfamilieGudang Garam TbkKurs IDR 20.075Philip Morris InternationalKurs $186
DCF-Modelle+143%über dem KursIDR 48.780-49%unter dem Kurs$95,84
Gewinnbasiert-55%unter dem KursIDR 9.005-64%unter dem Kurs$66,23
Dividendendiskontierung-54%unter dem KursIDR 9.232-56%unter dem Kurs$82,37
Multiplikatoren-6%nah am KursIDR 18.960-38%unter dem Kurs$115
Substanzwert+9%nah am KursIDR 21.787k. A.
Wachstums-DCF+219%über dem KursIDR 63.960-68%unter dem Kurs$59,46
Ökonomischer Gewinn-10%nah am KursIDR 18.067-61%unter dem Kurs$71,82
Wachstumsgewinne-26%unter dem KursIDR 14.842-35%unter dem Kurs$122
Minimum-55%unter dem KursIDR 9.005-68%unter dem Kurs$59,46
Maximum+219%über dem KursIDR 63.960-35%unter dem Kurs$122
Median-8%nah am KursIDR 18.513-56%unter dem Kurs$82,37
Geometrisches Mittel+1%nah am KursIDR 20.291-54%unter dem Kurs$84,72

Minimum, Maximum, Median und geometrisches Mittel beziehen sich auf die Familien-Werte dieser Tabelle. Geometrisch, weil Abweichungen Verhältnisse sind: aus dem halben und dem doppelten Kurs wird 100%, nicht 125%.

Gudang Garam Tbk: 11 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Philip Morris International: 22 von 22 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Gudang Garam Tbk
Bear IDR 12.741Fair Value IDR 16.988Bull IDR 21.236
IDR 20.075 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Philip Morris International
Bear $62,46Fair Value $104Bull $148
$186 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Gudang Garam Tbk · Basiskonsumgüter

Qualitäts-Score64 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-15% · unter Median

Philip Morris International · Basiskonsumgüter

Qualitäts-Score78 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-44% · unterste 25%

Fazit

Stand 5.9.2026 sieht Fair Value Calculator Gudang Garam Tbk als die weniger überbewertete der beiden: Gudang Garam Tbk handelt bei IDR 20.075 gegenüber einem Fair Value von IDR 16.988 (-15%), Philip Morris International bei $186 gegenüber $104 (-44%).

Philip Morris International hat den höheren Quality-Score (78/100).

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Gudang Garam Tbk · Philip Morris International

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 26 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.