Evolution Mining vs Newmont: Fair Value & Qualität
Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Evolution Mining (EVN) und Newmont (NEM), Stand 14.8.2026.
Stand 14.8.2026 sieht Fair Value Calculator Newmont als die weniger überbewertete der beiden: Evolution Mining handelt bei A$13,21 gegenüber einem Fair Value von A$7,75 (-41%), Newmont bei A$161 gegenüber A$117 (-28%).
Evolution Mining
EVN.AU · AUD · Grundstoffe
-41%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursA$13,21
Fair ValueA$7,75
Qualität64/100
Newmont
NEM.AU · AUD · Grundstoffe
-28%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursA$161
Fair ValueA$117
Qualität71/100
Kennzahlen im Duell
Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).
Evolution MiningNewmont
Bewertung
16.0×KGV (TTM)11.6×
2.96×KUV (TTM)3.94×
3.06×KBV2.90×
5.2×EV/EBITDA5.9×
0.42×PEG2.63×
3.0%Dividendenrendite0.8%
A$0,33Dividende je AktieA$1,02
Profitabilität
26%Nettomarge34%
43%Operative Marge61%
26%Eigenkapitalrendite26%
13%Gesamtkapitalrendite15%
Wachstum
38%Umsatzwachstum (J/J)46%
28.2%Ø Wachstum/Jahr (3J)25.3%
17.5%Ø Wachstum/Jahr (5J)15.3%
Bilanz & Größe
0.35×Schulden / Eigenkapital0.15×
15 Mrd$Marktkapitalisierung98 Mrd$
teuer erkauftWachstumsqualitätgesund
Ausgeglichen: 7 zu 7 Kennzahlen-Siege.
Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.
Qualität im Detail
Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52
53
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
80
82
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
48
50
Was die Modelle sagen
Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.
Evolution Mining
DCF-ModelleA$11,55
GewinnbasiertA$15,96
DividendendiskontierungA$1,40
MultiplikatorenA$7,54
SubstanzwertA$1,64
Wachstums-DCFA$8,96
Ökonomischer GewinnA$7,46
WachstumsgewinneA$19,64
18 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.
Newmont
DCF-ModelleA$197
GewinnbasiertA$155
MultiplikatorenA$106
SubstanzwertA$21,27
Wachstums-DCFA$150
Ökonomischer GewinnA$86,58
WachstumsgewinneA$189
15 von 24 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.
Szenario-Spannen
Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.
Evolution Mining
Bear A$5,38Fair Value A$7,75Bull A$14,01
A$13,21 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Newmont
Bear A$87,57Fair Value A$117Bull A$245
A$161 = aktueller Kurs (weißer Strich)
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Im Sektor-Vergleich
Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.
Evolution Mining · Grundstoffe
Qualitäts-Score64 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-41% · unter Median
Newmont · Grundstoffe
Qualitäts-Score71 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-28% · unter Median
Fazit
Stand 14.8.2026 sieht Fair Value Calculator Newmont als die weniger überbewertete der beiden: Evolution Mining handelt bei A$13,21 gegenüber einem Fair Value von A$7,75 (-41%), Newmont bei A$161 gegenüber A$117 (-28%).
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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 21 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.
