EN DE
AKTIEN-VERGLEICH

DBS Group Holdings vs Swedbank AB (publ): Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich DBS Group Holdings (D05) und Swedbank AB (publ) (SWED-A), Stand 5.9.2026.

Stand 5.9.2026 sieht Fair Value Calculator Swedbank AB (publ) als die weniger überbewertete der beiden: DBS Group Holdings handelt bei S$78,65 gegenüber einem Fair Value von S$40,48 (-49%), Swedbank AB (publ) bei SEK 386 gegenüber SEK 316 (-18%).
DBS Group Holdings
D05.SG · SGD · Finanzen
-49%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursS$78,65
Fair ValueS$40,48
Qualität65/100
Swedbank AB (publ)
SWED-A.ST · SEK · Finanzen
-18%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursSEK 386
Fair ValueSEK 316
Qualität48/100
Solche Vergleiche jeden Monat gratis per E-Mail: die am stärksten unterbewerteten Qualitätsaktien.

Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

DBS Group HoldingsSwedbank AB (publ)
Bewertung
18.7×KGV (TTM)12.9×
7.23×KUV (TTM)6.00×
2.34×KBV1.81×
—EV/EBITDA18.5×
3.44×PEG7.20×
−48.5%Fair-Value-Potenzial−18.1%
3.6%Dividendenrendite5.3%
S$2,85Dividende je AktieSEK 20,45
Profitabilität
60%Operative Marge55%
0.99×EBIT-Margen-Trend (5J)1.10×
16%Eigenkapitalrendite16%
1%Gesamtkapitalrendite1%
Wachstum
3%Umsatzwachstum (J/J)-3%
11.6%Ø Wachstum/Jahr (3J)42.6%
9.4%Ø Wachstum/Jahr (5J)21.5%
+12.6%Wertschöpfung/Jahr+15.8%
Bilanz & Größe
0.6×Zinsdeckung (EBIT/Zinsen)0.9×
0.69×Schulden / Eigenkapital2.91×
161 Mrd$Marktkapitalisierung43 Mrd$
gesundWachstumsqualitätteuer erkauft

Swedbank AB (publ) führt: 4 zu 10 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

DBS Group Holdingsdavon Geschäftsqualität 61 · Marktfaktoren 96 Swedbank AB (publ)davon Geschäftsqualität 42 · Marktfaktoren 89
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
38
37
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
54
58
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
84
0
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
56
29
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
78
82
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
99
96
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
91
79
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
100
99
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
65
81

Was die Modelle sagen

Wie weit der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie vom aktuellen Kurs abweicht, in Prozent. Der Betrag in der Währung des Handelsplatzes steht klein darunter.

über dem Kurs, mehr als 15% darüber nah am Kurs, 85 bis 115% des Kurses unter dem Kurs, mehr als 15% darunter

ModellfamilieDBS Group HoldingsKurs S$78,65Swedbank AB (publ)Kurs SEK 386
Dividendendiskontierung-30%unter dem KursS$54,87k. A.
Multiplikatoren-47%unter dem KursS$42,04-14%nah am KursSEK 330
Substanzwert-79%unter dem KursS$16,26-65%unter dem KursSEK 135
Ökonomischer Gewinn-59%unter dem KursS$32,23-31%unter dem KursSEK 265
Minimum-79%unter dem KursS$16,26-65%unter dem KursSEK 135
Maximum-30%unter dem KursS$54,87-14%nah am KursSEK 330
Median-53%unter dem KursS$37,13-31%unter dem KursSEK 265
Geometrisches Mittel-58%unter dem KursS$33,16-41%unter dem KursSEK 228

Minimum, Maximum, Median und geometrisches Mittel beziehen sich auf die Familien-Werte dieser Tabelle. Geometrisch, weil Abweichungen Verhältnisse sind: aus dem halben und dem doppelten Kurs wird 100%, nicht 125%.

DBS Group Holdings: 6 von 6 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Swedbank AB (publ): 4 von 4 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

DBS Group Holdings
Bear S$30,36Fair Value S$40,48Bull S$50,60
S$78,65 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Swedbank AB (publ)
Bear SEK 237Fair Value SEK 316Bull SEK 395
SEK 386 = aktueller Kurs (weißer Strich)

Zwei andere Aktien vergleichen

Feld antippen und neu eintippen, Ticker oder Firmenname.

Kostenlos, keine Anmeldung

Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

DBS Group Holdings · Finanzen

Qualitäts-Score65 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-49% · unterste 25%

Swedbank AB (publ) · Finanzen

Qualitäts-Score48 · unter Median
Fair-Value-Potenzial-18% · unter Median

Fazit

Stand 5.9.2026 sieht Fair Value Calculator Swedbank AB (publ) als die weniger überbewertete der beiden: DBS Group Holdings handelt bei S$78,65 gegenüber einem Fair Value von S$40,48 (-49%), Swedbank AB (publ) bei SEK 386 gegenüber SEK 316 (-18%).

DBS Group Holdings hat den höheren Quality-Score (65/100).

Volle Analyse ansehen →
DBS Group Holdings · Swedbank AB (publ)

Weitere Vergleiche

Beliebte Duelle aus denselben Sektoren, alle mit Fair Value und Quality-Score.

Passend zu DBS Group Holdings

Alphabet Inc Class C vs Verizon CommunicationsAlphabet Inc Class C vs At&tAlphabet Inc Class C vs NetEaseAmazon.com vs PDD Holdings

Passend zu Swedbank AB (publ)

Amazon.com vs Sony GroupMeta Platforms vs Verizon CommunicationsMeta Platforms vs At&tMeta Platforms vs NetEase
Gratis · Top-25-Report

Sieh dir jeden Monat die unterbewerteten Qualitätsaktien an

Eine E-Mail, und du bekommst den monatlichen Top-25-Report der am stärksten unterbewerteten Qualitätsaktien, mit Fair Value, Qualität und Kursziel. Plus 14 Tage Pro zum Testen, keine Karte.

Kostenlos. Du bestätigst per E-Mail (Double-Opt-in) und kannst jederzeit mit einem Klick abbestellen. Keine Anlageberatung.

Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 26 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.