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AKTIEN-VERGLEICH

BHP Group vs South32: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich BHP Group (BHP) und South32 (SHTLF), Stand 5.9.2026.

Stand 5.9.2026 sieht Fair Value Calculator BHP Group als die weniger überbewertete der beiden: BHP Group handelt bei £33,45 gegenüber einem Fair Value von £19,35 (-42%), South32 bei $3,40 gegenüber $0,81 (-76%).
BHP Group
BHP.LSE · GBX · Grundstoffe
-42%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs£33,45
Fair Value£19,35
Qualität64/100
South32
SHTLF · USD · Grundstoffe
-76%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$3,40
Fair Value$0,81
Qualität61/100
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Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

BHP GroupSouth32
Bewertung
19.8×KGV (TTM)36.8×
3.86×KUV (TTM)2.36×
4.51×KBV1.58×
8.2×EV/EBITDA10.9×
—PEG7.16×
−42.2%Fair-Value-Potenzial−76.2%
4.0%Dividendenrendite1.9%
£1,33Dividende je Aktie$0,07
Profitabilität
41%Operative Marge13%
1.19×EBIT-Margen-Trend (5J)2.00×
25%Eigenkapitalrendite4%
12%Gesamtkapitalrendite3%
Wachstum
11%Umsatzwachstum (J/J)-3%
-7.7%Ø Wachstum/Jahr (3J)-14.6%
3.6%Ø Wachstum/Jahr (5J)2.9%
+6.1%Wertschöpfung/Jahr−7.3%
Bilanz & Größe
10.4×Zinsdeckung (EBIT/Zinsen)2.7×
0.44×Schulden / Eigenkapital0.08×
208 Mrd$Marktkapitalisierung14 Mrd$
schwachWachstumsqualitätschwach

BHP Group führt: 10 zu 4 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

BHP Groupdavon Geschäftsqualität 63 · Marktfaktoren 78 South32davon Geschäftsqualität 60 · Marktfaktoren 67
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
58
26
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
34
77
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
75
54
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
67
64
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
61
72
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
70
44
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
73
65
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
96
97
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
81
87

Was die Modelle sagen

Wie weit der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie vom aktuellen Kurs abweicht, in Prozent. Der Betrag in der Währung des Handelsplatzes steht klein darunter.

über dem Kurs, mehr als 15% darüber nah am Kurs, 85 bis 115% des Kurses unter dem Kurs, mehr als 15% darunter

ModellfamilieBHP GroupKurs £33,45South32Kurs $3,40
DCF-Modelle-19%unter dem Kurs£27,19-58%unter dem Kurs$1,43
Gewinnbasiert-25%unter dem Kurs£25,15-79%unter dem Kurs$0,72
Dividendendiskontierung-41%unter dem Kurs£19,67-77%unter dem Kurs$0,78
Multiplikatoren-14%nah am Kurs£28,74-61%unter dem Kurs$1,32
Substanzwert-82%unter dem Kurs£6,10-61%unter dem Kurs$1,32
Wachstums-DCF-33%unter dem Kurs£22,49-58%unter dem Kurs$1,43
Ökonomischer Gewinn-38%unter dem Kurs£20,84-66%unter dem Kurs$1,14
Wachstumsgewinne-24%unter dem Kurs£25,38-82%unter dem Kurs$0,62
Minimum-82%unter dem Kurs£6,10-82%unter dem Kurs$0,62
Maximum-14%nah am Kurs£28,74-58%unter dem Kurs$1,43
Median-29%unter dem Kurs£23,82-64%unter dem Kurs$1,23
Geometrisches Mittel-40%unter dem Kurs£20,23-69%unter dem Kurs$1,04

Minimum, Maximum, Median und geometrisches Mittel beziehen sich auf die Familien-Werte dieser Tabelle. Geometrisch, weil Abweichungen Verhältnisse sind: aus dem halben und dem doppelten Kurs wird 100%, nicht 125%.

BHP Group: 21 von 25 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

South32: 23 von 23 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

BHP Group
Bear £12,88Fair Value £19,35Bull £27,71
£33,45 = aktueller Kurs (weißer Strich)
South32
Bear $0,63Fair Value $0,81Bull $1,01
$3,40 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

BHP Group · Grundstoffe

Qualitäts-Score64 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-42% · unter Median

South32 · Grundstoffe

Qualitäts-Score61 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-76% · unterste 25%

Fazit

Stand 5.9.2026 sieht Fair Value Calculator BHP Group als die weniger überbewertete der beiden: BHP Group handelt bei £33,45 gegenüber einem Fair Value von £19,35 (-42%), South32 bei $3,40 gegenüber $0,81 (-76%).

BHP Group hat den höheren Quality-Score (64/100).

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BHP Group · South32

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 26 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.