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AKTIEN-VERGLEICH

Banco Comercial Portugues vs DBS Group Holdings: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Banco Comercial Portugues (BCP) und DBS Group Holdings (D05), Stand 5.9.2026.

Stand 5.9.2026 sieht Fair Value Calculator Banco Comercial Portugues als die weniger überbewertete der beiden: Banco Comercial Portugues handelt bei 1,15 € gegenüber einem Fair Value von 0,81 € (-30%), DBS Group Holdings bei S$78,65 gegenüber S$40,48 (-49%).
Banco Comercial Portugues
BCP.LS · EUR · Finanzen
-30%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs1,15 €
Fair Value0,81 €
Qualität61/100
DBS Group Holdings
D05.SG · SGD · Finanzen
-49%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursS$78,65
Fair ValueS$40,48
Qualität65/100
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Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

Banco Comercial PortuguesDBS Group Holdings
Bewertung
16.4×KGV (TTM)18.7×
4.78×KUV (TTM)7.23×
2.26×KBV2.34×
39.9×EV/EBITDA—
21.65×PEG3.44×
−29.9%Fair-Value-Potenzial−48.5%
3.0%Dividendenrendite3.6%
0,03 €Dividende je AktieS$2,85
Profitabilität
59%Operative Marge60%
—EBIT-Margen-Trend (5J)0.99×
14%Eigenkapitalrendite16%
1%Gesamtkapitalrendite1%
Wachstum
11%Umsatzwachstum (J/J)3%
8.3%Ø Wachstum/Jahr (3J)11.6%
9.9%Ø Wachstum/Jahr (5J)9.4%
+44.5%Wertschöpfung/Jahr+12.6%
Bilanz & Größe
0.4×Zinsdeckung (EBIT/Zinsen)0.6×
1.41×Schulden / Eigenkapital0.69×
18 Mrd$Marktkapitalisierung161 Mrd$
gesundWachstumsqualitätgesund

Ausgeglichen: 6 zu 6 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Banco Comercial Portuguesdavon Geschäftsqualität 57 · Marktfaktoren 87 DBS Group Holdingsdavon Geschäftsqualität 61 · Marktfaktoren 96
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
36
38
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
46
54
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
100
84
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
14
56
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
60
78
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
75
99
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
88
91
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
100
100
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
95
65

Was die Modelle sagen

Wie weit der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie vom aktuellen Kurs abweicht, in Prozent. Der Betrag in der Währung des Handelsplatzes steht klein darunter.

über dem Kurs, mehr als 15% darüber nah am Kurs, 85 bis 115% des Kurses unter dem Kurs, mehr als 15% darunter

ModellfamilieBanco Comercial PortuguesKurs 1,15 €DBS Group HoldingsKurs S$78,65
Dividendendiskontierungk. A.-30%unter dem KursS$54,87
Multiplikatoren-29%unter dem Kurs0,82 €-47%unter dem KursS$42,04
Substanzwert-70%unter dem Kurs0,35 €-79%unter dem KursS$16,26
Ökonomischer Gewinn-46%unter dem Kurs0,62 €-59%unter dem KursS$32,23
Minimum-70%unter dem Kurs0,35 €-79%unter dem KursS$16,26
Maximum-29%unter dem Kurs0,82 €-30%unter dem KursS$54,87
Median-46%unter dem Kurs0,62 €-53%unter dem KursS$37,13
Geometrisches Mittel-51%unter dem Kurs0,56 €-58%unter dem KursS$33,16

Minimum, Maximum, Median und geometrisches Mittel beziehen sich auf die Familien-Werte dieser Tabelle. Geometrisch, weil Abweichungen Verhältnisse sind: aus dem halben und dem doppelten Kurs wird 100%, nicht 125%.

Banco Comercial Portugues: 4 von 4 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

DBS Group Holdings: 6 von 6 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Banco Comercial Portugues
Bear 0,60 €Fair Value 0,81 €Bull 1,01 €
1,15 € = aktueller Kurs (weißer Strich)
DBS Group Holdings
Bear S$30,36Fair Value S$40,48Bull S$50,60
S$78,65 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Banco Comercial Portugues · Finanzen

Qualitäts-Score61 · über Median
Fair-Value-Potenzial-30% · unter Median

DBS Group Holdings · Finanzen

Qualitäts-Score65 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-49% · unterste 25%

Fazit

Stand 5.9.2026 sieht Fair Value Calculator Banco Comercial Portugues als die weniger überbewertete der beiden: Banco Comercial Portugues handelt bei 1,15 € gegenüber einem Fair Value von 0,81 € (-30%), DBS Group Holdings bei S$78,65 gegenüber S$40,48 (-49%).

DBS Group Holdings hat den höheren Quality-Score (65/100).

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Banco Comercial Portugues · DBS Group Holdings

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 26 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.