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AKTIEN-VERGLEICH

Allegheny Technologies vs Carpenter Technology: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Allegheny Technologies (ATI) und Carpenter Technology (CRS), Stand 14.8.2026.

Stand 14.8.2026 sieht Fair Value Calculator Carpenter Technology als die weniger überbewertete der beiden: Allegheny Technologies handelt bei $227 gegenüber einem Fair Value von $35,74 (-84%), Carpenter Technology bei $536 gegenüber $101 (-81%).
Allegheny Technologies
ATI · USD · Grundstoffe
-84%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$227
Fair Value$35,74
Qualität63/100
Carpenter Technology
CRS · USD · Grundstoffe
-81%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$536
Fair Value$101
Qualität67/100

Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

Allegheny TechnologiesCarpenter Technology
Bewertung
77.1×KGV (TTM)60.6×
5.53×KUV (TTM)9.47×
14.08×KBV15.20×
31.5×EV/EBITDA37.9×
1.20×PEG1.59×
—Dividendenrendite0.1%
—Dividende je Aktie$0,80
Profitabilität
9%Nettomarge16%
16%Operative Marge23%
23%Eigenkapitalrendite25%
8%Gesamtkapitalrendite11%
Wachstum
1%Umsatzwachstum (J/J)12%
6.1%Ø Wachstum/Jahr (3J)16.1%
9.0%Ø Wachstum/Jahr (5J)5.7%
Bilanz & Größe
0.95×Schulden / Eigenkapital0.37×
25 Mrd$Marktkapitalisierung29 Mrd$
gesundWachstumsqualitätgesund

Carpenter Technology führt: 5 zu 8 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Allegheny Technologiesdavon Geschäftsqualität 60 · Marktfaktoren 86 Carpenter Technologydavon Geschäftsqualität 63 · Marktfaktoren 74
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
56
59
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
62
75
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
48
51
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
53
68
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
51
63
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
54
36
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
99
91
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
100
89
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
100
70

Was die Modelle sagen

Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.

Allegheny Technologies

DCF-Modelle$34,17
Gewinnbasiert$33,70
Dividendendiskontierung$1,33
Multiplikatoren$49,83
Substanzwert$8,86
Wachstums-DCF$32,26
Ökonomischer Gewinn$33,28
Wachstumsgewinne$40,42

25 von 25 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Carpenter Technology

DCF-Modelle$109
Gewinnbasiert$68,04
Dividendendiskontierung$13,82
Multiplikatoren$120
Substanzwert$25,45
Wachstums-DCF$88,87
Ökonomischer Gewinn$86,83
Wachstumsgewinne$116

26 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Allegheny Technologies
Bear $20,55Fair Value $35,74Bull $53,04
$227 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Carpenter Technology
Bear $61,80Fair Value $101Bull $150
$536 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Allegheny Technologies · Grundstoffe

Qualitäts-Score63 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-84% · unterste 25%

Carpenter Technology · Grundstoffe

Qualitäts-Score67 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-81% · unterste 25%

Fazit

Stand 14.8.2026 sieht Fair Value Calculator Carpenter Technology als die weniger überbewertete der beiden: Allegheny Technologies handelt bei $227 gegenüber einem Fair Value von $35,74 (-84%), Carpenter Technology bei $536 gegenüber $101 (-81%).

Carpenter Technology hat den höheren Quality-Score (67/100).

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Allegheny Technologies · Carpenter Technology

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 21 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.