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AKTIEN-VERGLEICH

ASSA ABLOY AB (publ) vs Geo Group: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich ASSA ABLOY AB (publ) (ASSA-B) und Geo Group (GEO), Stand 5.9.2026.

Stand 5.9.2026 sieht Fair Value Calculator Geo Group als die weniger überbewertete der beiden: ASSA ABLOY AB (publ) handelt bei SEK 352 gegenüber einem Fair Value von SEK 270 (-23%), Geo Group bei $30,88 gegenüber $25,50 (-17%).
ASSA ABLOY AB (publ)
ASSA-B.ST · SEK · Zyklischer Konsum
-23%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursSEK 352
Fair ValueSEK 270
Qualität64/100
Geo Group
GEO · USD · Industrie
-17%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$30,88
Fair Value$25,50
Qualität43/100
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Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

ASSA ABLOY AB (publ)Geo Group
Bewertung
25.1×KGV (TTM)15.0×
2.56×KUV (TTM)1.44×
3.81×KBV2.62×
14.9×EV/EBITDA12.0×
1.57×PEG1.82×
−23.3%Fair-Value-Potenzial−17.4%
1.8%Dividendenrendite0.2%
SEK 6,40Dividende je Aktie—
Profitabilität
17%Operative Marge13%
1.08×EBIT-Margen-Trend (5J)1.00×
16%Eigenkapitalrendite19%
7%Gesamtkapitalrendite5%
Wachstum
3%Umsatzwachstum (J/J)17%
8.1%Ø Wachstum/Jahr (3J)3.5%
11.7%Ø Wachstum/Jahr (5J)2.3%
+9.8%Wertschöpfung/Jahr+6.5%
Bilanz & Größe
7.0×Zinsdeckung (EBIT/Zinsen)1.6×
0.46×Schulden / Eigenkapital1.10×
41 Mrd$Marktkapitalisierung4 Mrd$
gesundWachstumsqualitätteuer erkauft
Bewertungs-Multiples (KGV, KUV, KBV, EV/EBITDA) werden hier nur angezeigt, nicht gewertet: die beiden Firmen stehen in verschiedenen Sektoren, und Multiples sind nur zwischen ähnlichen Geschäftsmodellen vergleichbar. PEG bleibt gewertet, es setzt das KGV ins Verhältnis zum Wachstum.

ASSA ABLOY AB (publ) führt: 11 zu 1 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

ASSA ABLOY AB (publ)davon Geschäftsqualität 62 · Marktfaktoren 56 Geo Groupdavon Geschäftsqualität 39 · Marktfaktoren 78
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
52
47
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
51
61
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
66
6
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
58
34
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
73
74
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
80
51
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
46
89
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
46
89
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
82
37

Was die Modelle sagen

Wie weit der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie vom aktuellen Kurs abweicht, in Prozent. Der Betrag in der Währung des Handelsplatzes steht klein darunter.

über dem Kurs, mehr als 15% darüber nah am Kurs, 85 bis 115% des Kurses unter dem Kurs, mehr als 15% darunter

ModellfamilieASSA ABLOY AB (publ)Kurs SEK 352Geo GroupKurs $30,88
DCF-Modelle-7%nah am KursSEK 327-62%unter dem Kurs$11,66
Gewinnbasiert-59%unter dem KursSEK 146-58%unter dem Kurs$12,89
Dividendendiskontierungk. A.-98%unter dem Kurs$0,61
Multiplikatoren-25%unter dem KursSEK 265-5%nah am Kurs$29,22
Substanzwert-82%unter dem KursSEK 64,63-76%unter dem Kurs$7,54
Wachstums-DCF-22%unter dem KursSEK 276k. A.
Ökonomischer Gewinn-52%unter dem KursSEK 169-70%unter dem Kurs$9,29
Wachstumsgewinne-32%unter dem KursSEK 240+15%über dem Kurs$35,64
Minimum-82%unter dem KursSEK 64,63-98%unter dem Kurs$0,61
Maximum-7%nah am KursSEK 327+15%über dem Kurs$35,64
Median-32%unter dem KursSEK 240-62%unter dem Kurs$11,66
Geometrisches Mittel-46%unter dem KursSEK 191-69%unter dem Kurs$9,44

Minimum, Maximum, Median und geometrisches Mittel beziehen sich auf die Familien-Werte dieser Tabelle. Geometrisch, weil Abweichungen Verhältnisse sind: aus dem halben und dem doppelten Kurs wird 100%, nicht 125%.

ASSA ABLOY AB (publ): 21 von 24 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Geo Group: 12 von 17 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

ASSA ABLOY AB (publ)
Bear SEK 180Fair Value SEK 270Bull SEK 354
SEK 352 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Geo Group
Bear $16,03Fair Value $25,50Bull $34,98
$30,88 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

ASSA ABLOY AB (publ) · Zyklischer Konsum

Qualitäts-Score64 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-23% · unter Median

Geo Group · Industrie

Qualitäts-Score43 · unterste 25%
Fair-Value-Potenzial-17% · über Median

Fazit

Stand 5.9.2026 sieht Fair Value Calculator Geo Group als die weniger überbewertete der beiden: ASSA ABLOY AB (publ) handelt bei SEK 352 gegenüber einem Fair Value von SEK 270 (-23%), Geo Group bei $30,88 gegenüber $25,50 (-17%).

ASSA ABLOY AB (publ) hat den höheren Quality-Score (64/100).

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ASSA ABLOY AB (publ) · Geo Group

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 26 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.