Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Ambarella (AMBA) und ASML Holding (ASML), Stand 14.8.2026.
Stand 14.8.2026 sieht Fair Value Calculator ASML Holding als die weniger überbewertete der beiden: Ambarella handelt bei $81,96 gegenüber einem Fair Value von $21,24 (-74%), ASML Holding bei 1.580 € gegenüber 604 € (-62%).
Ambarella
AMBA · USD · Informationstechnologie
-74%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$81,96
Fair Value$21,24
Qualität61/100
ASML Holding
ASML.AS · EUR · Informationstechnologie
-62%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs1.580 €
Fair Value604 €
Qualität82/100
Kennzahlen im Duell
Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).
AmbarellaASML Holding
Bewertung
—KGV (TTM)60.6×
8.37×KUV (TTM)19.34×
5.70×KBV34.83×
—EV/EBITDA49.9×
4.97×PEG2.19×
—Dividendenrendite0.3%
—Dividende je Aktie5,90 €
Profitabilität
-17%Nettomarge30%
-19%Operative Marge37%
-12%Eigenkapitalrendite54%
-6%Gesamtkapitalrendite16%
Wachstum
17%Umsatzwachstum (J/J)21%
5.0%Ø Wachstum/Jahr (3J)15.6%
11.9%Ø Wachstum/Jahr (5J)18.5%
Bilanz & Größe
—Schulden / Eigenkapital0.14×
3 Mrd$Marktkapitalisierung683 Mrd$
gemischtWachstumsqualitätgesund
ASML Holding führt: 2 zu 8 Kennzahlen-Siege.
Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.
Qualität im Detail
Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
49
87
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
62
93
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
46
92
Was die Modelle sagen
Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.
Ambarella
DCF-Modelle$24,09
Multiplikatoren$21,54
Substanzwert$9,08
Wachstums-DCF$24,99
7 von 7 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.
ASML Holding
DCF-Modelle822 €
Gewinnbasiert393 €
Dividendendiskontierung127 €
Multiplikatoren515 €
Substanzwert34,21 €
Wachstums-DCF756 €
Ökonomischer Gewinn376 €
Wachstumsgewinne675 €
26 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.
Szenario-Spannen
Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.
Ambarella
Bear $16,08Fair Value $21,24Bull $26,39
$81,96 = aktueller Kurs (weißer Strich)
ASML Holding
Bear 425 €Fair Value 604 €Bull 877 €
1.580 € = aktueller Kurs (weißer Strich)
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Im Sektor-Vergleich
Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.
Ambarella · Informationstechnologie
Qualitäts-Score61 · über Median
Fair-Value-Potenzial-74% · unterste 25%
ASML Holding · Informationstechnologie
Qualitäts-Score82 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-62% · unter Median
Fazit
Stand 14.8.2026 sieht Fair Value Calculator ASML Holding als die weniger überbewertete der beiden: Ambarella handelt bei $81,96 gegenüber einem Fair Value von $21,24 (-74%), ASML Holding bei 1.580 € gegenüber 604 € (-62%).
ASML Holding hat den höheren Quality-Score (82/100).
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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 21 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.
