Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Analog Devices (ADI) und Nvidia (NVDA), Stand 14.8.2026.
Stand 14.8.2026 sieht Fair Value Calculator Nvidia als die weniger überbewertete der beiden: Analog Devices handelt bei $381 gegenüber einem Fair Value von $130 (-66%), Nvidia bei $225 gegenüber $98,98 (-56%).
Analog Devices
ADI · USD · Informationstechnologie
-66%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$381
Fair Value$130
Qualität81/100
Nvidia
NVDA · USD · Informationstechnologie
-56%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$225
Fair Value$98,98
Qualität74/100
Kennzahlen im Duell
Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).
Analog DevicesNvidia
Bewertung
56.5×KGV (TTM)33.8×
14.35×KUV (TTM)20.16×
5.41×KBV32.48×
30.7×EV/EBITDA30.9×
0.70×PEG0.65×
1.1%Dividendenrendite0.0%
$4,18Dividende je Aktie$0,04
Profitabilität
26%Nettomarge63%
38%Operative Marge66%
10%Eigenkapitalrendite114%
5%Gesamtkapitalrendite53%
Wachstum
37%Umsatzwachstum (J/J)85%
-2.8%Ø Wachstum/Jahr (3J)100.0%
14.5%Ø Wachstum/Jahr (5J)66.9%
Bilanz & Größe
0.24×Schulden / Eigenkapital0.05×
183 Mrd$Marktkapitalisierung5.1 Bio$
gesundWachstumsqualitätgesund
Nvidia führt: 4 zu 10 Kennzahlen-Siege.
Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.
Qualität im Detail
Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
63
54
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
86
72
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
92
91
Was die Modelle sagen
Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.
Analog Devices
DCF-Modelle$147
Gewinnbasiert$44,81
Dividendendiskontierung$69,52
Multiplikatoren$105
Substanzwert$46,51
Wachstums-DCF$134
Ökonomischer Gewinn$52,31
Wachstumsgewinne$94,10
26 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.
Nvidia
DCF-Modelle$157
Gewinnbasiert$148
Dividendendiskontierung$0,77
Multiplikatoren$74,09
Substanzwert$4,35
Wachstums-DCF$108
Ökonomischer Gewinn$106
Wachstumsgewinne$204
23 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.
Szenario-Spannen
Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.
Analog Devices
Bear $82,60Fair Value $130Bull $163
$381 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Nvidia
Bear $64,72Fair Value $98,98Bull $234
$225 = aktueller Kurs (weißer Strich)
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Im Sektor-Vergleich
Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.
Analog Devices · Informationstechnologie
Qualitäts-Score81 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-66% · unterste 25%
Nvidia · Informationstechnologie
Qualitäts-Score74 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-56% · unter Median
Fazit
Stand 14.8.2026 sieht Fair Value Calculator Nvidia als die weniger überbewertete der beiden: Analog Devices handelt bei $381 gegenüber einem Fair Value von $130 (-66%), Nvidia bei $225 gegenüber $98,98 (-56%).
Analog Devices hat den höheren Quality-Score (81/100).
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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 21 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.
